貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8-穩定月配息/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 9.22 0.04 0.44% 2021/10/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - -3.36% 10.42% -16.35% 8.15% -0.58%

貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8-穩定月配息/澳幣避險(澳幣)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/22 9.22 0.44% 2021/10/08 9.00 -0.22%
2021/10/21 9.18 -0.11% 2021/10/07 9.02 1.81%
2021/10/20 9.19 0.22% 2021/10/06 8.86 -0.45%
2021/10/19 9.17 0.77% 2021/10/05 8.90 -0.56%
2021/10/18 9.10 -0.33% 2021/10/04 8.95 0.34%
2021/10/15 9.13 0.88% 2021/10/01 8.92 -1.44%
2021/10/14 9.05 1.12% 2021/09/30 9.05 -0.55%
2021/10/13 8.95 0.22% 2021/09/29 9.10 -0.33%
2021/10/12 8.93 -0.56% 2021/09/28 9.13 -1.30%
2021/10/11 8.98 -0.22% 2021/09/27 9.25 -0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8-穩定月配息/澳幣避險(澳幣) 0.44% 0.99% 0.11% -0.32% 0.22% 13.55% 7.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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