貝萊德亞洲老虎債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 104.40 0.08 0.08%% 2020/07/15

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - -1.79% 0.90% 2.60% -7.15% 7.18%

貝萊德亞洲老虎債券基金A8-穩定月配/南非幣避險(南非幣)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/15 104.40 0.08% 2020/07/01 103.63 -0.02%
2020/07/14 104.32 0.04% 2020/06/30 103.65 -0.65%
2020/07/13 104.28 -0.12% 2020/06/29 104.33 -0.02%
2020/07/10 104.41 0.09% 2020/06/26 104.35 0.02%
2020/07/09 104.32 0.11% 2020/06/25 104.33 0.11%
2020/07/08 104.21 -0.27% 2020/06/24 104.22 0.15%
2020/07/07 104.49 0.43% 2020/06/22 104.06 0.20%
2020/07/06 104.04 0.20% 2020/06/19 103.85 0.14%
2020/07/03 103.83 0.07% 2020/06/18 103.70 0.14%
2020/07/02 103.76 0.13% 2020/06/17 103.56 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德亞洲老虎債券基金A8-穩定月配/南非幣避險(南非幣)
0.08% 0.18% 1.10% 4.72% -2.08% -0.52% -1.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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