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貝萊德歐元優質債券基金A2-美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
13.86 |
-0.04 |
-0.29% |
2019/12/05 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.98% |
2.01% |
| 貝萊德歐元優質債券基金A2-美元避險(美元)
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/12/05 |
13.86 |
-0.29% |
2019/11/21 |
13.89 |
-0.14% |
| 2019/12/04 |
13.90 |
0.22% |
2019/11/20 |
13.91 |
0.07% |
| 2019/12/03 |
13.87 |
0.14% |
2019/11/19 |
13.90 |
0.07% |
| 2019/12/02 |
13.85 |
-0.36% |
2019/11/15 |
13.89 |
-0.07% |
| 2019/11/29 |
13.90 |
-0.07% |
2019/11/14 |
13.90 |
0.22% |
| 2019/11/28 |
13.91 |
-0.07% |
2019/11/13 |
13.87 |
0.22% |
| 2019/11/27 |
13.92 |
0.00% |
2019/11/12 |
13.84 |
-0.14% |
| 2019/11/26 |
13.92 |
0.07% |
2019/11/11 |
13.86 |
0.14% |
| 2019/11/25 |
13.91 |
0.07% |
2019/11/08 |
13.84 |
-0.36% |
| 2019/11/22 |
13.90 |
0.07% |
2019/11/07 |
13.89 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.29% |
-0.36% |
-0.43% |
-1.28% |
3.74% |
9.74% |
9.13% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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