貝萊德全球股票入息基金A6-穩定配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.18 -0.04 -0.43% 2018/06/15

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - - - - -3.11% 10.68%

貝萊德全球股票入息基金A6-穩定配息(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/06/15 9.18 -0.43% 2018/06/01 9.09 0.22%
2018/06/14 9.22 -0.11% 2018/05/31 9.07 -0.22%
2018/06/13 9.23 0.11% 2018/05/30 9.09 0.00%
2018/06/12 9.22 0.00% 2018/05/29 9.09 -0.66%
2018/06/11 9.22 0.22% 2018/05/28 9.15 -0.11%
2018/06/08 9.20 -0.11% 2018/05/25 9.16 0.00%
2018/06/07 9.21 0.66% 2018/05/24 9.16 0.00%
2018/06/06 9.15 0.11% 2018/05/23 9.16 -0.87%
2018/06/05 9.14 0.00% 2018/05/22 9.24 0.87%
2018/06/04 9.14 0.55% 2018/05/18 9.16 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德全球股票入息基金A6-穩定配息(美元)
-0.43% -0.22% 0.22% -3.27% -4.37% -0.65% -4.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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