貝萊德基金淨值

貝萊德亞洲老虎債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	79.31	0.03	0.04%	1.37%	2026/02/20

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.90%	2.60%	-7.15%	7.18%	1.71%	-10.89%	-21.30%	0.52%	0.53%	2.89%
含息	11.52%	12.64%	1.40%	15.84%	10.01%	-3.01%	-13.14%	8.42%	9.03%	7.35%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.5065	76.52	0.66%
02/29	0.5245	76.25	0.69%
03/28	0.5245	76.76	0.68%
04/30	0.5245	75.40	0.70%
05/31	0.541	76.04	0.71%
06/28	0.541	76.66	0.71%
07/31	0.541	77.27	0.70%
08/30	0.5455	78.22	0.70%
09/30	0.5455	78.98	0.69%
10/31	0.5455	77.94	0.70%
11/29	0.5455	77.47	0.70%
12/31	0.5455	76.46	0.71%
總計	6.4305	76.46	8.41%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.5455	76.70	0.71%
02/28	0.568	77.81	0.73%
03/31	0.568	77.46	0.73%
04/30	0.568	76.72	0.74%
05/30	0.568	76.28	0.74%
06/30	0.568	77.06	0.74%
總計	3.3855	77.06	4.39%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

貝萊德亞洲老虎債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 基金資料中文月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/20	79.31	0.04%	2026/02/06	78.71	0.09%
2026/02/19	79.28	0.03%	2026/02/05	78.64	0.13%
2026/02/18	79.26	-0.08%	2026/02/04	78.54	0.05%
2026/02/17	79.32	0.06%	2026/02/03	78.50	0.00%
2026/02/16	79.27	0.10%	2026/02/02	78.50	-0.11%
2026/02/13	79.19	0.22%	2026/01/30	78.59	-0.64%
2026/02/12	79.02	0.11%	2026/01/29	79.10	0.06%
2026/02/11	78.93	-0.01%	2026/01/28	79.05	0.04%
2026/02/10	78.94	0.22%	2026/01/27	79.02	0.08%
2026/02/09	78.77	0.08%	2026/01/26	78.96	0.15%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德亞洲老虎債券基金A8-穩定月配/南非幣避險	0.04%	0.15%	0.95%	0.55%	1.77%	3.23%	1.37%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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