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貝萊德新興市場債券基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.89 |
0.06 |
0.26% |
12.59% |
2025/10/31 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.63% |
12.56% |
7.28% |
-7.06% |
12.19% |
6.09% |
-2.97% |
-16.78% |
15.26% |
8.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/31 |
22.89 |
0.26% |
2025/10/17 |
22.54 |
0.09% |
| 2025/10/30 |
22.83 |
-0.31% |
2025/10/16 |
22.52 |
0.40% |
| 2025/10/29 |
22.90 |
0.00% |
2025/10/15 |
22.43 |
0.04% |
| 2025/10/28 |
22.90 |
0.13% |
2025/10/14 |
22.42 |
0.31% |
| 2025/10/27 |
22.87 |
0.97% |
2025/10/13 |
22.35 |
-0.31% |
| 2025/10/24 |
22.65 |
0.18% |
2025/10/10 |
22.42 |
0.00% |
| 2025/10/23 |
22.61 |
-0.18% |
2025/10/09 |
22.42 |
0.13% |
| 2025/10/22 |
22.65 |
-0.04% |
2025/10/08 |
22.39 |
0.00% |
| 2025/10/21 |
22.66 |
0.49% |
2025/10/07 |
22.39 |
-0.18% |
| 2025/10/20 |
22.55 |
0.04% |
2025/10/06 |
22.43 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德新興市場債券基金A2/美元 |
0.26% |
1.06% |
2.10% |
5.63% |
10.63% |
12.48% |
12.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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