貝萊德亞洲老虎債券基金A6-穩定配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.88 -0.01 -0.09% 2018/10/19

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - -7.98% 2.69% -2.96% -0.35% 2.36%

貝萊德亞洲老虎債券基金A6-穩定配息(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/10/19 10.88 -0.09% 2018/10/05 10.91 -0.18%
2018/10/18 10.89 -0.09% 2018/10/04 10.93 -0.46%
2018/10/17 10.90 0.00% 2018/10/03 10.98 0.00%
2018/10/16 10.90 -0.09% 2018/10/02 10.98 0.00%
2018/10/15 10.91 0.37% 2018/10/01 10.98 -0.09%
2018/10/12 10.87 0.00% 2018/09/28 10.99 -0.27%
2018/10/11 10.87 -0.37% 2018/09/27 11.02 0.27%
2018/10/10 10.91 0.09% 2018/09/26 10.99 0.09%
2018/10/09 10.90 -0.09% 2018/09/25 10.98 -0.09%
2018/10/08 10.91 0.00% 2018/09/24 10.99 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德亞洲老虎債券基金A6-穩定配息(美元)
-0.09% 0.09% -0.82% -0.82% -4.31% -8.34% -7.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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