貝萊德新興市場當地債券基金A3-月配 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 3.03 -0.01 -0.33% 2021/10/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - -14.57% 0.26% -7.99% 10.64% -4.81% -12.77% 8.54% -10.67%

貝萊德新興市場當地債券基金A3-月配(歐元)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/22 3.03 -0.33% 2021/10/08 3.05 -0.33%
2021/10/21 3.04 -0.65% 2021/10/07 3.06 0.66%
2021/10/20 3.06 0.00% 2021/10/06 3.04 -0.33%
2021/10/19 3.06 0.00% 2021/10/05 3.05 0.00%
2021/10/18 3.06 -0.33% 2021/10/04 3.05 0.00%
2021/10/15 3.07 0.00% 2021/10/01 3.05 0.00%
2021/10/14 3.07 0.33% 2021/09/30 3.05 0.00%
2021/10/13 3.06 0.00% 2021/09/29 3.05 0.00%
2021/10/12 3.06 0.33% 2021/09/28 3.05 -0.33%
2021/10/11 3.05 0.00% 2021/09/27 3.06 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德新興市場當地債券基金A3-月配(歐元) -0.33% -1.30% -1.30% -1.94% -1.30% -1.62% -4.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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