貝萊德基金淨值

貝萊德環球政府債券基金A3-月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	19.82	-0.03	-0.15%	0.20%	2026/01/16

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	2.18%	1.54%	-0.29%	6.51%	6.62%	-3.36%	-14.81%	3.46%	-1.11%	1.23%
含息	2.83%	2.33%	0.50%	7.42%	7.09%	-2.97%	-14.04%	5.75%	1.49%	2.53%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.050972	19.61	0.26%
02/29	0.038071	19.37	0.20%
03/28	0.039563	19.52	0.20%
04/30	0.043491	19.14	0.23%
05/31	0.044877	19.13	0.23%
06/28	0.039167	19.35	0.20%
07/31	0.046558	19.61	0.24%
08/30	0.041892	19.80	0.21%
09/30	0.044862	19.94	0.22%
10/31	0.040715	19.66	0.21%
11/29	0.038566	19.76	0.20%
12/31	0.046373	19.54	0.24%
總計	0.515107	19.54	2.64%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.044037	19.56	0.23%
02/28	0.038706	19.68	0.20%
03/31	0.044846	19.50	0.23%
04/30	0.039883	19.73	0.20%
05/30	0.041573	19.58	0.21%
06/30	0.046079	19.77	0.23%
總計	0.255124	19.77	1.29%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

貝萊德環球政府債券基金A3-月配/美元 基金資料中文月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/16	19.82	-0.15%	2026/01/02	19.75	-0.15%
2026/01/15	19.85	0.10%	2025/12/31	19.78	-0.25%
2026/01/14	19.83	0.10%	2025/12/30	19.83	-0.05%
2026/01/13	19.81	0.00%	2025/12/29	19.84	0.35%
2026/01/12	19.81	0.10%	2025/12/23	19.77	0.05%
2026/01/09	19.79	-0.05%	2025/12/22	19.76	-0.10%
2026/01/08	19.80	0.00%	2025/12/19	19.78	-0.15%
2026/01/07	19.80	0.15%	2025/12/18	19.81	0.10%
2026/01/06	19.77	0.10%	2025/12/17	19.79	0.05%
2026/01/05	19.75	0.00%	2025/12/16	19.78	-0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德環球政府債券基金A3-月配/美元	-0.15%	0.15%	0.20%	-0.40%	1.23%	2.16%	0.20%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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