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貝萊德新興市場債券基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.52 |
0.02 |
0.09% |
5.85% |
2025/07/04 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.63% |
12.56% |
7.28% |
-7.06% |
12.19% |
6.09% |
-2.97% |
-16.78% |
15.26% |
8.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
21.52 |
0.09% |
2025/06/19 |
21.11 |
-0.14% |
| 2025/07/03 |
21.50 |
0.19% |
2025/06/18 |
21.14 |
0.09% |
| 2025/07/02 |
21.46 |
-0.19% |
2025/06/17 |
21.12 |
0.00% |
| 2025/07/01 |
21.50 |
0.47% |
2025/06/16 |
21.12 |
-0.05% |
| 2025/06/30 |
21.40 |
0.19% |
2025/06/13 |
21.13 |
-0.24% |
| 2025/06/27 |
21.36 |
0.14% |
2025/06/12 |
21.18 |
0.14% |
| 2025/06/26 |
21.33 |
0.38% |
2025/06/11 |
21.15 |
0.43% |
| 2025/06/25 |
21.25 |
0.24% |
2025/06/10 |
21.06 |
0.29% |
| 2025/06/24 |
21.20 |
0.52% |
2025/06/06 |
21.00 |
-0.24% |
| 2025/06/20 |
21.09 |
-0.09% |
2025/06/05 |
21.05 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德新興市場債券基金A2/美元 |
0.09% |
0.75% |
2.43% |
4.52% |
5.49% |
10.25% |
5.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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