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貝萊德新興市場債券基金A2
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
18.36 |
-0.01 |
-0.05% |
-6.28% |
2025/07/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 9.62% |
16.12% |
-5.64% |
-2.50% |
14.34% |
-2.94% |
4.92% |
-11.74% |
11.34% |
15.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/11 |
18.36 |
-0.05% |
2025/06/27 |
18.21 |
0.05% |
| 2025/07/10 |
18.37 |
0.55% |
2025/06/26 |
18.20 |
-0.66% |
| 2025/07/09 |
18.27 |
-0.16% |
2025/06/25 |
18.32 |
0.16% |
| 2025/07/08 |
18.30 |
-0.27% |
2025/06/24 |
18.29 |
-0.11% |
| 2025/07/07 |
18.35 |
0.44% |
2025/06/20 |
18.31 |
-0.49% |
| 2025/07/04 |
18.27 |
0.16% |
2025/06/19 |
18.40 |
0.00% |
| 2025/07/03 |
18.24 |
-0.05% |
2025/06/18 |
18.40 |
0.71% |
| 2025/07/02 |
18.25 |
0.11% |
2025/06/17 |
18.27 |
0.38% |
| 2025/07/01 |
18.23 |
-0.16% |
2025/06/16 |
18.20 |
-0.71% |
| 2025/06/30 |
18.26 |
0.27% |
2025/06/13 |
18.33 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德新興市場債券基金A2/歐元 |
-0.05% |
0.49% |
-0.38% |
3.85% |
-7.23% |
0.71% |
-6.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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