貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2-歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 12.66 0.02 0.16% 4.54% 2025/06/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 3.94% 15.91% -12.09% 13.75% 6.75% 15.92% -17.61% 12.71% 14.79%

貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2-歐元避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/20 12.66 0.16% 2025/06/05 12.73 -0.08%
2025/06/19 12.64 -0.63% 2025/06/04 12.74 0.55%
2025/06/18 12.72 -0.31% 2025/06/03 12.67 0.32%
2025/06/17 12.76 -0.70% 2025/06/02 12.63 0.08%
2025/06/16 12.85 0.47% 2025/05/30 12.62 -0.24%
2025/06/13 12.79 -0.39% 2025/05/28 12.65 0.24%
2025/06/12 12.84 0.00% 2025/05/27 12.62 0.24%
2025/06/11 12.84 0.31% 2025/05/26 12.59 0.72%
2025/06/10 12.80 0.08% 2025/05/23 12.50 -0.71%
2025/06/06 12.79 0.47% 2025/05/22 12.59 -0.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2-歐元避險 0.16% -1.02% -0.08% 2.68% 5.41% 8.86% 4.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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