貝萊德新興市場債券基金A2
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 18.47 0.00 0.00% -5.72% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
9.62% 16.12% -5.64% -2.50% 14.34% -2.94% 4.92% -11.74% 11.34% 15.30%

貝萊德新興市場債券基金A2/歐元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 18.47 0.00% 2025/05/14 18.64 -0.64%
2025/05/28 18.47 0.38% 2025/05/13 18.76 0.16%
2025/05/27 18.40 -0.05% 2025/05/12 18.73 2.07%
2025/05/23 18.41 0.05% 2025/05/08 18.35 0.60%
2025/05/22 18.40 -0.11% 2025/05/07 18.24 0.50%
2025/05/21 18.42 -1.02% 2025/05/06 18.15 -0.27%
2025/05/20 18.61 0.32% 2025/05/02 18.20 0.00%
2025/05/19 18.55 -0.86% 2025/04/30 18.20 0.22%
2025/05/16 18.71 0.59% 2025/04/29 18.16 -0.38%
2025/05/15 18.60 -0.21% 2025/04/28 18.23 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德新興市場債券基金A2/歐元 0.00% 0.33% 1.48% -8.43% -5.14% 3.36% -5.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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