貝萊德全球股票入息基金A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 14.73 0.08 0.55% 2019/12/06

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - 5.04% 18.35% -9.53%

貝萊德全球股票入息基金A2(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/06 14.73 0.55% 2019/11/22 14.59 0.21%
2019/12/05 14.65 0.07% 2019/11/21 14.56 -0.41%
2019/12/04 14.64 0.62% 2019/11/20 14.62 0.00%
2019/12/03 14.55 -0.75% 2019/11/19 14.62 0.76%
2019/12/02 14.66 -0.48% 2019/11/15 14.51 0.42%
2019/11/29 14.73 -0.20% 2019/11/14 14.45 0.07%
2019/11/28 14.76 0.00% 2019/11/13 14.44 -0.07%
2019/11/27 14.76 0.34% 2019/11/12 14.45 0.14%
2019/11/26 14.71 0.20% 2019/11/11 14.43 0.21%
2019/11/25 14.68 0.62% 2019/11/08 14.40 -0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德全球股票入息基金A2(美元)
0.55% 0.00% 2.08% 2.86% 4.99% 12.10% 15.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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