貝萊德環球資產配置基金A2-港幣避險 (港幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
港幣 19.86 0.08 0.40% 8.52% 2025/07/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 11.85% -9.87% 16.07% 19.70% 6.10% -16.97% 11.10% 7.58%

貝萊德環球資產配置基金A2-港幣避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/18 19.86 0.40% 2025/07/04 19.98 0.10%
2025/07/17 19.78 0.36% 2025/07/03 19.96 0.71%
2025/07/16 19.71 -0.50% 2025/07/02 19.82 -0.50%
2025/07/15 19.81 0.05% 2025/07/01 19.92 0.25%
2025/07/14 19.80 -0.10% 2025/06/30 19.87 0.20%
2025/07/11 19.82 -0.30% 2025/06/27 19.83 0.41%
2025/07/10 19.88 -0.15% 2025/06/26 19.75 0.46%
2025/07/09 19.91 0.35% 2025/06/25 19.66 0.36%
2025/07/08 19.84 -0.35% 2025/06/24 19.59 0.82%
2025/07/07 19.91 -0.35% 2025/06/20 19.43 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球資產配置基金A2-港幣避險 0.40% 0.20% 2.11% 11.01% 7.53% 8.64% 8.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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