貝萊德新興市場債券基金A3-月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.63 0.00 0.00 2018/10/19

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - -8.24% 2.82% -4.26% 7.85% 2.95%

貝萊德新興市場債券基金A3-月配(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/10/19 9.63 0.00% 2018/10/05 9.70 -0.31%
2018/10/18 9.63 -0.62% 2018/10/04 9.73 -0.61%
2018/10/17 9.69 0.21% 2018/10/03 9.79 0.20%
2018/10/16 9.67 0.00% 2018/10/02 9.77 -0.31%
2018/10/15 9.67 0.10% 2018/10/01 9.80 0.00%
2018/10/12 9.66 0.52% 2018/09/28 9.80 -0.61%
2018/10/11 9.61 -0.31% 2018/09/27 9.86 0.92%
2018/10/10 9.64 -0.21% 2018/09/26 9.77 -0.20%
2018/10/09 9.66 -0.31% 2018/09/25 9.79 0.31%
2018/10/08 9.69 -0.10% 2018/09/24 9.76 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德新興市場債券基金A3-月配(美元)
0.00% -0.31% -0.31% -2.63% -5.68% -9.15% -8.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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