貝萊德亞洲老虎債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 75.89 -0.39 -0.51% -0.20% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.79% 0.90% 2.60% -7.15% 7.18% 1.71% -10.89% -21.30% 0.52% 0.53%
含息 8.13% 11.52% 12.64% 1.40% 15.84% 10.01% -3.01% -13.14% 8.42% 9.03%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5495 77.90 0.71%
02/28 0.5495 76.27 0.72%
03/31 0.502 76.36 0.66%
04/28 0.4755 76.66 0.62%
05/31 0.4755 75.29 0.63%
06/30 0.4755 75.59 0.63%
07/31 0.4755 74.84 0.64%
08/31 0.477 73.79 0.65%
09/29 0.477 72.35 0.66%
10/31 0.477 71.77 0.66%
11/30 0.5065 74.16 0.68%
12/29 0.5065 76.21 0.66%
總計 5.947 76.21 7.80%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5065 76.52 0.66%
02/29 0.5245 76.25 0.69%
03/28 0.5245 76.76 0.68%
04/30 0.5245 75.40 0.70%
05/31 0.541 76.04 0.71%
06/28 0.541 76.66 0.71%
07/31 0.541 77.27 0.70%
08/30 0.5455 78.22 0.70%
09/30 0.5455 78.98 0.69%
10/31 0.5455 77.94 0.70%
11/29 0.5455 77.47 0.70%
12/31 0.5455 76.46 0.71%
總計 6.4305 76.46 8.41%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5455 76.70 0.71%
02/28 0.568 77.81 0.73%
03/31 0.568 77.46 0.73%
04/30 0.568 76.72 0.74%
總計 2.2495 76.72 2.93%

貝萊德亞洲老虎債券基金A8-穩定月配/南非幣避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 75.89 -0.51% 2025/05/15 76.02 -0.09%
2025/05/28 76.28 0.03% 2025/05/14 76.09 0.07%
2025/05/27 76.26 0.28% 2025/05/13 76.04 0.04%
2025/05/26 76.05 -0.05% 2025/05/12 76.01 -0.11%
2025/05/23 76.09 0.26% 2025/05/08 76.09 0.05%
2025/05/22 75.89 -0.20% 2025/05/07 76.05 0.29%
2025/05/21 76.04 -0.08% 2025/05/06 75.83 -0.07%
2025/05/20 76.10 0.18% 2025/05/05 75.88 -0.17%
2025/05/19 75.96 -0.39% 2025/05/02 76.01 -0.24%
2025/05/16 76.26 0.32% 2025/04/30 76.19 -0.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德亞洲老虎債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 -0.51% -0.26% -0.39% -1.87% -1.72% -0.20% -0.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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