貝萊德新興市場當地債券基金A3-月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 3.89 -0.01 -0.26% 2019/12/10

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - -11.19% -11.47% -17.41% 7.20% 8.15% -16.85%

貝萊德新興市場當地債券基金A3-月配(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/10 3.89 -0.26% 2019/11/26 3.86 -0.26%
2019/12/09 3.90 0.52% 2019/11/25 3.87 -0.51%
2019/12/06 3.88 0.26% 2019/11/22 3.89 0.00%
2019/12/05 3.87 0.00% 2019/11/21 3.89 0.26%
2019/12/04 3.87 0.52% 2019/11/20 3.88 -0.26%
2019/12/03 3.85 0.26% 2019/11/19 3.89 0.00%
2019/12/02 3.84 0.00% 2019/11/15 3.89 0.78%
2019/11/29 3.84 0.00% 2019/11/14 3.86 0.00%
2019/11/28 3.84 -0.26% 2019/11/13 3.86 -0.77%
2019/11/27 3.85 -0.26% 2019/11/12 3.89 -0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德新興市場當地債券基金A3-月配(美元)
-0.26% 1.04% -0.51% 0.52% 1.57% 5.42% 3.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。