貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 22.98 -0.04 -0.17% 5.17% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 5.04% 18.35% -9.53% 17.30% 8.91% 16.92% -14.84% 15.76% 16.66%

貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 22.98 -0.17% 2025/05/15 22.68 0.18%
2025/05/28 23.02 0.17% 2025/05/14 22.64 0.31%
2025/05/27 22.98 0.31% 2025/05/13 22.57 0.53%
2025/05/26 22.91 0.70% 2025/05/12 22.45 0.18%
2025/05/23 22.75 -0.74% 2025/05/08 22.41 -0.09%
2025/05/22 22.92 -0.65% 2025/05/07 22.43 0.49%
2025/05/21 23.07 0.13% 2025/05/06 22.32 -0.49%
2025/05/20 23.04 0.57% 2025/05/05 22.43 0.09%
2025/05/19 22.91 0.22% 2025/05/02 22.41 2.52%
2025/05/16 22.86 0.79% 2025/04/30 21.86 -0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2/美元 -0.17% 1.01% 5.12% 2.41% 3.75% 13.26% 5.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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