貝萊德環球高收益債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 91.07 0.08 0.09% 2019/12/06

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - -9.96% 6.02% 1.71% -9.01%

貝萊德環球高收益債券基金A8-穩定月配/南非幣避險(南非幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/06 91.07 0.09% 2019/11/22 90.96 -0.01%
2019/12/05 90.99 0.22% 2019/11/21 90.97 -0.03%
2019/12/04 90.79 -0.29% 2019/11/20 91.00 -0.03%
2019/12/03 91.05 0.19% 2019/11/19 91.03 -0.01%
2019/12/02 90.88 0.03% 2019/11/15 91.04 0.00%
2019/11/29 90.85 -0.72% 2019/11/14 91.04 0.04%
2019/11/28 91.51 0.13% 2019/11/13 91.00 0.31%
2019/11/27 91.39 0.13% 2019/11/12 90.72 -0.33%
2019/11/26 91.27 0.18% 2019/11/11 91.02 0.00%
2019/11/25 91.11 0.16% 2019/11/08 91.02 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球高收益債券基金A8-穩定月配/南非幣避險(南非幣)
0.09% 0.24% 0.03% 0.30% 2.61% 4.70% 7.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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