貝萊德環球企業債券基金A2-歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 12.46 0.06 0.48% 1.47% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.10% 2.81% 3.61% -5.34% 9.00% 5.71% -2.84% -16.96% 6.43% 1.57%

貝萊德環球企業債券基金A2-歐元避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 12.46 0.48% 2025/05/15 12.37 0.00%
2025/05/28 12.40 0.00% 2025/05/14 12.37 0.00%
2025/05/27 12.40 0.24% 2025/05/13 12.37 0.00%
2025/05/26 12.37 0.00% 2025/05/12 12.37 -0.48%
2025/05/23 12.37 0.41% 2025/05/08 12.43 0.00%
2025/05/22 12.32 -0.40% 2025/05/07 12.43 0.40%
2025/05/21 12.37 -0.16% 2025/05/06 12.38 -0.08%
2025/05/20 12.39 0.16% 2025/05/05 12.39 -0.16%
2025/05/19 12.37 -0.40% 2025/05/02 12.41 -0.56%
2025/05/16 12.42 0.40% 2025/04/30 12.48 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球企業債券基金A2-歐元避險 0.48% 0.73% -0.16% -0.40% 0.16% 4.71% 1.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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