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貝萊德環球資產配置基金A2-港幣避險 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
20.56 |
0.01 |
0.05% |
12.35% |
2025/09/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
11.85% |
-9.87% |
16.07% |
19.70% |
6.10% |
-16.97% |
11.10% |
7.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
20.56 |
0.05% |
2025/09/03 |
19.98 |
0.45% |
| 2025/09/16 |
20.55 |
0.15% |
2025/09/02 |
19.89 |
-0.85% |
| 2025/09/15 |
20.52 |
0.44% |
2025/09/01 |
20.06 |
0.10% |
| 2025/09/12 |
20.43 |
0.00% |
2025/08/29 |
20.04 |
-0.20% |
| 2025/09/11 |
20.43 |
0.29% |
2025/08/28 |
20.08 |
0.40% |
| 2025/09/10 |
20.37 |
0.44% |
2025/08/27 |
20.00 |
0.10% |
| 2025/09/09 |
20.28 |
0.30% |
2025/08/26 |
19.98 |
-0.40% |
| 2025/09/08 |
20.22 |
-0.05% |
2025/08/25 |
20.06 |
0.91% |
| 2025/09/05 |
20.23 |
1.00% |
2025/08/22 |
19.88 |
0.35% |
| 2025/09/04 |
20.03 |
0.25% |
2025/08/21 |
19.81 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德環球資產配置基金A2-港幣避險 |
0.05% |
0.93% |
2.65% |
5.44% |
12.53% |
11.68% |
12.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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