|
|
|
貝萊德環球企業債券基金A2-歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 歐元 |
13.66 |
-0.02 |
-0.15% |
2021/10/22 |
|
|
| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
0.00% |
7.19% |
-2.10% |
2.81% |
3.61% |
-5.34% |
9.00% |
5.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/22 |
13.66 |
-0.15% |
2021/10/08 |
13.72 |
-0.29% |
| 2021/10/21 |
13.68 |
-0.15% |
2021/10/07 |
13.76 |
-0.07% |
| 2021/10/20 |
13.70 |
-0.22% |
2021/10/06 |
13.77 |
-0.29% |
| 2021/10/19 |
13.73 |
0.00% |
2021/10/05 |
13.81 |
-0.14% |
| 2021/10/18 |
13.73 |
-0.15% |
2021/10/04 |
13.83 |
0.22% |
| 2021/10/15 |
13.75 |
0.22% |
2021/10/01 |
13.80 |
0.00% |
| 2021/10/14 |
13.72 |
0.37% |
2021/09/30 |
13.80 |
-0.14% |
| 2021/10/13 |
13.67 |
0.07% |
2021/09/29 |
13.82 |
-0.22% |
| 2021/10/12 |
13.66 |
-0.22% |
2021/09/28 |
13.85 |
-0.14% |
| 2021/10/11 |
13.69 |
-0.22% |
2021/09/27 |
13.87 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
