貝萊德亞洲老虎債券基金A6-穩定配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.06 0.00 0.00 2018/08/20

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - -7.98% 2.69% -2.96% -0.35% 2.36%

貝萊德亞洲老虎債券基金A6-穩定配息(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/08/20 11.06 0.00% 2018/08/03 11.01 0.00%
2018/08/17 11.06 0.09% 2018/08/02 11.01 -0.18%
2018/08/16 11.05 -0.09% 2018/08/01 11.03 -0.09%
2018/08/14 11.06 0.00% 2018/07/31 11.04 -0.36%
2018/08/13 11.06 0.00% 2018/07/30 11.08 0.09%
2018/08/10 11.06 0.09% 2018/07/27 11.07 0.09%
2018/08/09 11.05 0.18% 2018/07/26 11.06 0.27%
2018/08/08 11.03 0.18% 2018/07/25 11.03 0.18%
2018/08/07 11.01 -0.18% 2018/07/24 11.01 0.00%
2018/08/06 11.03 0.18% 2018/07/23 11.01 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德亞洲老虎債券基金A6-穩定配息(美元)
0.00% 0.00% 0.55% -0.63% -3.99% -6.67% -5.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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