貝萊德全球股票入息基金A6-穩定配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.23 0.06 0.65% 2018/08/20

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - - - - -3.11% 10.68%

貝萊德全球股票入息基金A6-穩定配息(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/08/20 9.23 0.65% 2018/08/03 9.17 0.44%
2018/08/17 9.17 0.22% 2018/08/02 9.13 -0.98%
2018/08/16 9.15 0.11% 2018/08/01 9.22 -0.11%
2018/08/14 9.14 0.11% 2018/07/31 9.23 -0.32%
2018/08/13 9.13 -0.33% 2018/07/30 9.26 0.22%
2018/08/10 9.16 -0.76% 2018/07/27 9.24 -0.11%
2018/08/09 9.23 0.00% 2018/07/26 9.25 0.65%
2018/08/08 9.23 -0.11% 2018/07/25 9.19 0.22%
2018/08/07 9.24 0.54% 2018/07/24 9.17 0.33%
2018/08/06 9.19 0.22% 2018/07/23 9.14 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德全球股票入息基金A6-穩定配息(美元)
0.65% 1.10% 0.98% 0.76% -3.55% 0.65% -4.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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