貝萊德全球股票入息基金A2-歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 8.74 0.11 1.27%% 2020/07/13

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - 3.94% 15.91% -12.09% 13.75%

貝萊德全球股票入息基金A2-歐元避險(歐元)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/13 8.74 1.27% 2020/06/29 8.29 -1.31%
2020/07/10 8.63 -0.69% 2020/06/26 8.40 0.84%
2020/07/09 8.69 0.23% 2020/06/25 8.33 -1.30%
2020/07/08 8.67 0.12% 2020/06/24 8.44 -0.12%
2020/07/07 8.66 -0.23% 2020/06/22 8.45 -0.82%
2020/07/06 8.68 1.64% 2020/06/19 8.52 0.95%
2020/07/03 8.54 -0.47% 2020/06/18 8.44 -0.35%
2020/07/02 8.58 1.66% 2020/06/17 8.47 -0.12%
2020/07/01 8.44 0.96% 2020/06/16 8.48 3.16%
2020/06/30 8.36 0.84% 2020/06/15 8.22 -2.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德全球股票入息基金A2-歐元避險(歐元)
1.27% 0.69% 4.17% 13.21% -5.51% -3.43% -4.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。