貝萊德新興市場債券基金A6-穩定配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 8.43 -0.01 -0.12% 2021/10/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - -10.27% 0.65% -6.33% 6.87% 1.39% -12.37% 6.63% 0.34%

貝萊德新興市場債券基金A6-穩定配息(美元)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/22 8.43 -0.12% 2021/10/08 8.46 -0.12%
2021/10/21 8.44 -0.24% 2021/10/07 8.47 0.59%
2021/10/20 8.46 -0.12% 2021/10/06 8.42 -0.47%
2021/10/19 8.47 0.12% 2021/10/05 8.46 -0.24%
2021/10/18 8.46 -0.35% 2021/10/04 8.48 0.00%
2021/10/15 8.49 0.24% 2021/10/01 8.48 -0.35%
2021/10/14 8.47 0.59% 2021/09/30 8.51 -0.35%
2021/10/13 8.42 0.00% 2021/09/29 8.54 0.00%
2021/10/12 8.42 -0.36% 2021/09/28 8.54 -0.12%
2021/10/11 8.45 -0.12% 2021/09/27 8.55 -0.81%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德新興市場債券基金A6-穩定配息(美元) -0.12% -0.71% -2.54% -2.77% -2.66% 0.12% -4.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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