貝萊德新興市場債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 80.29 0.12 0.15% 5.33% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - 7.97% 2.06% -12.91% 7.36% -0.38% -6.56% -22.98% 8.27% 2.36%
含息 - 18.84% 13.18% -3.09% 16.42% 7.93% 1.17% -14.57% 17.01% 10.59%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5365 71.52 0.75%
02/28 0.5365 69.33 0.77%
03/31 0.4935 68.72 0.72%
04/28 0.4935 67.86 0.73%
05/31 0.4935 67.33 0.73%
06/30 0.4935 69.55 0.71%
07/31 0.4935 70.68 0.70%
08/31 0.4935 69.81 0.71%
09/29 0.4935 67.89 0.73%
10/31 0.4935 68.92 0.72%
11/30 0.4935 72.23 0.68%
12/29 0.4935 75.00 0.66%
總計 6.008 75.00 8.01%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.4935 73.93 0.67%
02/29 0.4935 74.32 0.66%
03/28 0.4935 76.22 0.65%
04/30 0.4935 75.12 0.66%
05/31 0.5135 75.47 0.68%
06/28 0.5135 75.89 0.68%
07/31 0.5135 76.73 0.67%
08/30 0.519 78.02 0.67%
09/30 0.519 78.89 0.66%
10/31 0.519 77.68 0.67%
11/29 0.5285 77.77 0.68%
12/31 0.5285 76.69 0.69%
總計 6.1285 76.69 7.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5285 77.70 0.68%
02/28 0.5605 78.62 0.71%
03/31 0.5605 77.58 0.72%
04/30 0.5605 76.61 0.73%
05/30 0.5665 76.85 0.74%
06/30 0.5665 78.16 0.72%
總計 3.343 78.16 4.28%

貝萊德新興市場債券基金A8-穩定月配/南非幣避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 80.29 0.15% 2025/09/25 80.84 0.05%
2025/10/08 80.17 0.04% 2025/09/24 80.80 0.29%
2025/10/07 80.14 -0.17% 2025/09/23 80.57 0.47%
2025/10/06 80.28 -0.05% 2025/09/22 80.19 -0.24%
2025/10/03 80.32 0.25% 2025/09/19 80.38 -0.50%
2025/10/02 80.12 0.19% 2025/09/18 80.78 -0.14%
2025/10/01 79.97 -0.31% 2025/09/17 80.89 0.20%
2025/09/30 80.22 -0.61% 2025/09/16 80.73 0.27%
2025/09/29 80.71 0.11% 2025/09/15 80.51 0.06%
2025/09/26 80.62 -0.27% 2025/09/12 80.46 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德新興市場債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.15% 0.21% 0.49% 3.28% 8.22% 3.00% 5.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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