貝萊德全球股票收益基金A8-穩定月配息/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 101.54 -0.48 -0.47%% 2020/07/09

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - -2.48% 1.90% 15.33% -15.32% 17.88%

貝萊德全球股票收益基金A8-穩定月配息/南非幣避險(南非幣)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/09 101.54 -0.47% 2020/06/25 99.61 -1.57%
2020/07/08 102.02 0.16% 2020/06/24 101.20 -0.86%
2020/07/07 101.86 -0.93% 2020/06/22 102.08 -1.21%
2020/07/06 102.82 1.30% 2020/06/19 103.33 1.10%
2020/07/03 101.50 -0.80% 2020/06/18 102.21 -0.98%
2020/07/02 102.32 1.37% 2020/06/17 103.22 0.01%
2020/07/01 100.94 1.21% 2020/06/16 103.21 4.23%
2020/06/30 99.73 -0.21% 2020/06/15 99.02 -2.00%
2020/06/29 99.94 -0.83% 2020/06/12 101.04 -1.33%
2020/06/26 100.78 1.17% 2020/06/11 102.40 -2.91%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德全球股票收益基金A8-穩定月配息/南非幣避險(南非幣)
-0.47% -0.76% -3.65% 6.26% -13.20% -8.31% -12.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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