貝萊德全球通膨連結債券基金A3-月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 15.34 0.00 -0.00% 2020/07/06

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - -5.71% 8.15% -1.79% 8.78% 2.91% 0.14% 6.14%

貝萊德全球通膨連結債券基金A3-月配(美元)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/06 15.34 0.00% 2020/06/19 15.21 0.13%
2020/07/03 15.34 0.20% 2020/06/18 15.19 0.00%
2020/07/02 15.31 0.20% 2020/06/17 15.19 0.07%
2020/07/01 15.28 -0.13% 2020/06/16 15.18 0.13%
2020/06/30 15.30 0.20% 2020/06/15 15.16 -0.07%
2020/06/29 15.27 -0.07% 2020/06/12 15.17 -0.33%
2020/06/26 15.28 0.13% 2020/06/11 15.22 0.40%
2020/06/25 15.26 -0.13% 2020/06/10 15.16 -0.33%
2020/06/24 15.28 0.26% 2020/06/09 15.21 0.46%
2020/06/22 15.24 0.20% 2020/06/08 15.14 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德全球通膨連結債券基金A3-月配(美元)
-0.00% 0.46% 1.52% 3.16% 1.25% 3.09% 1.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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