貝萊德新興市場債券基金A3-月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.70 0.01 0.10% 2018/08/20

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - -8.24% 2.82% -4.26% 7.85% 2.95%

貝萊德新興市場債券基金A3-月配(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/08/20 9.70 0.10% 2018/08/03 9.89 0.00%
2018/08/17 9.69 0.41% 2018/08/02 9.89 -0.50%
2018/08/16 9.65 0.00% 2018/08/01 9.94 -0.10%
2018/08/14 9.65 0.10% 2018/07/31 9.95 -0.30%
2018/08/13 9.64 -1.23% 2018/07/30 9.98 0.00%
2018/08/10 9.76 -0.71% 2018/07/27 9.98 0.10%
2018/08/09 9.83 -0.30% 2018/07/26 9.97 0.50%
2018/08/08 9.86 -0.30% 2018/07/25 9.92 0.20%
2018/08/07 9.89 -0.10% 2018/07/24 9.90 -0.20%
2018/08/06 9.90 0.10% 2018/07/23 9.92 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德新興市場債券基金A3-月配(美元)
0.10% 0.62% -2.22% -1.72% -5.18% -7.71% -7.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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