貝萊德新興市場債券基金A3-月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.88 0.02 0.20% 2019/12/05

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - -8.24% 2.82% -4.26% 7.85% 2.95% -10.12%

貝萊德新興市場債券基金A3-月配(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/05 9.88 0.20% 2019/11/21 9.86 0.00%
2019/12/04 9.86 0.20% 2019/11/20 9.86 0.00%
2019/12/03 9.84 -0.30% 2019/11/19 9.86 -0.70%
2019/12/02 9.87 0.30% 2019/11/15 9.93 0.10%
2019/11/29 9.84 -0.81% 2019/11/14 9.92 0.10%
2019/11/28 9.92 -0.10% 2019/11/13 9.91 0.00%
2019/11/27 9.93 0.20% 2019/11/12 9.91 -0.50%
2019/11/26 9.91 0.10% 2019/11/11 9.96 0.40%
2019/11/25 9.90 0.10% 2019/11/08 9.92 -0.60%
2019/11/22 9.89 0.30% 2019/11/07 9.98 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德新興市場債券基金A3-月配(美元)
0.20% -0.40% -1.20% -3.52% -2.18% 4.88% 4.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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