貝萊德歐元優質債券基金A2-美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 13.86 -0.04 -0.29% 2019/12/05

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 2.98% 2.01%

貝萊德歐元優質債券基金A2-美元避險(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/05 13.86 -0.29% 2019/11/21 13.89 -0.14%
2019/12/04 13.90 0.22% 2019/11/20 13.91 0.07%
2019/12/03 13.87 0.14% 2019/11/19 13.90 0.07%
2019/12/02 13.85 -0.36% 2019/11/15 13.89 -0.07%
2019/11/29 13.90 -0.07% 2019/11/14 13.90 0.22%
2019/11/28 13.91 -0.07% 2019/11/13 13.87 0.22%
2019/11/27 13.92 0.00% 2019/11/12 13.84 -0.14%
2019/11/26 13.92 0.07% 2019/11/11 13.86 0.14%
2019/11/25 13.91 0.07% 2019/11/08 13.84 -0.36%
2019/11/22 13.90 0.07% 2019/11/07 13.89 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元優質債券基金A2-美元避險(美元)
-0.29% -0.36% -0.43% -1.28% 3.74% 9.74% 9.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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