貝萊德環球政府債券基金A3-月配/歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 19.24 -0.02 -0.00%% 2020/07/06

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - -0.79% 6.63% -1.17% 0.70% -0.48% -3.06% 3.43%

貝萊德環球政府債券基金A3-月配/歐元避險(歐元)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/06 19.24 -0.10% 2020/06/19 19.21 -0.05%
2020/07/03 19.26 0.21% 2020/06/18 19.22 0.10%
2020/07/02 19.22 0.10% 2020/06/17 19.20 0.21%
2020/07/01 19.20 -0.36% 2020/06/16 19.16 -0.21%
2020/06/30 19.27 0.00% 2020/06/15 19.20 0.10%
2020/06/29 19.27 0.00% 2020/06/12 19.18 -0.10%
2020/06/26 19.27 0.00% 2020/06/11 19.20 0.58%
2020/06/25 19.27 0.21% 2020/06/10 19.09 -0.10%
2020/06/24 19.23 -0.16% 2020/06/09 19.11 0.37%
2020/06/22 19.26 0.26% 2020/06/08 19.04 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球政府債券基金A3-月配/歐元避險(歐元)
-0.00% -0.16% 1.32% 2.56% 2.29% 1.80% 2.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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