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貝萊德歐元優質債券基金A2-美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.87 |
0.05 |
0.36% |
2.29% |
2025/08/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
2.98% |
2.01% |
9.06% |
5.34% |
-3.15% |
-15.43% |
9.62% |
3.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/13 |
13.87 |
0.36% |
2025/07/30 |
13.82 |
-0.07% |
| 2025/08/12 |
13.82 |
-0.29% |
2025/07/29 |
13.83 |
-0.07% |
| 2025/08/11 |
13.86 |
0.00% |
2025/07/28 |
13.84 |
0.36% |
| 2025/08/08 |
13.86 |
-0.29% |
2025/07/25 |
13.79 |
-0.22% |
| 2025/08/07 |
13.90 |
0.07% |
2025/07/24 |
13.82 |
-0.43% |
| 2025/08/06 |
13.89 |
-0.07% |
2025/07/23 |
13.88 |
0.00% |
| 2025/08/05 |
13.90 |
0.14% |
2025/07/22 |
13.88 |
0.14% |
| 2025/08/04 |
13.88 |
0.14% |
2025/07/21 |
13.86 |
0.43% |
| 2025/08/01 |
13.86 |
0.14% |
2025/07/18 |
13.80 |
0.00% |
| 2025/07/31 |
13.84 |
0.14% |
2025/07/17 |
13.80 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐元優質債券基金A2-美元避險 |
0.36% |
-0.14% |
0.80% |
1.91% |
1.61% |
3.74% |
2.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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