|
|
|
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.95 |
-0.08 |
-0.32% |
1.42% |
2026/01/16 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 5.04% |
18.35% |
-9.53% |
17.30% |
8.91% |
16.92% |
-14.84% |
15.76% |
16.66% |
12.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/16 |
24.95 |
-0.32% |
2026/01/02 |
24.63 |
0.12% |
| 2026/01/15 |
25.03 |
0.52% |
2025/12/31 |
24.60 |
-0.24% |
| 2026/01/14 |
24.90 |
-0.12% |
2025/12/30 |
24.66 |
0.04% |
| 2026/01/13 |
24.93 |
-0.12% |
2025/12/29 |
24.65 |
0.53% |
| 2026/01/12 |
24.96 |
0.44% |
2025/12/23 |
24.52 |
0.45% |
| 2026/01/09 |
24.85 |
0.24% |
2025/12/22 |
24.41 |
0.25% |
| 2026/01/08 |
24.79 |
-0.20% |
2025/12/19 |
24.35 |
0.37% |
| 2026/01/07 |
24.84 |
0.12% |
2025/12/18 |
24.26 |
-0.12% |
| 2026/01/06 |
24.81 |
0.85% |
2025/12/17 |
24.29 |
-0.08% |
| 2026/01/05 |
24.60 |
-0.12% |
2025/12/16 |
24.31 |
-0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
