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貝萊德新興市場債券基金A2
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
17.92 |
-0.06 |
-0.33% |
5.47% |
2024/05/10 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 19.96% |
9.62% |
16.12% |
-5.64% |
-2.50% |
14.34% |
-2.94% |
4.92% |
-11.74% |
11.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/10 |
17.92 |
-0.33% |
2024/04/24 |
17.90 |
0.17% |
| 2024/05/08 |
17.98 |
0.45% |
2024/04/23 |
17.87 |
-0.61% |
| 2024/05/07 |
17.90 |
0.00% |
2024/04/22 |
17.98 |
0.33% |
| 2024/05/06 |
17.90 |
0.22% |
2024/04/19 |
17.92 |
-0.39% |
| 2024/05/03 |
17.86 |
-0.22% |
2024/04/18 |
17.99 |
0.39% |
| 2024/05/02 |
17.90 |
0.06% |
2024/04/17 |
17.92 |
0.11% |
| 2024/04/30 |
17.89 |
-0.17% |
2024/04/16 |
17.90 |
-0.89% |
| 2024/04/29 |
17.92 |
0.50% |
2024/04/15 |
18.06 |
-0.55% |
| 2024/04/26 |
17.83 |
-0.06% |
2024/04/12 |
18.16 |
0.78% |
| 2024/04/25 |
17.84 |
-0.34% |
2024/04/11 |
18.02 |
-0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德新興市場債券基金A2/歐元 |
-0.33% |
0.34% |
-1.10% |
4.37% |
9.60% |
20.19% |
5.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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