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貝萊德新興市場債券基金A2
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
19.38 |
0.05 |
0.26% |
-1.07% |
2025/10/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 9.62% |
16.12% |
-5.64% |
-2.50% |
14.34% |
-2.94% |
4.92% |
-11.74% |
11.34% |
15.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/10 |
19.38 |
0.26% |
2025/09/26 |
19.15 |
-0.26% |
| 2025/10/09 |
19.33 |
0.42% |
2025/09/25 |
19.20 |
0.47% |
| 2025/10/08 |
19.25 |
0.26% |
2025/09/24 |
19.11 |
0.79% |
| 2025/10/07 |
19.20 |
0.16% |
2025/09/23 |
18.96 |
0.26% |
| 2025/10/06 |
19.17 |
0.26% |
2025/09/22 |
18.91 |
-0.37% |
| 2025/10/03 |
19.12 |
0.16% |
2025/09/19 |
18.98 |
-0.47% |
| 2025/10/02 |
19.09 |
0.42% |
2025/09/18 |
19.07 |
0.58% |
| 2025/10/01 |
19.01 |
-0.52% |
2025/09/17 |
18.96 |
-0.05% |
| 2025/09/30 |
19.11 |
0.16% |
2025/09/16 |
18.97 |
-0.26% |
| 2025/09/29 |
19.08 |
-0.37% |
2025/09/15 |
19.02 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德新興市場債券基金A2/歐元 |
0.26% |
1.36% |
2.11% |
5.50% |
6.19% |
3.53% |
-1.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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