貝萊德新興市場當地債券基金A3-月配 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 3.53 0.02 0.57% 2019/12/12

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - -14.57% 0.26% -7.99% 10.64% -4.81% -12.77%

貝萊德新興市場當地債券基金A3-月配(歐元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/12 3.53 0.57% 2019/11/28 3.49 -0.29%
2019/12/11 3.51 0.00% 2019/11/27 3.50 0.00%
2019/12/10 3.51 -0.28% 2019/11/26 3.50 -0.28%
2019/12/09 3.52 0.28% 2019/11/25 3.51 -0.28%
2019/12/06 3.51 0.57% 2019/11/22 3.52 0.28%
2019/12/05 3.49 0.29% 2019/11/21 3.51 0.00%
2019/12/04 3.48 0.29% 2019/11/20 3.51 0.00%
2019/12/03 3.47 0.00% 2019/11/19 3.51 -0.28%
2019/12/02 3.47 -0.57% 2019/11/15 3.52 0.28%
2019/11/29 3.49 0.00% 2019/11/14 3.51 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德新興市場當地債券基金A3-月配(歐元)
0.57% 1.15% 0.00% 0.28% 3.22% 8.62% 7.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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