貝萊德全球股票入息基金A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 14.41 0.18 1.26%% 2020/07/13

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - 5.04% 18.35% -9.53% 17.30%

貝萊德全球股票入息基金A2(美元)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/13 14.41 1.26% 2020/06/29 13.67 -1.23%
2020/07/10 14.23 -0.77% 2020/06/26 13.84 0.73%
2020/07/09 14.34 0.28% 2020/06/25 13.74 -1.29%
2020/07/08 14.30 0.14% 2020/06/24 13.92 -0.07%
2020/07/07 14.28 -0.21% 2020/06/22 13.93 -0.85%
2020/07/06 14.31 1.63% 2020/06/19 14.05 1.01%
2020/07/03 14.08 -0.49% 2020/06/18 13.91 -0.36%
2020/07/02 14.15 1.65% 2020/06/17 13.96 -0.14%
2020/07/01 13.92 0.94% 2020/06/16 13.98 3.17%
2020/06/30 13.79 0.88% 2020/06/15 13.55 -2.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德全球股票入息基金A2(美元)
1.26% 0.70% 4.19% 13.64% -4.19% -0.69% -3.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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