貝萊德亞洲老虎債券基金A6-穩定配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.95 0.02 0.18% 2019/01/22

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - -7.98% 2.69% -2.96% -0.35% 2.36% -7.51%

貝萊德亞洲老虎債券基金A6-穩定配息(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/01/22 10.95 0.18% 2019/01/08 10.88 0.00%
2019/01/21 10.93 -0.09% 2019/01/07 10.88 0.00%
2019/01/18 10.94 0.00% 2019/01/04 10.88 0.18%
2019/01/17 10.94 0.09% 2019/01/03 10.86 0.00%
2019/01/16 10.93 0.00% 2019/01/02 10.86 0.18%
2019/01/15 10.93 0.00% 2018/12/31 10.84 -0.37%
2019/01/14 10.93 0.18% 2018/12/27 10.88 0.09%
2019/01/11 10.91 0.00% 2018/12/21 10.87 0.00%
2019/01/10 10.91 0.18% 2018/12/20 10.87 0.09%
2019/01/09 10.89 0.09% 2018/12/19 10.86 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德亞洲老虎債券基金A6-穩定配息(美元)
0.18% 0.18% 0.74% 0.64% -0.45% -6.73% 1.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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