貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2-歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 13.26 0.11 0.84% 9.50% 2025/10/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 3.94% 15.91% -12.09% 13.75% 6.75% 15.92% -17.61% 12.71% 14.79%

貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2-歐元避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/27 13.26 0.84% 2025/10/13 12.99 -1.22%
2025/10/24 13.15 0.31% 2025/10/10 13.15 -0.23%
2025/10/23 13.11 0.08% 2025/10/09 13.18 0.23%
2025/10/22 13.10 0.00% 2025/10/08 13.15 -0.30%
2025/10/21 13.10 0.00% 2025/10/07 13.19 0.08%
2025/10/20 13.10 0.92% 2025/10/06 13.18 -0.38%
2025/10/17 12.98 -0.61% 2025/10/03 13.23 0.23%
2025/10/16 13.06 -0.23% 2025/10/02 13.20 0.08%
2025/10/15 13.09 1.08% 2025/10/01 13.19 0.00%
2025/10/14 12.95 -0.31% 2025/09/30 13.19 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2-歐元避險 0.84% 1.22% 0.91% 1.14% 10.68% 8.96% 9.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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