貝萊德全球通膨連結債券基金A3-月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 14.97 -0.04 -0.27% 2019/12/05

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - -5.71% 8.15% -1.79% 8.78% 2.91% 0.14%

貝萊德全球通膨連結債券基金A3-月配(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/05 14.97 -0.27% 2019/11/21 14.98 -0.13%
2019/12/04 15.01 0.07% 2019/11/20 15.00 0.07%
2019/12/03 15.00 0.20% 2019/11/19 14.99 0.13%
2019/12/02 14.97 -0.20% 2019/11/15 14.97 -0.13%
2019/11/29 15.00 0.07% 2019/11/14 14.99 0.07%
2019/11/28 14.99 -0.07% 2019/11/13 14.98 0.07%
2019/11/27 15.00 -0.07% 2019/11/12 14.97 0.00%
2019/11/26 15.01 0.07% 2019/11/11 14.97 -0.07%
2019/11/25 15.00 0.07% 2019/11/08 14.98 -0.20%
2019/11/22 14.99 0.07% 2019/11/07 15.01 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德全球通膨連結債券基金A3-月配(美元)
-0.27% -0.13% -0.20% -0.47% 1.35% 5.42% 5.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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