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貝萊德新興市場債券基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
19.86 |
-0.02 |
-0.10% |
2021/10/22 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| 5.43% |
16.29% |
-5.15% |
5.63% |
-1.63% |
12.56% |
7.28% |
-7.06% |
12.19% |
6.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/22 |
19.86 |
-0.10% |
2021/10/08 |
19.92 |
-0.15% |
| 2021/10/21 |
19.88 |
-0.25% |
2021/10/07 |
19.95 |
0.61% |
| 2021/10/20 |
19.93 |
-0.05% |
2021/10/06 |
19.83 |
-0.45% |
| 2021/10/19 |
19.94 |
0.05% |
2021/10/05 |
19.92 |
-0.25% |
| 2021/10/18 |
19.93 |
-0.30% |
2021/10/04 |
19.97 |
-0.05% |
| 2021/10/15 |
19.99 |
0.25% |
2021/10/01 |
19.98 |
-0.35% |
| 2021/10/14 |
19.94 |
0.50% |
2021/09/30 |
20.05 |
0.05% |
| 2021/10/13 |
19.84 |
0.00% |
2021/09/29 |
20.04 |
0.00% |
| 2021/10/12 |
19.84 |
-0.35% |
2021/09/28 |
20.04 |
-0.05% |
| 2021/10/11 |
19.91 |
-0.05% |
2021/09/27 |
20.05 |
-0.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德新興市場債券基金A2(美元) |
-0.10% |
-0.65% |
-2.17% |
-1.63% |
-0.45% |
4.75% |
-1.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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