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貝萊德歐元優質債券基金A2-美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.88 |
-0.04 |
-0.31% |
-1.68% |
2024/04/25 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
2.98% |
2.01% |
9.06% |
5.34% |
-3.15% |
-15.43% |
9.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/25 |
12.88 |
-0.31% |
2024/04/11 |
13.01 |
-0.15% |
| 2024/04/24 |
12.92 |
-0.46% |
2024/04/10 |
13.03 |
-0.23% |
| 2024/04/23 |
12.98 |
0.15% |
2024/04/09 |
13.06 |
0.38% |
| 2024/04/22 |
12.96 |
0.08% |
2024/04/08 |
13.01 |
-0.23% |
| 2024/04/19 |
12.95 |
-0.23% |
2024/04/05 |
13.04 |
-0.23% |
| 2024/04/18 |
12.98 |
0.08% |
2024/04/04 |
13.07 |
0.46% |
| 2024/04/17 |
12.97 |
0.08% |
2024/04/03 |
13.01 |
0.00% |
| 2024/04/16 |
12.96 |
-0.38% |
2024/04/02 |
13.01 |
-0.61% |
| 2024/04/15 |
13.01 |
-0.61% |
2024/03/28 |
13.09 |
0.00% |
| 2024/04/12 |
13.09 |
0.61% |
2024/03/27 |
13.09 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐元優質債券基金A2-美元避險 |
-0.31% |
-0.77% |
-1.23% |
-0.54% |
5.57% |
5.23% |
-1.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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