貝萊德環球企業債券基金A2-歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 12.77 -0.03 -0.23% 3.99% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.10% 2.81% 3.61% -5.34% 9.00% 5.71% -2.84% -16.96% 6.43% 1.57%

貝萊德環球企業債券基金A2-歐元避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 12.77 -0.23% 2025/09/25 12.74 -0.39%
2025/10/08 12.80 0.23% 2025/09/24 12.79 0.00%
2025/10/07 12.77 -0.08% 2025/09/23 12.79 0.00%
2025/10/06 12.78 -0.23% 2025/09/22 12.79 -0.08%
2025/10/03 12.81 0.16% 2025/09/19 12.80 0.08%
2025/10/02 12.79 -0.08% 2025/09/18 12.79 -0.54%
2025/10/01 12.80 0.08% 2025/09/17 12.86 0.00%
2025/09/30 12.79 0.08% 2025/09/16 12.86 0.08%
2025/09/29 12.78 0.24% 2025/09/15 12.85 0.39%
2025/09/26 12.75 0.08% 2025/09/12 12.80 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球企業債券基金A2-歐元避險 -0.23% -0.16% -0.16% 1.67% 4.59% 2.82% 3.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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