貝萊德亞洲老虎債券基金A6-穩定配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.34 0.03 -0.00%% 2020/07/06

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - -7.98% 2.69% -2.96% -0.35% 2.36% -7.51% 6.09%

貝萊德亞洲老虎債券基金A6-穩定配息(美元)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/06 11.34 0.27% 2020/06/19 11.30 0.09%
2020/07/03 11.31 0.00% 2020/06/18 11.29 0.09%
2020/07/02 11.31 0.09% 2020/06/17 11.28 0.09%
2020/07/01 11.30 0.00% 2020/06/16 11.27 0.18%
2020/06/30 11.30 -0.35% 2020/06/15 11.25 -0.18%
2020/06/29 11.34 -0.09% 2020/06/12 11.27 -0.18%
2020/06/26 11.35 0.00% 2020/06/11 11.29 0.18%
2020/06/25 11.35 0.09% 2020/06/10 11.27 -0.35%
2020/06/24 11.34 0.18% 2020/06/09 11.31 0.71%
2020/06/22 11.32 0.18% 2020/06/08 11.23 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德亞洲老虎債券基金A6-穩定配息(美元)
-0.00% 0.00% 1.34% 6.78% -1.82% -1.56% -1.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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