貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2-歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 13.18 0.03 0.23% 8.84% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 3.94% 15.91% -12.09% 13.75% 6.75% 15.92% -17.61% 12.71% 14.79%

貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2-歐元避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 13.18 0.23% 2025/09/25 13.07 -0.61%
2025/10/08 13.15 -0.30% 2025/09/24 13.15 -0.23%
2025/10/07 13.19 0.08% 2025/09/23 13.18 0.23%
2025/10/06 13.18 -0.38% 2025/09/22 13.15 -0.23%
2025/10/03 13.23 0.23% 2025/09/19 13.18 0.15%
2025/10/02 13.20 0.08% 2025/09/18 13.16 -0.15%
2025/10/01 13.19 0.00% 2025/09/17 13.18 0.15%
2025/09/30 13.19 0.00% 2025/09/16 13.16 -0.15%
2025/09/29 13.19 0.38% 2025/09/15 13.18 -0.08%
2025/09/26 13.14 0.54% 2025/09/12 13.19 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2-歐元避險 0.23% -0.15% 0.61% 1.38% 18.95% 9.11% 8.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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