貝萊德環球企業債券基金A6-穩定配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.60 0.00 0.00 2018/08/20

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - -4.04% 2.93% -5.07% 0.84% 2.42%

貝萊德環球企業債券基金A6-穩定配息(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/08/20 10.60 0.00% 2018/08/03 10.55 0.09%
2018/08/17 10.60 0.00% 2018/08/02 10.54 -0.19%
2018/08/16 10.60 0.19% 2018/08/01 10.56 0.09%
2018/08/14 10.58 0.00% 2018/07/31 10.55 -0.28%
2018/08/13 10.58 0.00% 2018/07/30 10.58 0.00%
2018/08/10 10.58 0.09% 2018/07/27 10.58 0.00%
2018/08/09 10.57 0.19% 2018/07/26 10.58 0.19%
2018/08/08 10.55 -0.47% 2018/07/25 10.56 0.19%
2018/08/07 10.60 0.19% 2018/07/24 10.54 -0.19%
2018/08/06 10.58 0.28% 2018/07/23 10.56 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球企業債券基金A6-穩定配息(美元)
0.00% 0.19% 0.09% 0.66% -1.85% -3.99% -3.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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