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貝萊德新興市場債券基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.84 |
0.05 |
0.24% |
2.51% |
2025/02/21 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.63% |
12.56% |
7.28% |
-7.06% |
12.19% |
6.09% |
-2.97% |
-16.78% |
15.26% |
8.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/21 |
20.84 |
0.24% |
2025/02/07 |
20.84 |
-0.14% |
| 2025/02/20 |
20.79 |
0.00% |
2025/02/06 |
20.87 |
0.43% |
| 2025/02/19 |
20.79 |
-0.34% |
2025/02/05 |
20.78 |
0.58% |
| 2025/02/18 |
20.86 |
-0.10% |
2025/02/04 |
20.66 |
0.19% |
| 2025/02/17 |
20.88 |
0.24% |
2025/02/03 |
20.62 |
-0.19% |
| 2025/02/14 |
20.83 |
0.48% |
2025/01/31 |
20.66 |
0.00% |
| 2025/02/13 |
20.73 |
0.19% |
2025/01/30 |
20.66 |
0.15% |
| 2025/02/12 |
20.69 |
-0.34% |
2025/01/29 |
20.63 |
0.19% |
| 2025/02/11 |
20.76 |
-0.24% |
2025/01/28 |
20.59 |
0.10% |
| 2025/02/10 |
20.81 |
-0.14% |
2025/01/27 |
20.57 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德新興市場債券基金A2/美元 |
0.24% |
0.05% |
1.66% |
2.36% |
2.81% |
12.35% |
2.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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