貝萊德環球企業債券基金A6-穩定配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.44 0.01 0.10% 2019/01/22

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - -4.04% 2.93% -5.07% 0.84% 2.42% -5.90%

貝萊德環球企業債券基金A6-穩定配息(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/01/22 10.44 0.10% 2019/01/08 10.38 -0.10%
2019/01/21 10.43 0.29% 2019/01/07 10.39 -0.29%
2019/01/18 10.40 -0.19% 2019/01/04 10.42 0.10%
2019/01/17 10.42 0.39% 2019/01/03 10.41 0.10%
2019/01/16 10.38 -0.29% 2019/01/02 10.40 0.29%
2019/01/15 10.41 0.00% 2018/12/31 10.37 -0.19%
2019/01/14 10.41 0.19% 2018/12/27 10.39 -0.10%
2019/01/11 10.39 0.00% 2018/12/21 10.40 -0.29%
2019/01/10 10.39 0.10% 2018/12/20 10.43 0.29%
2019/01/09 10.38 0.00% 2018/12/19 10.40 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球企業債券基金A6-穩定配息(美元)
0.10% 0.29% 0.38% 0.38% -1.42% -4.92% 0.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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