貝萊德基金淨值

貝萊德環球非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	78.38	-0.18	-0.23%	-1.32%	2026/03/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	6.02%	1.71%	-9.01%	8.36%	-0.13%	-2.08%	-18.59%	6.04%	1.66%	0.62%
含息	18.59%	13.50%	1.24%	18.36%	8.86%	6.66%	-9.98%	14.36%	10.76%	5.46%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.544	78.40	0.69%
02/29	0.5765	78.18	0.74%
03/28	0.5765	78.51	0.73%
04/30	0.5765	77.76	0.74%
05/31	0.592	78.04	0.76%
06/28	0.592	78.35	0.76%
07/31	0.592	79.08	0.75%
08/30	0.599	79.85	0.75%
09/30	0.599	80.34	0.75%
10/31	0.599	79.84	0.75%
11/29	0.608	80.04	0.76%
12/31	0.608	79.51	0.76%
總計	7.0625	79.51	8.88%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.608	80.11	0.76%
02/28	0.641	80.36	0.80%
03/31	0.641	79.04	0.81%
04/30	0.641	78.32	0.82%
05/30	0.646	78.91	0.82%
06/30	0.646	79.68	0.81%
總計	3.823	79.68	4.80%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

貝萊德環球非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 基金資料中文月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/12	78.38	-0.23%	2026/02/26	79.76	0.06%
2026/03/11	78.56	-0.04%	2026/02/25	79.71	0.03%
2026/03/10	78.59	0.43%	2026/02/24	79.69	0.01%
2026/03/09	78.25	-0.38%	2026/02/23	79.68	-0.03%
2026/03/06	78.55	-0.42%	2026/02/20	79.70	0.00%
2026/03/05	78.88	0.13%	2026/02/19	79.70	0.10%
2026/03/04	78.78	0.24%	2026/02/18	79.62	0.00%
2026/03/03	78.59	-0.23%	2026/02/17	79.62	0.09%
2026/03/02	78.77	-0.30%	2026/02/16	79.55	0.06%
2026/02/27	79.01	-0.94%	2026/02/13	79.50	-0.14%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德環球非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險	-0.23%	-0.63%	-1.55%	-1.27%	-2.21%	-1.00%	-1.32%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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