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貝萊德環球企業債券基金A2-歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
12.95 |
0.02 |
0.15% |
0.94% |
2026/02/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.81% |
3.61% |
-5.34% |
9.00% |
5.71% |
-2.84% |
-16.96% |
6.43% |
1.57% |
4.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/20 |
12.95 |
0.15% |
2026/02/06 |
12.87 |
0.16% |
| 2026/02/19 |
12.93 |
-0.15% |
2026/02/05 |
12.85 |
0.08% |
| 2026/02/18 |
12.95 |
-0.08% |
2026/02/04 |
12.84 |
0.00% |
| 2026/02/17 |
12.96 |
0.00% |
2026/02/03 |
12.84 |
-0.08% |
| 2026/02/16 |
12.96 |
0.00% |
2026/02/02 |
12.85 |
0.08% |
| 2026/02/13 |
12.96 |
0.31% |
2026/01/30 |
12.84 |
0.00% |
| 2026/02/12 |
12.92 |
0.23% |
2026/01/29 |
12.84 |
0.00% |
| 2026/02/11 |
12.89 |
-0.15% |
2026/01/28 |
12.84 |
-0.08% |
| 2026/02/10 |
12.91 |
0.31% |
2026/01/27 |
12.85 |
0.00% |
| 2026/02/09 |
12.87 |
0.00% |
2026/01/26 |
12.85 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德環球企業債券基金A2-歐元避險 |
0.15% |
-0.08% |
1.17% |
1.17% |
2.29% |
4.69% |
0.94% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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