貝萊德歐元優質債券基金A3-月配
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 20.51 -0.06 -0.29% 2019/12/05

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - 1.02% 10.13% 0.91% 2.93% 0.83% -0.87%

貝萊德歐元優質債券基金A3-月配(歐元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/05 20.51 -0.29% 2019/11/21 20.57 -0.19%
2019/12/04 20.57 0.19% 2019/11/20 20.61 0.15%
2019/12/03 20.53 0.15% 2019/11/19 20.58 0.05%
2019/12/02 20.50 -0.39% 2019/11/15 20.57 -0.10%
2019/11/29 20.58 -0.10% 2019/11/14 20.59 0.15%
2019/11/28 20.60 0.00% 2019/11/13 20.56 0.24%
2019/11/27 20.60 -0.05% 2019/11/12 20.51 -0.15%
2019/11/26 20.61 0.10% 2019/11/11 20.54 0.15%
2019/11/25 20.59 0.00% 2019/11/08 20.51 -0.34%
2019/11/22 20.59 0.10% 2019/11/07 20.58 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元優質債券基金A3-月配(歐元)
-0.29% -0.44% -0.58% -1.87% 2.35% 6.55% 6.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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