貝萊德新興市場當地債券基金A3-月配 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 3.20 0.03 0.95%% 2020/07/09

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - -14.57% 0.26% -7.99% 10.64% -4.81% -12.77% 8.54%

貝萊德新興市場當地債券基金A3-月配(歐元)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/09 3.20 0.95% 2020/06/25 3.20 -0.31%
2020/07/08 3.17 -0.31% 2020/06/24 3.21 -0.31%
2020/07/07 3.18 0.00% 2020/06/22 3.22 0.63%
2020/07/06 3.18 0.00% 2020/06/19 3.20 0.00%
2020/07/03 3.18 -0.63% 2020/06/18 3.20 -0.31%
2020/07/02 3.20 0.95% 2020/06/17 3.21 -0.62%
2020/07/01 3.17 0.32% 2020/06/16 3.23 1.25%
2020/06/30 3.16 -0.32% 2020/06/15 3.19 -0.62%
2020/06/29 3.17 -0.63% 2020/06/12 3.21 0.00%
2020/06/26 3.19 -0.31% 2020/06/11 3.21 -0.93%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德新興市場當地債券基金A3-月配(歐元)
0.95% 0.00% -1.23% 4.92% -10.86% -9.35% -10.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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