貝萊德全球通膨連結債券基金A3-月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.21 -0.02 -0.12% 2.47% 2025/07/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.79% 8.78% 2.91% 0.14% 6.14% 5.65% 4.22% -9.24% 4.79% 0.44%
含息 -1.66% 8.78% 2.93% 0.15% 6.14% 5.65% 4.22% -9.24% 4.79% 0.44%

貝萊德全球通膨連結債券基金A3-月配/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/08 16.21 -0.12% 2025/06/24 16.23 0.12%
2025/07/07 16.23 -0.12% 2025/06/20 16.21 0.00%
2025/07/04 16.25 0.00% 2025/06/19 16.21 0.00%
2025/07/03 16.25 0.00% 2025/06/18 16.21 0.25%
2025/07/02 16.25 -0.37% 2025/06/17 16.17 0.06%
2025/07/01 16.31 0.12% 2025/06/16 16.16 -0.06%
2025/06/30 16.29 0.12% 2025/06/13 16.17 0.06%
2025/06/27 16.27 -0.06% 2025/06/12 16.16 0.31%
2025/06/26 16.28 0.18% 2025/06/11 16.11 -0.06%
2025/06/25 16.25 0.12% 2025/06/10 16.12 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德全球通膨連結債券基金A3-月配/美元 -0.12% -0.61% 0.87% 1.50% 2.86% 2.47% 2.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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