貝萊德歐元優質債券基金A3-月配
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 17.85 0.00 0.00% -0.17% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 0.91% 2.93% 0.83% -0.87% 5.96% 4.01% -3.86% -17.41% 5.86% 0.00%
含息 1.50% 3.15% 1.01% -0.66% 6.04% 4.01% -3.86% -17.41% 5.86% 0.00%

貝萊德歐元優質債券基金A3-月配   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 17.85 0.00% 2025/09/25 17.78 -0.17%
2025/10/08 17.85 0.28% 2025/09/24 17.81 0.00%
2025/10/07 17.80 -0.11% 2025/09/23 17.81 0.00%
2025/10/06 17.82 -0.11% 2025/09/22 17.81 0.00%
2025/10/03 17.84 0.11% 2025/09/19 17.81 -0.11%
2025/10/02 17.82 -0.11% 2025/09/18 17.83 -0.22%
2025/10/01 17.84 0.11% 2025/09/17 17.87 0.11%
2025/09/30 17.82 -0.06% 2025/09/16 17.85 0.00%
2025/09/29 17.83 0.17% 2025/09/15 17.85 0.11%
2025/09/26 17.80 0.11% 2025/09/12 17.83 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元優質債券基金A3-月配 0.00% 0.17% -0.06% 0.06% 1.31% -0.34% -0.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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