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貝萊德新興市場債券基金A2
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
20.29 |
-0.05 |
-0.25% |
2.27% |
2026/02/20 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 16.12% |
-5.64% |
-2.50% |
14.34% |
-2.94% |
4.92% |
-11.74% |
11.34% |
15.30% |
1.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/20 |
20.29 |
-0.25% |
2026/02/06 |
20.02 |
-0.05% |
| 2026/02/19 |
20.34 |
0.35% |
2026/02/05 |
20.03 |
0.05% |
| 2026/02/18 |
20.27 |
0.05% |
2026/02/04 |
20.02 |
-0.05% |
| 2026/02/17 |
20.26 |
0.30% |
2026/02/03 |
20.03 |
0.30% |
| 2026/02/16 |
20.20 |
0.30% |
2026/02/02 |
19.97 |
0.86% |
| 2026/02/13 |
20.14 |
0.45% |
2026/01/30 |
19.80 |
0.20% |
| 2026/02/12 |
20.05 |
0.00% |
2026/01/29 |
19.76 |
0.15% |
| 2026/02/11 |
20.05 |
0.60% |
2026/01/28 |
19.73 |
-0.15% |
| 2026/02/10 |
19.93 |
0.30% |
2026/01/27 |
19.76 |
-0.50% |
| 2026/02/09 |
19.87 |
-0.75% |
2026/01/26 |
19.86 |
-0.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德新興市場債券基金A2/歐元 |
-0.25% |
0.74% |
2.01% |
2.27% |
7.58% |
1.96% |
2.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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