貝萊德環球政府債券基金A3-月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 21.77 -0.06 -0.27% 2019/12/05

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - -0.43% 6.71% -0.65% 2.18% 1.54% -0.29%

貝萊德環球政府債券基金A3-月配(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/05 21.77 -0.27% 2019/11/21 21.84 -0.14%
2019/12/04 21.83 0.18% 2019/11/20 21.87 0.23%
2019/12/03 21.79 0.18% 2019/11/19 21.82 0.09%
2019/12/02 21.75 -0.41% 2019/11/15 21.80 0.00%
2019/11/29 21.84 -0.05% 2019/11/14 21.80 0.23%
2019/11/28 21.85 -0.14% 2019/11/13 21.75 0.23%
2019/11/27 21.88 0.00% 2019/11/12 21.70 -0.14%
2019/11/26 21.88 0.14% 2019/11/11 21.73 0.00%
2019/11/25 21.85 0.09% 2019/11/08 21.73 -0.37%
2019/11/22 21.83 -0.05% 2019/11/07 21.81 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球政府債券基金A3-月配(美元)
-0.27% -0.37% -0.46% -1.94% 2.16% 7.61% 6.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。