貝萊德環球高收益債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 86.07 0.01 0.01%% 2020/07/13

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - -9.96% 6.02% 1.71% -9.01% 8.36%

貝萊德環球高收益債券基金A8-穩定月配/南非幣避險(南非幣)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/13 86.07 0.01% 2020/06/29 85.96 -0.24%
2020/07/10 86.06 -0.17% 2020/06/26 86.17 -0.16%
2020/07/09 86.21 -0.03% 2020/06/25 86.31 -0.53%
2020/07/08 86.24 -0.05% 2020/06/24 86.77 -0.01%
2020/07/07 86.28 0.31% 2020/06/22 86.78 -0.42%
2020/07/06 86.01 0.15% 2020/06/19 87.15 0.17%
2020/07/03 85.88 0.40% 2020/06/18 87.00 -0.13%
2020/07/02 85.54 0.40% 2020/06/17 87.11 0.43%
2020/07/01 85.20 0.19% 2020/06/16 86.74 0.80%
2020/06/30 85.04 -1.07% 2020/06/15 86.05 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球高收益債券基金A8-穩定月配/南非幣避險(南非幣)
0.01% 0.07% 0.03% 8.98% -6.98% -4.86% -6.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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