貝萊德全球通膨連結債券基金A3-月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 16.51 0.08 0.49% 2021/10/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - -5.71% 8.15% -1.79% 8.78% 2.91% 0.14% 6.14% 5.65%

貝萊德全球通膨連結債券基金A3-月配(美元)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/22 16.51 0.49% 2021/10/08 16.37 -0.06%
2021/10/21 16.43 0.06% 2021/10/07 16.38 -0.06%
2021/10/20 16.42 0.12% 2021/10/06 16.39 -0.12%
2021/10/19 16.40 -0.12% 2021/10/05 16.41 0.24%
2021/10/18 16.42 -0.24% 2021/10/04 16.37 0.12%
2021/10/15 16.46 0.00% 2021/10/01 16.35 0.31%
2021/10/14 16.46 0.24% 2021/09/30 16.30 -0.31%
2021/10/13 16.42 0.31% 2021/09/29 16.35 0.00%
2021/10/12 16.37 0.12% 2021/09/28 16.35 -0.06%
2021/10/11 16.35 -0.12% 2021/09/27 16.36 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德全球通膨連結債券基金A3-月配(美元) 0.49% 0.30% 0.55% 1.73% 3.97% 5.43% 3.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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