貝萊德新興市場債券基金A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.40 0.06 0.28% 5.26% 2025/07/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.63% 12.56% 7.28% -7.06% 12.19% 6.09% -2.97% -16.78% 15.26% 8.08%

貝萊德新興市場債券基金A2/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/18 21.40 0.28% 2025/07/04 21.52 0.09%
2025/07/17 21.34 -0.09% 2025/07/03 21.50 0.19%
2025/07/16 21.36 -0.28% 2025/07/02 21.46 -0.19%
2025/07/15 21.42 0.00% 2025/07/01 21.50 0.47%
2025/07/14 21.42 -0.19% 2025/06/30 21.40 0.19%
2025/07/11 21.46 -0.09% 2025/06/27 21.36 0.14%
2025/07/10 21.48 0.47% 2025/06/26 21.33 0.38%
2025/07/09 21.38 -0.23% 2025/06/25 21.25 0.24%
2025/07/08 21.43 -0.46% 2025/06/24 21.20 0.52%
2025/07/07 21.53 0.05% 2025/06/20 21.09 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德新興市場債券基金A2/美元 0.28% -0.28% 1.23% 4.70% 4.70% 7.97% 5.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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