貝萊德環球政府債券基金A3-月配/歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 18.75 -0.05 -0.27% 2019/12/05

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - -0.79% 6.63% -1.17% 0.70% -0.48% -3.06%

貝萊德環球政府債券基金A3-月配/歐元避險(歐元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/05 18.75 -0.27% 2019/11/21 18.82 -0.16%
2019/12/04 18.80 0.16% 2019/11/20 18.85 0.21%
2019/12/03 18.77 0.16% 2019/11/19 18.81 0.11%
2019/12/02 18.74 -0.37% 2019/11/15 18.79 -0.05%
2019/11/29 18.81 -0.11% 2019/11/14 18.80 0.21%
2019/11/28 18.83 -0.11% 2019/11/13 18.76 0.21%
2019/11/27 18.85 0.00% 2019/11/12 18.72 -0.11%
2019/11/26 18.85 0.11% 2019/11/11 18.74 -0.05%
2019/11/25 18.83 0.05% 2019/11/08 18.75 -0.32%
2019/11/22 18.82 0.00% 2019/11/07 18.81 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球政府債券基金A3-月配/歐元避險(歐元)
-0.27% -0.42% -0.64% -2.60% 0.75% 4.40% 3.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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