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貝萊德新興市場債券基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.16 |
0.22 |
0.96% |
-0.47% |
2026/04/01 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 12.56% |
7.28% |
-7.06% |
12.19% |
6.09% |
-2.97% |
-16.78% |
15.26% |
8.08% |
14.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
23.16 |
0.96% |
2026/03/18 |
23.45 |
0.21% |
| 2026/03/31 |
22.94 |
0.09% |
2026/03/17 |
23.40 |
0.21% |
| 2026/03/30 |
22.92 |
-0.22% |
2026/03/16 |
23.35 |
-0.34% |
| 2026/03/27 |
22.97 |
-0.86% |
2026/03/13 |
23.43 |
-0.47% |
| 2026/03/26 |
23.17 |
-0.30% |
2026/03/12 |
23.54 |
-0.30% |
| 2026/03/25 |
23.24 |
0.61% |
2026/03/11 |
23.61 |
0.08% |
| 2026/03/24 |
23.10 |
0.09% |
2026/03/10 |
23.59 |
0.81% |
| 2026/03/23 |
23.08 |
-0.65% |
2026/03/09 |
23.40 |
-0.85% |
| 2026/03/20 |
23.23 |
0.22% |
2026/03/06 |
23.60 |
-0.34% |
| 2026/03/19 |
23.18 |
-1.15% |
2026/03/05 |
23.68 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德新興市場債券基金A2/美元 |
0.96% |
-0.34% |
-2.89% |
-0.47% |
3.62% |
11.08% |
-0.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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