貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 23.59 0.09 0.38% 7.96% 2025/07/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 5.04% 18.35% -9.53% 17.30% 8.91% 16.92% -14.84% 15.76% 16.66%

貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/01 23.59 0.38% 2025/06/16 23.43 0.51%
2025/06/30 23.50 0.04% 2025/06/13 23.31 -0.43%
2025/06/27 23.49 0.51% 2025/06/12 23.41 0.04%
2025/06/26 23.37 0.21% 2025/06/11 23.40 0.34%
2025/06/25 23.32 0.21% 2025/06/10 23.32 0.09%
2025/06/24 23.27 0.78% 2025/06/06 23.30 0.47%
2025/06/20 23.09 0.17% 2025/06/05 23.19 -0.09%
2025/06/19 23.05 -0.60% 2025/06/04 23.21 0.56%
2025/06/18 23.19 -0.34% 2025/06/03 23.08 0.35%
2025/06/17 23.27 -0.68% 2025/06/02 23.00 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2/美元 0.38% 1.38% 2.65% 6.50% 7.96% 13.25% 7.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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