貝萊德全球股票入息基金A6-穩定配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 8.76 -0.01 -0.11% 2019/12/10

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - -3.11% 10.68% -15.77%

貝萊德全球股票入息基金A6-穩定配息(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/10 8.76 -0.11% 2019/11/26 8.82 0.23%
2019/12/09 8.77 -0.11% 2019/11/25 8.80 0.57%
2019/12/06 8.78 0.57% 2019/11/22 8.75 0.23%
2019/12/05 8.73 0.00% 2019/11/21 8.73 -0.46%
2019/12/04 8.73 0.69% 2019/11/20 8.77 0.11%
2019/12/03 8.67 -0.80% 2019/11/19 8.76 0.69%
2019/12/02 8.74 -0.46% 2019/11/15 8.70 0.46%
2019/11/29 8.78 -0.79% 2019/11/14 8.66 0.00%
2019/11/28 8.85 0.00% 2019/11/13 8.66 -0.12%
2019/11/27 8.85 0.34% 2019/11/12 8.67 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德全球股票入息基金A6-穩定配息(美元)
-0.11% 1.04% 1.51% 1.98% 0.00% 4.78% 7.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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