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貝萊德新興市場債券基金A2
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
20.38 |
0.13 |
0.64% |
2.72% |
2026/03/11 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 16.12% |
-5.64% |
-2.50% |
14.34% |
-2.94% |
4.92% |
-11.74% |
11.34% |
15.30% |
1.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/11 |
20.38 |
0.64% |
2026/02/25 |
20.27 |
-0.30% |
| 2026/03/10 |
20.25 |
0.15% |
2026/02/24 |
20.33 |
0.40% |
| 2026/03/09 |
20.22 |
-0.83% |
2026/02/23 |
20.25 |
-0.20% |
| 2026/03/06 |
20.39 |
-0.10% |
2026/02/20 |
20.29 |
-0.25% |
| 2026/03/05 |
20.41 |
0.25% |
2026/02/19 |
20.34 |
0.35% |
| 2026/03/04 |
20.36 |
-0.15% |
2026/02/18 |
20.27 |
0.05% |
| 2026/03/03 |
20.39 |
0.79% |
2026/02/17 |
20.26 |
0.30% |
| 2026/03/02 |
20.23 |
0.05% |
2026/02/16 |
20.20 |
0.30% |
| 2026/02/27 |
20.22 |
-0.10% |
2026/02/13 |
20.14 |
0.45% |
| 2026/02/26 |
20.24 |
-0.15% |
2026/02/12 |
20.05 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德新興市場債券基金A2/歐元 |
0.64% |
0.10% |
1.65% |
3.87% |
7.09% |
6.31% |
2.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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