貝萊德亞洲老虎債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 105.03 -0.05 -0.05% 2019/12/11

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - -1.79% 0.90% 2.60% -7.15%

貝萊德亞洲老虎債券基金A8-穩定月配/南非幣避險(南非幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/11 105.03 -0.05% 2019/11/27 105.97 0.08%
2019/12/10 105.08 -0.06% 2019/11/26 105.89 0.12%
2019/12/09 105.14 -0.06% 2019/11/25 105.76 -0.04%
2019/12/06 105.20 -0.09% 2019/11/22 105.80 -0.07%
2019/12/05 105.29 0.03% 2019/11/21 105.87 0.03%
2019/12/04 105.26 0.10% 2019/11/20 105.84 0.20%
2019/12/03 105.15 -0.02% 2019/11/19 105.63 0.07%
2019/12/02 105.17 -0.12% 2019/11/15 105.56 0.09%
2019/11/29 105.30 -0.67% 2019/11/14 105.47 0.15%
2019/11/28 106.01 0.04% 2019/11/13 105.31 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德亞洲老虎債券基金A8-穩定月配/南非幣避險(南非幣)
-0.05% -0.22% -0.22% -0.55% 0.76% 7.12% 6.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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