貝萊德新興市場當地債券基金A3-月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 3.53 -0.01 -0.28% 2021/10/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - -11.19% -11.47% -17.41% 7.20% 8.15% -16.85% 6.40% -2.26%

貝萊德新興市場當地債券基金A3-月配(美元)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/22 3.53 -0.28% 2021/10/08 3.53 0.00%
2021/10/21 3.54 -0.56% 2021/10/07 3.53 0.57%
2021/10/20 3.56 0.00% 2021/10/06 3.51 -0.57%
2021/10/19 3.56 0.28% 2021/10/05 3.53 -0.28%
2021/10/18 3.55 -0.28% 2021/10/04 3.54 0.00%
2021/10/15 3.56 0.28% 2021/10/01 3.54 0.28%
2021/10/14 3.55 0.28% 2021/09/30 3.53 -0.56%
2021/10/13 3.54 0.28% 2021/09/29 3.55 -0.28%
2021/10/12 3.53 0.00% 2021/09/28 3.56 -0.56%
2021/10/11 3.53 0.00% 2021/09/27 3.58 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德新興市場當地債券基金A3-月配(美元) -0.28% -0.84% -1.94% -3.55% -4.34% -3.02% -9.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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