貝萊德亞洲老虎債券基金A6-穩定配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.51 -0.01 -0.10% 2021/10/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - -7.98% 2.69% -2.96% -0.35% 2.36% -7.51% 6.09% 1.48%

貝萊德亞洲老虎債券基金A6-穩定配息(美元)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/22 10.51 -0.10% 2021/10/08 10.54 -0.75%
2021/10/21 10.52 -0.38% 2021/10/07 10.62 -0.47%
2021/10/20 10.56 0.09% 2021/10/06 10.67 -0.65%
2021/10/19 10.55 0.29% 2021/10/05 10.74 -0.65%
2021/10/18 10.52 0.48% 2021/10/04 10.81 -0.09%
2021/10/15 10.47 0.67% 2021/10/01 10.82 0.00%
2021/10/14 10.40 0.00% 2021/09/30 10.82 -0.37%
2021/10/13 10.40 0.00% 2021/09/29 10.86 -0.28%
2021/10/12 10.40 -1.05% 2021/09/28 10.89 -0.18%
2021/10/11 10.51 -0.28% 2021/09/27 10.91 -0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德亞洲老虎債券基金A6-穩定配息(美元) -0.10% 0.38% -4.11% -6.66% -7.56% -8.29% -9.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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