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貝萊德歐元優質債券基金A2-美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
14.14 |
0.00 |
0.00 |
2020/07/09 |
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.98% |
2.01% |
9.06% |
| 貝萊德歐元優質債券基金A2-美元避險(美元)
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/07/09 |
14.14 |
0.00% |
2020/06/25 |
14.10 |
0.28% |
| 2020/07/08 |
14.14 |
0.21% |
2020/06/24 |
14.06 |
-0.28% |
| 2020/07/07 |
14.11 |
0.07% |
2020/06/22 |
14.10 |
0.28% |
| 2020/07/06 |
14.10 |
0.00% |
2020/06/19 |
14.06 |
0.00% |
| 2020/07/03 |
14.10 |
0.14% |
2020/06/18 |
14.06 |
0.21% |
| 2020/07/02 |
14.08 |
0.14% |
2020/06/17 |
14.03 |
0.07% |
| 2020/07/01 |
14.06 |
-0.42% |
2020/06/16 |
14.02 |
0.07% |
| 2020/06/30 |
14.12 |
0.21% |
2020/06/15 |
14.01 |
0.07% |
| 2020/06/29 |
14.09 |
-0.07% |
2020/06/12 |
14.00 |
0.14% |
| 2020/06/26 |
14.10 |
0.00% |
2020/06/11 |
13.98 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
0.00% |
0.43% |
1.22% |
3.82% |
1.87% |
3.29% |
2.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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