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貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.09 |
0.04 |
0.17% |
5.68% |
2025/06/20 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
5.04% |
18.35% |
-9.53% |
17.30% |
8.91% |
16.92% |
-14.84% |
15.76% |
16.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/20 |
23.09 |
0.17% |
2025/06/05 |
23.19 |
-0.09% |
| 2025/06/19 |
23.05 |
-0.60% |
2025/06/04 |
23.21 |
0.56% |
| 2025/06/18 |
23.19 |
-0.34% |
2025/06/03 |
23.08 |
0.35% |
| 2025/06/17 |
23.27 |
-0.68% |
2025/06/02 |
23.00 |
0.09% |
| 2025/06/16 |
23.43 |
0.51% |
2025/05/30 |
22.98 |
-0.17% |
| 2025/06/13 |
23.31 |
-0.43% |
2025/05/28 |
23.02 |
0.17% |
| 2025/06/12 |
23.41 |
0.04% |
2025/05/27 |
22.98 |
0.31% |
| 2025/06/11 |
23.40 |
0.34% |
2025/05/26 |
22.91 |
0.70% |
| 2025/06/10 |
23.32 |
0.09% |
2025/05/23 |
22.75 |
-0.74% |
| 2025/06/06 |
23.30 |
0.47% |
2025/05/22 |
22.92 |
-0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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