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貝萊德歐元優質債券基金A2-美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.93 |
0.02 |
0.14% |
2.73% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
2.98% |
2.01% |
9.06% |
5.34% |
-3.15% |
-15.43% |
9.62% |
3.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
13.93 |
0.14% |
2025/09/03 |
13.81 |
0.22% |
| 2025/09/16 |
13.91 |
-0.07% |
2025/09/02 |
13.78 |
-0.29% |
| 2025/09/15 |
13.92 |
0.14% |
2025/09/01 |
13.82 |
-0.14% |
| 2025/09/12 |
13.90 |
-0.14% |
2025/08/29 |
13.84 |
-0.07% |
| 2025/09/11 |
13.92 |
0.00% |
2025/08/28 |
13.85 |
0.14% |
| 2025/09/10 |
13.92 |
0.00% |
2025/08/27 |
13.83 |
0.07% |
| 2025/09/09 |
13.92 |
0.00% |
2025/08/26 |
13.82 |
0.07% |
| 2025/09/08 |
13.92 |
0.22% |
2025/08/25 |
13.81 |
-0.14% |
| 2025/09/05 |
13.89 |
0.29% |
2025/08/22 |
13.83 |
0.00% |
| 2025/09/04 |
13.85 |
0.29% |
2025/08/21 |
13.83 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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