貝萊德亞洲老虎債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 97.82 -0.04 -0.04% 2021/10/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - -1.79% 0.90% 2.60% -7.15% 7.18% 1.71%

貝萊德亞洲老虎債券基金A8-穩定月配/南非幣避險(南非幣)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/22 97.82 -0.04% 2021/10/08 97.85 -0.79%
2021/10/21 97.86 -0.33% 2021/10/07 98.63 -0.37%
2021/10/20 98.18 0.10% 2021/10/06 99.00 -0.64%
2021/10/19 98.08 0.30% 2021/10/05 99.64 -0.64%
2021/10/18 97.79 0.51% 2021/10/04 100.28 -0.12%
2021/10/15 97.29 0.64% 2021/10/01 100.40 0.07%
2021/10/14 96.67 0.07% 2021/09/30 100.33 -0.67%
2021/10/13 96.60 0.03% 2021/09/29 101.01 -0.28%
2021/10/12 96.57 -1.08% 2021/09/28 101.29 -0.16%
2021/10/11 97.62 -0.24% 2021/09/27 101.45 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德亞洲老虎債券基金A8-穩定月配/南非幣避險(南非幣) -0.04% 0.54% -3.95% -6.37% -7.02% -7.26% -8.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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