貝萊德環球高收益債券基金A3-月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 7.81 0.02 -0.00%% 2020/07/06

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - 1.97% -2.78% -8.94% 7.09% 3.06% -7.54% 9.36%

貝萊德環球高收益債券基金A3-月配(美元)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/06 7.81 0.26% 2020/06/19 7.88 0.13%
2020/07/03 7.79 0.39% 2020/06/18 7.87 -0.13%
2020/07/02 7.76 0.26% 2020/06/17 7.88 0.38%
2020/07/01 7.74 0.26% 2020/06/16 7.85 0.77%
2020/06/30 7.72 -0.64% 2020/06/15 7.79 0.00%
2020/06/29 7.77 -0.26% 2020/06/12 7.79 -1.02%
2020/06/26 7.79 -0.13% 2020/06/11 7.87 -0.51%
2020/06/25 7.80 -0.64% 2020/06/10 7.91 -0.63%
2020/06/24 7.85 0.00% 2020/06/09 7.96 0.25%
2020/06/22 7.85 -0.38% 2020/06/08 7.94 1.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球高收益債券基金A3-月配(美元)
-0.00% 0.51% -0.64% 10.78% -4.64% -2.74% -4.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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