貝萊德亞洲老虎債券基金A6-穩定配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.48 0.00 0.00 2019/12/05

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - -7.98% 2.69% -2.96% -0.35% 2.36% -7.51%

貝萊德亞洲老虎債券基金A6-穩定配息(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/05 11.48 0.00% 2019/11/21 11.53 0.00%
2019/12/04 11.48 0.09% 2019/11/20 11.53 0.17%
2019/12/03 11.47 0.00% 2019/11/19 11.51 0.00%
2019/12/02 11.47 -0.17% 2019/11/15 11.51 0.09%
2019/11/29 11.49 -0.35% 2019/11/14 11.50 0.09%
2019/11/28 11.53 -0.09% 2019/11/13 11.49 0.09%
2019/11/27 11.54 0.09% 2019/11/12 11.48 0.00%
2019/11/26 11.53 0.09% 2019/11/11 11.48 0.00%
2019/11/25 11.52 0.00% 2019/11/08 11.48 -0.17%
2019/11/22 11.52 -0.09% 2019/11/07 11.50 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德亞洲老虎債券基金A6-穩定配息(美元)
0.00% -0.43% -0.26% -1.12% 0.79% 6.49% 5.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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