貝萊德環球政府債券基金A3-月配/歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 15.30 0.00 0.00% -0.58% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.17% 0.70% -0.48% -3.06% 3.43% 4.92% -4.13% -16.75% 1.09% -2.78%
含息 -0.37% 1.36% 0.29% -2.27% 4.33% 5.39% -3.74% -15.98% 3.34% -0.18%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.025599 15.99 0.16%
02/28 0.023703 15.62 0.15%
03/31 0.025506 15.88 0.16%
04/28 0.025172 15.84 0.16%
05/31 0.030607 15.67 0.20%
06/30 0.028866 15.66 0.18%
07/31 0.033795 15.55 0.22%
08/31 0.031425 15.41 0.20%
09/29 0.031918 14.97 0.21%
10/31 0.032867 14.87 0.22%
11/30 0.032306 15.40 0.21%
12/29 0.030867 15.91 0.19%
總計 0.352631 15.91 2.22%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.040615 15.69 0.26%
02/29 0.030505 15.47 0.20%
03/28 0.031647 15.58 0.20%
04/30 0.035478 15.24 0.23%
05/31 0.035651 15.22 0.23%
06/28 0.031138 15.37 0.20%
07/31 0.03687 15.56 0.24%
08/30 0.032769 15.68 0.21%
09/30 0.035079 15.77 0.22%
10/31 0.032536 15.52 0.21%
11/29 0.031255 15.59 0.20%
12/31 0.037364 15.39 0.24%
總計 0.410907 15.39 2.67%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.034863 15.38 0.23%
02/28 0.030127 15.46 0.19%
03/31 0.035037 15.29 0.23%
04/30 0.030401 15.45 0.20%
總計 0.130428 15.45 0.84%

貝萊德環球政府債券基金A3-月配/歐元避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 15.30 0.00% 2025/05/15 15.27 0.07%
2025/05/28 15.30 0.00% 2025/05/14 15.26 -0.13%
2025/05/27 15.30 0.33% 2025/05/13 15.28 0.00%
2025/05/26 15.25 0.00% 2025/05/12 15.28 -0.59%
2025/05/23 15.25 0.33% 2025/05/08 15.37 -0.07%
2025/05/22 15.20 -0.26% 2025/05/07 15.38 0.26%
2025/05/21 15.24 -0.13% 2025/05/06 15.34 -0.07%
2025/05/20 15.26 -0.07% 2025/05/05 15.35 -0.20%
2025/05/19 15.27 -0.39% 2025/05/02 15.38 -0.32%
2025/05/16 15.33 0.39% 2025/04/30 15.43 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球政府債券基金A3-月配/歐元避險 0.00% 0.33% -0.84% -0.91% -1.92% 0.53% -0.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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