貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2-美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 54.90 0.08 0.15% 0.07% 2025/06/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.80% 1.49% 8.20% -2.24% 17.82% 11.45% 15.74% -12.41% 7.54% 8.38%

貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2-美元避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/20 54.90 0.15% 2025/06/05 54.77 0.00%
2025/06/19 54.82 -0.22% 2025/06/04 54.77 0.48%
2025/06/18 54.94 -0.02% 2025/06/03 54.51 0.50%
2025/06/17 54.95 -0.11% 2025/06/02 54.24 -0.15%
2025/06/16 55.01 0.26% 2025/05/30 54.32 -0.18%
2025/06/13 54.87 -0.33% 2025/05/28 54.42 0.33%
2025/06/12 55.05 -0.38% 2025/05/27 54.24 0.65%
2025/06/11 55.26 0.16% 2025/05/26 53.89 0.28%
2025/06/10 55.17 0.24% 2025/05/23 53.74 -0.41%
2025/06/06 55.04 0.49% 2025/05/22 53.96 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2-美元避險 0.15% 0.05% 1.03% 1.82% 1.14% 2.89% 0.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)