貝萊德亞洲老虎債券基金A6-穩定配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.10 0.00 0.00% 2018/06/15

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - -7.98% 2.69% -2.96% -0.35% 2.36%

貝萊德亞洲老虎債券基金A6-穩定配息(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/06/15 11.10 0.00% 2018/06/01 11.14 -0.09%
2018/06/14 11.10 0.00% 2018/05/31 11.15 -0.36%
2018/06/13 11.10 0.00% 2018/05/30 11.19 -0.18%
2018/06/12 11.10 0.00% 2018/05/29 11.21 0.18%
2018/06/11 11.10 -0.09% 2018/05/28 11.19 0.09%
2018/06/08 11.11 0.09% 2018/05/25 11.18 0.09%
2018/06/07 11.10 0.00% 2018/05/24 11.17 0.09%
2018/06/06 11.10 -0.09% 2018/05/23 11.16 0.18%
2018/06/05 11.11 -0.09% 2018/05/22 11.14 0.09%
2018/06/04 11.12 -0.18% 2018/05/18 11.13 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德亞洲老虎債券基金A6-穩定配息(美元)
0.00% -0.09% -0.63% -3.14% -5.53% -6.01% -5.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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