貝萊德環球企業債券基金A6-穩定配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.43 0.00 0.00 2018/10/19

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - -4.04% 2.93% -5.07% 0.84% 2.42%

貝萊德環球企業債券基金A6-穩定配息(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/10/19 10.43 0.00% 2018/10/05 10.44 0.00%
2018/10/18 10.43 -0.19% 2018/10/04 10.44 -0.76%
2018/10/17 10.45 0.10% 2018/10/03 10.52 0.19%
2018/10/16 10.44 0.00% 2018/10/02 10.50 0.00%
2018/10/15 10.44 0.00% 2018/10/01 10.50 -0.10%
2018/10/12 10.44 0.19% 2018/09/28 10.51 -0.19%
2018/10/11 10.42 0.00% 2018/09/27 10.53 0.29%
2018/10/10 10.42 0.00% 2018/09/26 10.50 -0.10%
2018/10/09 10.42 0.00% 2018/09/25 10.51 -0.10%
2018/10/08 10.42 -0.19% 2018/09/24 10.52 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球企業債券基金A6-穩定配息(美元)
0.00% -0.10% -0.76% -1.42% -2.61% -5.78% -5.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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