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貝萊德歐元優質債券基金A2-美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.10 |
0.00 |
0.00% |
3.98% |
2025/10/31 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
2.98% |
2.01% |
9.06% |
5.34% |
-3.15% |
-15.43% |
9.62% |
3.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/31 |
14.10 |
0.00% |
2025/10/17 |
14.08 |
-0.07% |
| 2025/10/30 |
14.10 |
-0.07% |
2025/10/16 |
14.09 |
0.07% |
| 2025/10/29 |
14.11 |
0.07% |
2025/10/15 |
14.08 |
0.36% |
| 2025/10/28 |
14.10 |
0.07% |
2025/10/14 |
14.03 |
0.14% |
| 2025/10/27 |
14.09 |
0.07% |
2025/10/13 |
14.01 |
0.21% |
| 2025/10/24 |
14.08 |
-0.28% |
2025/10/10 |
13.98 |
0.07% |
| 2025/10/23 |
14.12 |
0.00% |
2025/10/09 |
13.97 |
0.07% |
| 2025/10/22 |
14.12 |
0.00% |
2025/10/08 |
13.96 |
0.22% |
| 2025/10/21 |
14.12 |
0.21% |
2025/10/07 |
13.93 |
-0.07% |
| 2025/10/20 |
14.09 |
0.07% |
2025/10/06 |
13.94 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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