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貝萊德歐元優質債券基金A2-美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.76 |
-0.03 |
-0.22% |
1.47% |
2025/07/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
2.98% |
2.01% |
9.06% |
5.34% |
-3.15% |
-15.43% |
9.62% |
3.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/11 |
13.76 |
-0.22% |
2025/06/27 |
13.79 |
-0.22% |
| 2025/07/10 |
13.79 |
-0.07% |
2025/06/26 |
13.82 |
0.22% |
| 2025/07/09 |
13.80 |
0.07% |
2025/06/25 |
13.79 |
-0.07% |
| 2025/07/08 |
13.79 |
-0.22% |
2025/06/24 |
13.80 |
0.00% |
| 2025/07/07 |
13.82 |
-0.29% |
2025/06/20 |
13.80 |
-0.07% |
| 2025/07/04 |
13.86 |
0.22% |
2025/06/19 |
13.81 |
0.07% |
| 2025/07/03 |
13.83 |
0.22% |
2025/06/18 |
13.80 |
0.07% |
| 2025/07/02 |
13.80 |
-0.22% |
2025/06/17 |
13.79 |
0.00% |
| 2025/07/01 |
13.83 |
0.14% |
2025/06/16 |
13.79 |
-0.14% |
| 2025/06/30 |
13.81 |
0.15% |
2025/06/13 |
13.81 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐元優質債券基金A2-美元避險 |
-0.22% |
-0.72% |
-0.36% |
1.40% |
2.76% |
4.72% |
1.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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