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貝萊德歐元優質債券基金A3-月配
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
17.92 |
-0.03 |
-0.17% |
0.22% |
2025/11/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
0.91% |
2.93% |
0.83% |
-0.87% |
5.96% |
4.01% |
-3.86% |
-17.41% |
5.86% |
0.00% |
| 含息 |
1.50% |
3.15% |
1.01% |
-0.66% |
6.04% |
4.01% |
-3.86% |
-17.41% |
5.86% |
0.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/07 |
17.92 |
-0.17% |
2025/10/24 |
17.98 |
-0.28% |
| 2025/11/06 |
17.95 |
0.00% |
2025/10/23 |
18.03 |
-0.06% |
| 2025/11/05 |
17.95 |
0.00% |
2025/10/22 |
18.04 |
0.00% |
| 2025/11/04 |
17.95 |
-0.06% |
2025/10/21 |
18.04 |
0.22% |
| 2025/11/03 |
17.96 |
-0.06% |
2025/10/20 |
18.00 |
0.06% |
| 2025/10/31 |
17.97 |
-0.17% |
2025/10/17 |
17.99 |
-0.06% |
| 2025/10/30 |
18.00 |
-0.11% |
2025/10/16 |
18.00 |
0.06% |
| 2025/10/29 |
18.02 |
0.06% |
2025/10/15 |
17.99 |
0.28% |
| 2025/10/28 |
18.01 |
0.06% |
2025/10/14 |
17.94 |
0.17% |
| 2025/10/27 |
18.00 |
0.11% |
2025/10/13 |
17.91 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐元優質債券基金A3-月配 |
-0.17% |
-0.28% |
0.67% |
0.11% |
0.45% |
0.84% |
0.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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