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貝萊德新興市場債券基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.07 |
0.04 |
0.21% |
1.38% |
2024/04/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 5.63% |
-1.63% |
12.56% |
7.28% |
-7.06% |
12.19% |
6.09% |
-2.97% |
-16.78% |
15.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
19.07 |
0.21% |
2024/04/03 |
19.32 |
-0.05% |
| 2024/04/16 |
19.03 |
-0.94% |
2024/04/02 |
19.33 |
-0.41% |
| 2024/04/15 |
19.21 |
-0.57% |
2024/03/28 |
19.41 |
0.21% |
| 2024/04/12 |
19.32 |
-0.05% |
2024/03/27 |
19.37 |
-0.05% |
| 2024/04/11 |
19.33 |
-0.82% |
2024/03/26 |
19.38 |
0.10% |
| 2024/04/10 |
19.49 |
-0.10% |
2024/03/25 |
19.36 |
-0.10% |
| 2024/04/09 |
19.51 |
0.57% |
2024/03/22 |
19.38 |
0.52% |
| 2024/04/08 |
19.40 |
-0.05% |
2024/03/21 |
19.28 |
1.00% |
| 2024/04/05 |
19.41 |
-0.05% |
2024/03/20 |
19.09 |
0.21% |
| 2024/04/04 |
19.42 |
0.52% |
2024/03/19 |
19.05 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德新興市場債券基金A2/美元 |
0.21% |
-2.15% |
0.00% |
2.36% |
15.02% |
14.95% |
1.38% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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