貝萊德全球股票入息基金A2-歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 9.06 -0.02 -0.22% 2019/12/10

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - 3.94% 15.91% -12.09%

貝萊德全球股票入息基金A2-歐元避險(歐元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/10 9.06 -0.22% 2019/11/26 9.08 0.22%
2019/12/09 9.08 0.00% 2019/11/25 9.06 0.67%
2019/12/06 9.08 0.55% 2019/11/22 9.00 0.11%
2019/12/05 9.03 0.00% 2019/11/21 8.99 -0.33%
2019/12/04 9.03 0.56% 2019/11/20 9.02 0.00%
2019/12/03 8.98 -0.77% 2019/11/19 9.02 0.67%
2019/12/02 9.05 -0.44% 2019/11/15 8.96 0.45%
2019/11/29 9.09 -0.22% 2019/11/14 8.92 0.11%
2019/11/28 9.11 0.00% 2019/11/13 8.91 -0.22%
2019/11/27 9.11 0.33% 2019/11/12 8.93 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德全球股票入息基金A2-歐元避險(歐元)
-0.22% 0.89% 1.91% 3.19% 2.26% 9.42% 12.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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