貝萊德新興市場債券基金A3-月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.70 0.03 -0.00%% 2020/07/06

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - -8.24% 2.82% -4.26% 7.85% 2.95% -10.12% 7.97%

貝萊德新興市場債券基金A3-月配(美元)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/06 9.70 0.31% 2020/06/19 9.60 0.31%
2020/07/03 9.67 0.31% 2020/06/18 9.57 -0.62%
2020/07/02 9.64 0.42% 2020/06/17 9.63 0.31%
2020/07/01 9.60 0.42% 2020/06/16 9.60 1.48%
2020/06/30 9.56 -0.31% 2020/06/15 9.46 -0.63%
2020/06/29 9.59 -0.10% 2020/06/12 9.52 -0.73%
2020/06/26 9.60 0.10% 2020/06/11 9.59 -0.62%
2020/06/25 9.59 -0.52% 2020/06/10 9.65 0.21%
2020/06/24 9.64 0.21% 2020/06/09 9.63 0.21%
2020/06/22 9.62 0.21% 2020/06/08 9.61 0.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德新興市場債券基金A3-月配(美元)
-0.00% 1.15% 1.57% 16.87% -4.34% -5.73% -4.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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