貝萊德新興市場當地債券基金A3-月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 3.62 0.01 0.28%% 2020/07/13

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - -11.19% -11.47% -17.41% 7.20% 8.15% -16.85% 6.40%

貝萊德新興市場當地債券基金A3-月配(美元)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/13 3.62 0.28% 2020/06/29 3.57 -0.28%
2020/07/10 3.61 -0.28% 2020/06/26 3.58 -0.28%
2020/07/09 3.62 0.84% 2020/06/25 3.59 -0.55%
2020/07/08 3.59 0.28% 2020/06/24 3.61 -0.28%
2020/07/07 3.58 -0.56% 2020/06/22 3.62 0.84%
2020/07/06 3.60 0.56% 2020/06/19 3.59 0.28%
2020/07/03 3.58 -0.56% 2020/06/18 3.58 -0.56%
2020/07/02 3.60 0.84% 2020/06/17 3.60 -1.10%
2020/07/01 3.57 0.85% 2020/06/16 3.64 1.11%
2020/06/30 3.54 -0.84% 2020/06/15 3.60 -0.83%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德新興市場當地債券基金A3-月配(美元)
0.28% 0.56% -0.28% 8.71% -9.27% -8.82% -9.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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