貝萊德新興市場債券基金A2
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 19.33 0.08 0.42% -1.33% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
9.62% 16.12% -5.64% -2.50% 14.34% -2.94% 4.92% -11.74% 11.34% 15.30%

貝萊德新興市場債券基金A2/歐元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 19.33 0.42% 2025/09/25 19.20 0.47%
2025/10/08 19.25 0.26% 2025/09/24 19.11 0.79%
2025/10/07 19.20 0.16% 2025/09/23 18.96 0.26%
2025/10/06 19.17 0.26% 2025/09/22 18.91 -0.37%
2025/10/03 19.12 0.16% 2025/09/19 18.98 -0.47%
2025/10/02 19.09 0.42% 2025/09/18 19.07 0.58%
2025/10/01 19.01 -0.52% 2025/09/17 18.96 -0.05%
2025/09/30 19.11 0.16% 2025/09/16 18.97 -0.26%
2025/09/29 19.08 -0.37% 2025/09/15 19.02 -0.31%
2025/09/26 19.15 -0.26% 2025/09/12 19.08 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德新興市場債券基金A2/歐元 0.42% 1.26% 2.28% 5.80% 6.27% 3.26% -1.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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