貝萊德全球股票入息基金A6-穩定配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 8.19 0.10 1.24%% 2020/07/13

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - -3.11% 10.68% -15.77% 8.87%

貝萊德全球股票入息基金A6-穩定配息(美元)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/13 8.19 1.24% 2020/06/29 7.82 -1.26%
2020/07/10 8.09 -0.74% 2020/06/26 7.92 0.76%
2020/07/09 8.15 0.25% 2020/06/25 7.86 -1.38%
2020/07/08 8.13 0.12% 2020/06/24 7.97 0.00%
2020/07/07 8.12 -0.25% 2020/06/22 7.97 -0.87%
2020/07/06 8.14 1.62% 2020/06/19 8.04 1.01%
2020/07/03 8.01 -0.50% 2020/06/18 7.96 -0.38%
2020/07/02 8.05 1.64% 2020/06/17 7.99 -0.12%
2020/07/01 7.92 1.02% 2020/06/16 8.00 3.09%
2020/06/30 7.84 0.26% 2020/06/15 7.76 -2.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德全球股票入息基金A6-穩定配息(美元)
1.24% 0.61% 3.41% 11.43% -8.08% -8.18% -7.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。