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貝萊德新興市場債券基金A2
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
18.31 |
-0.09 |
-0.49% |
-6.53% |
2025/06/20 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 9.62% |
16.12% |
-5.64% |
-2.50% |
14.34% |
-2.94% |
4.92% |
-11.74% |
11.34% |
15.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/20 |
18.31 |
-0.49% |
2025/06/05 |
18.34 |
-0.43% |
| 2025/06/19 |
18.40 |
0.00% |
2025/06/04 |
18.42 |
0.22% |
| 2025/06/18 |
18.40 |
0.71% |
2025/06/03 |
18.38 |
0.66% |
| 2025/06/17 |
18.27 |
0.38% |
2025/06/02 |
18.26 |
-1.14% |
| 2025/06/16 |
18.20 |
-0.71% |
2025/05/30 |
18.47 |
0.00% |
| 2025/06/13 |
18.33 |
0.27% |
2025/05/28 |
18.47 |
0.38% |
| 2025/06/12 |
18.28 |
-0.81% |
2025/05/27 |
18.40 |
-0.05% |
| 2025/06/11 |
18.43 |
0.16% |
2025/05/23 |
18.41 |
0.05% |
| 2025/06/10 |
18.40 |
-0.16% |
2025/05/22 |
18.40 |
-0.11% |
| 2025/06/06 |
18.43 |
0.49% |
2025/05/21 |
18.42 |
-1.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德新興市場債券基金A2/歐元 |
-0.49% |
-0.11% |
-1.61% |
-5.72% |
-6.29% |
0.38% |
-6.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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