貝萊德環球政府債券基金A3-月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 22.64 -0.02 -0.00%% 2020/07/06

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - -0.43% 6.71% -0.65% 2.18% 1.54% -0.29% 6.51%

貝萊德環球政府債券基金A3-月配(美元)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/06 22.64 -0.09% 2020/06/19 22.59 -0.04%
2020/07/03 22.66 0.22% 2020/06/18 22.60 0.13%
2020/07/02 22.61 0.09% 2020/06/17 22.57 0.18%
2020/07/01 22.59 -0.35% 2020/06/16 22.53 -0.22%
2020/06/30 22.67 0.04% 2020/06/15 22.58 0.13%
2020/06/29 22.66 -0.04% 2020/06/12 22.55 -0.09%
2020/06/26 22.67 0.00% 2020/06/11 22.57 0.58%
2020/06/25 22.67 0.22% 2020/06/10 22.44 -0.09%
2020/06/24 22.62 -0.13% 2020/06/09 22.46 0.36%
2020/06/22 22.65 0.27% 2020/06/08 22.38 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球政府債券基金A3-月配(美元)
-0.00% -0.09% 1.43% 2.86% 3.38% 4.38% 4.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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