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貝萊德歐元優質債券基金A2-美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.05 |
-0.04 |
-0.28% |
0.00% |
2026/03/12 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
2.98% |
2.01% |
9.06% |
5.34% |
-3.15% |
-15.43% |
9.62% |
3.51% |
3.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
14.05 |
-0.28% |
2026/02/26 |
14.34 |
0.14% |
| 2026/03/11 |
14.09 |
-0.56% |
2026/02/25 |
14.32 |
0.00% |
| 2026/03/10 |
14.17 |
0.50% |
2026/02/24 |
14.32 |
0.07% |
| 2026/03/09 |
14.10 |
-0.28% |
2026/02/23 |
14.31 |
0.07% |
| 2026/03/06 |
14.14 |
-0.42% |
2026/02/20 |
14.30 |
0.14% |
| 2026/03/05 |
14.20 |
-0.35% |
2026/02/19 |
14.28 |
0.00% |
| 2026/03/04 |
14.25 |
0.28% |
2026/02/18 |
14.28 |
0.00% |
| 2026/03/03 |
14.21 |
-0.70% |
2026/02/17 |
14.28 |
0.07% |
| 2026/03/02 |
14.31 |
-0.21% |
2026/02/16 |
14.27 |
0.00% |
| 2026/02/27 |
14.34 |
0.00% |
2026/02/13 |
14.27 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐元優質債券基金A2-美元避險 |
-0.28% |
-1.06% |
-1.40% |
0.36% |
1.08% |
5.16% |
0.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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