貝萊德新興市場債券基金A3-月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.76 0.00 0.00 2019/01/22

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - -8.24% 2.82% -4.26% 7.85% 2.95% -10.12%

貝萊德新興市場債券基金A3-月配(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/01/22 9.76 0.00% 2019/01/08 9.56 0.21%
2019/01/21 9.76 0.31% 2019/01/07 9.54 0.74%
2019/01/18 9.73 0.62% 2019/01/04 9.47 0.42%
2019/01/17 9.67 -0.41% 2019/01/03 9.43 0.21%
2019/01/16 9.71 0.41% 2019/01/02 9.41 0.00%
2019/01/15 9.67 0.42% 2018/12/31 9.41 -0.21%
2019/01/14 9.63 0.10% 2018/12/27 9.43 0.00%
2019/01/11 9.62 0.21% 2018/12/21 9.43 -0.32%
2019/01/10 9.60 0.10% 2018/12/20 9.46 0.11%
2019/01/09 9.59 0.31% 2018/12/19 9.45 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德新興市場債券基金A3-月配(美元)
0.00% 0.93% 3.50% 1.35% -1.61% -7.14% 3.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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