貝萊德基金淨值

貝萊德環球企業債券基金A6-穩定配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.97	-0.02	-0.20%	0.30%	2026/01/16

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.84%	2.42%	-5.90%	8.87%	5.05%	-4.47%	-17.30%	5.23%	-1.22%	2.05%
含息	4.33%	5.69%	-2.74%	12.23%	7.90%	-1.99%	-14.86%	8.94%	3.23%	4.34%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0345	9.83	0.35%
02/29	0.036	9.69	0.37%
03/28	0.036	9.78	0.37%
04/30	0.036	9.58	0.38%
05/31	0.037	9.63	0.38%
06/28	0.037	9.73	0.38%
07/31	0.037	9.83	0.38%
08/30	0.037	9.96	0.37%
09/30	0.037	10.06	0.37%
10/31	0.037	9.87	0.37%
11/29	0.037	9.90	0.37%
12/31	0.037	9.77	0.38%
總計	0.4385	9.77	4.49%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.037	9.78	0.38%
02/28	0.037	9.90	0.37%
03/31	0.037	9.83	0.38%
04/30	0.037	9.86	0.38%
05/30	0.0375	9.77	0.38%
06/30	0.0375	9.87	0.38%
總計	0.223	9.87	2.26%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

貝萊德環球企業債券基金A6-穩定配息/美元 基金資料中文月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/16	9.97	-0.20%	2026/01/02	9.93	-0.10%
2026/01/15	9.99	0.10%	2025/12/31	9.94	-0.40%
2026/01/14	9.98	0.10%	2025/12/30	9.98	-0.10%
2026/01/13	9.97	0.10%	2025/12/29	9.99	0.50%
2026/01/12	9.96	0.10%	2025/12/23	9.94	-0.10%
2026/01/09	9.95	0.00%	2025/12/22	9.95	0.10%
2026/01/08	9.95	-0.10%	2025/12/19	9.94	-0.20%
2026/01/07	9.96	0.20%	2025/12/18	9.96	0.10%
2026/01/06	9.94	0.10%	2025/12/17	9.95	0.10%
2026/01/05	9.93	0.00%	2025/12/16	9.94	-0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德環球企業債券基金A6-穩定配息/美元	-0.20%	0.20%	0.30%	-0.40%	1.42%	3.21%	0.30%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF