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貝萊德環球資產配置基金A2-港幣避險 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
20.61 |
0.01 |
0.05% |
12.62% |
2025/10/09 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
11.85% |
-9.87% |
16.07% |
19.70% |
6.10% |
-16.97% |
11.10% |
7.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
20.61 |
0.05% |
2025/09/25 |
20.31 |
-1.07% |
| 2025/10/08 |
20.60 |
-0.24% |
2025/09/24 |
20.53 |
-0.63% |
| 2025/10/07 |
20.65 |
0.05% |
2025/09/23 |
20.66 |
0.49% |
| 2025/10/06 |
20.64 |
-0.24% |
2025/09/22 |
20.56 |
0.15% |
| 2025/10/03 |
20.69 |
0.29% |
2025/09/19 |
20.53 |
0.10% |
| 2025/10/02 |
20.63 |
0.29% |
2025/09/18 |
20.51 |
-0.24% |
| 2025/10/01 |
20.57 |
0.29% |
2025/09/17 |
20.56 |
0.05% |
| 2025/09/30 |
20.51 |
-0.10% |
2025/09/16 |
20.55 |
0.15% |
| 2025/09/29 |
20.53 |
0.49% |
2025/09/15 |
20.52 |
0.44% |
| 2025/09/26 |
20.43 |
0.59% |
2025/09/12 |
20.43 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德環球資產配置基金A2-港幣避險 |
0.05% |
-0.10% |
1.63% |
3.52% |
21.02% |
11.59% |
12.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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