貝萊德新興市場債券基金A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.52 0.02 0.09% 5.85% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.63% 12.56% 7.28% -7.06% 12.19% 6.09% -2.97% -16.78% 15.26% 8.08%

貝萊德新興市場債券基金A2/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 21.52 0.09% 2025/06/19 21.11 -0.14%
2025/07/03 21.50 0.19% 2025/06/18 21.14 0.09%
2025/07/02 21.46 -0.19% 2025/06/17 21.12 0.00%
2025/07/01 21.50 0.47% 2025/06/16 21.12 -0.05%
2025/06/30 21.40 0.19% 2025/06/13 21.13 -0.24%
2025/06/27 21.36 0.14% 2025/06/12 21.18 0.14%
2025/06/26 21.33 0.38% 2025/06/11 21.15 0.43%
2025/06/25 21.25 0.24% 2025/06/10 21.06 0.29%
2025/06/24 21.20 0.52% 2025/06/06 21.00 -0.24%
2025/06/20 21.09 -0.09% 2025/06/05 21.05 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德新興市場債券基金A2/美元 0.09% 0.75% 2.43% 4.52% 5.49% 10.25% 5.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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