貝萊德新興市場債券基金A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 19.86 -0.02 -0.10% 2021/10/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
5.43% 16.29% -5.15% 5.63% -1.63% 12.56% 7.28% -7.06% 12.19% 6.09%

貝萊德新興市場債券基金A2(美元)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/22 19.86 -0.10% 2021/10/08 19.92 -0.15%
2021/10/21 19.88 -0.25% 2021/10/07 19.95 0.61%
2021/10/20 19.93 -0.05% 2021/10/06 19.83 -0.45%
2021/10/19 19.94 0.05% 2021/10/05 19.92 -0.25%
2021/10/18 19.93 -0.30% 2021/10/04 19.97 -0.05%
2021/10/15 19.99 0.25% 2021/10/01 19.98 -0.35%
2021/10/14 19.94 0.50% 2021/09/30 20.05 0.05%
2021/10/13 19.84 0.00% 2021/09/29 20.04 0.00%
2021/10/12 19.84 -0.35% 2021/09/28 20.04 -0.05%
2021/10/11 19.91 -0.05% 2021/09/27 20.05 -0.84%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德新興市場債券基金A2(美元) -0.10% -0.65% -2.17% -1.63% -0.45% 4.75% -1.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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