貝萊德新興市場債券基金A6-穩定配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.49 -0.03 -0.40% -2.47% 2026/04/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 6.87% 1.39% -12.37% 6.63% 0.34% -7.22% -21.87% 8.55% 2.15% 7.71%
含息 12.34% 7.17% -6.91% 12.10% 5.52% -2.85% -16.77% 14.66% 7.94% 10.78%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0325 6.91 0.47%
02/29 0.0325 6.95 0.47%
03/28 0.0325 7.12 0.46%
04/30 0.0325 7.02 0.46%
05/31 0.0335 7.05 0.48%
06/28 0.0335 7.09 0.47%
07/31 0.0335 7.17 0.47%
08/30 0.0345 7.29 0.47%
09/30 0.0345 7.37 0.47%
10/31 0.0345 7.26 0.48%
11/29 0.035 7.26 0.48%
12/31 0.035 7.16 0.49%
總計 0.404 7.16 5.64%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.035 7.25 0.48%
02/28 0.0365 7.33 0.50%
03/31 0.0365 7.23 0.50%
04/30 0.0365 7.16 0.51%
05/30 0.037 7.18 0.52%
06/30 0.037 7.30 0.51%
總計 0.2185 7.30 2.99%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

貝萊德新興市場債券基金A6-穩定配息/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/02 7.49 -0.40% 2026/03/19 7.57 -1.17%
2026/04/01 7.52 0.94% 2026/03/18 7.66 0.26%
2026/03/31 7.45 -0.53% 2026/03/17 7.64 0.13%
2026/03/30 7.49 -0.13% 2026/03/16 7.63 -0.26%
2026/03/27 7.50 -0.92% 2026/03/13 7.65 -0.52%
2026/03/26 7.57 -0.26% 2026/03/12 7.69 -0.26%
2026/03/25 7.59 0.66% 2026/03/11 7.71 0.13%
2026/03/24 7.54 0.00% 2026/03/10 7.70 0.79%
2026/03/23 7.54 -0.66% 2026/03/09 7.64 -0.91%
2026/03/20 7.59 0.26% 2026/03/06 7.71 -0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德新興市場債券基金A6-穩定配息/美元 -0.40% -1.06% -3.23% -2.35% -0.13% 3.88% -2.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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