貝萊德新興市場債券基金A3-月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.74 -0.06 -0.61% 2018/06/15

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - -8.24% 2.82% -4.26% 7.85% 2.95%

貝萊德新興市場債券基金A3-月配(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/06/15 9.74 -0.61% 2018/06/01 9.89 -0.40%
2018/06/14 9.80 0.41% 2018/05/31 9.93 -0.40%
2018/06/13 9.76 -0.41% 2018/05/30 9.97 -0.20%
2018/06/12 9.80 -0.51% 2018/05/29 9.99 0.00%
2018/06/11 9.85 0.00% 2018/05/28 9.99 0.10%
2018/06/08 9.85 -0.30% 2018/05/25 9.98 -0.10%
2018/06/07 9.88 -0.10% 2018/05/24 9.99 0.81%
2018/06/06 9.89 0.00% 2018/05/23 9.91 0.20%
2018/06/05 9.89 0.00% 2018/05/22 9.89 0.20%
2018/06/04 9.89 0.00% 2018/05/18 9.87 -0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德新興市場債券基金A3-月配(美元)
-0.61% -1.12% -1.72% -4.79% -7.06% -7.85% -6.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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