貝萊德環球企業債券基金A6-穩定配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.57 0.03 0.28% 2018/06/15

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - -4.04% 2.93% -5.07% 0.84% 2.42%

貝萊德環球企業債券基金A6-穩定配息(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/06/15 10.57 0.28% 2018/06/01 10.59 0.09%
2018/06/14 10.54 0.09% 2018/05/31 10.58 -0.56%
2018/06/13 10.53 0.10% 2018/05/30 10.64 0.38%
2018/06/12 10.52 -0.09% 2018/05/29 10.60 -0.09%
2018/06/11 10.53 0.00% 2018/05/28 10.61 0.19%
2018/06/08 10.53 0.10% 2018/05/25 10.59 0.19%
2018/06/07 10.52 -0.38% 2018/05/24 10.57 0.19%
2018/06/06 10.56 0.00% 2018/05/23 10.55 0.00%
2018/06/05 10.56 -0.09% 2018/05/22 10.55 0.19%
2018/06/04 10.57 -0.19% 2018/05/18 10.53 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球企業債券基金A6-穩定配息(美元)
0.28% 0.38% -0.19% -1.67% -4.43% -3.91% -4.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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