貝萊德環球高收益債券基金A3-月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 8.08 0.02 0.25% 2019/12/05

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - 1.97% -2.78% -8.94% 7.09% 3.06% -7.54%

貝萊德環球高收益債券基金A3-月配(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/05 8.08 0.25% 2019/11/21 8.06 0.00%
2019/12/04 8.06 -0.37% 2019/11/20 8.06 -0.12%
2019/12/03 8.09 0.25% 2019/11/19 8.07 0.00%
2019/12/02 8.07 0.00% 2019/11/15 8.07 0.00%
2019/11/29 8.07 -0.37% 2019/11/14 8.07 0.00%
2019/11/28 8.10 0.12% 2019/11/13 8.07 0.25%
2019/11/27 8.09 0.12% 2019/11/12 8.05 -0.25%
2019/11/26 8.08 0.12% 2019/11/11 8.07 0.00%
2019/11/25 8.07 0.25% 2019/11/08 8.07 -0.12%
2019/11/22 8.05 -0.12% 2019/11/07 8.08 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球高收益債券基金A3-月配(美元)
0.25% -0.25% 0.00% 0.50% 2.80% 5.48% 8.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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