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貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2-歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
12.99 |
0.07 |
0.54% |
7.27% |
2025/07/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
3.94% |
15.91% |
-12.09% |
13.75% |
6.75% |
15.92% |
-17.61% |
12.71% |
14.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/18 |
12.99 |
0.54% |
2025/07/04 |
13.02 |
0.08% |
| 2025/07/17 |
12.92 |
0.31% |
2025/07/03 |
13.01 |
0.62% |
| 2025/07/16 |
12.88 |
-0.39% |
2025/07/02 |
12.93 |
0.08% |
| 2025/07/15 |
12.93 |
0.00% |
2025/07/01 |
12.92 |
0.39% |
| 2025/07/14 |
12.93 |
-0.08% |
2025/06/30 |
12.87 |
0.00% |
| 2025/07/11 |
12.94 |
-0.08% |
2025/06/27 |
12.87 |
0.47% |
| 2025/07/10 |
12.95 |
-0.38% |
2025/06/26 |
12.81 |
0.23% |
| 2025/07/09 |
13.00 |
0.31% |
2025/06/25 |
12.78 |
0.16% |
| 2025/07/08 |
12.96 |
-0.31% |
2025/06/24 |
12.76 |
0.79% |
| 2025/07/07 |
13.00 |
-0.15% |
2025/06/20 |
12.66 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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