|
|
|
貝萊德新興市場債券基金A2
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
19.99 |
0.05 |
0.25% |
0.76% |
2026/04/02 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 16.12% |
-5.64% |
-2.50% |
14.34% |
-2.94% |
4.92% |
-11.74% |
11.34% |
15.30% |
1.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
19.99 |
0.25% |
2026/03/19 |
20.13 |
-1.13% |
| 2026/04/01 |
19.94 |
0.20% |
2026/03/18 |
20.36 |
0.34% |
| 2026/03/31 |
19.90 |
-0.50% |
2026/03/17 |
20.29 |
-0.20% |
| 2026/03/30 |
20.00 |
0.40% |
2026/03/16 |
20.33 |
-0.59% |
| 2026/03/27 |
19.92 |
-0.75% |
2026/03/13 |
20.45 |
0.10% |
| 2026/03/26 |
20.07 |
0.05% |
2026/03/12 |
20.43 |
0.25% |
| 2026/03/25 |
20.06 |
0.65% |
2026/03/11 |
20.38 |
0.64% |
| 2026/03/24 |
19.93 |
0.30% |
2026/03/10 |
20.25 |
0.15% |
| 2026/03/23 |
19.87 |
-1.29% |
2026/03/09 |
20.22 |
-0.83% |
| 2026/03/20 |
20.13 |
0.00% |
2026/03/06 |
20.39 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德新興市場債券基金A2/歐元 |
0.25% |
-0.40% |
-1.19% |
0.86% |
4.71% |
3.74% |
0.76% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
