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貝萊德環球資產配置基金A2-港幣避險 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
21.13 |
0.05 |
0.24% |
15.46% |
2025/12/23 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
11.85% |
-9.87% |
16.07% |
19.70% |
6.10% |
-16.97% |
11.10% |
7.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
21.13 |
0.24% |
2025/12/09 |
20.90 |
-0.19% |
| 2025/12/22 |
21.08 |
0.52% |
2025/12/08 |
20.94 |
-0.33% |
| 2025/12/19 |
20.97 |
0.24% |
2025/12/05 |
21.01 |
0.43% |
| 2025/12/18 |
20.92 |
0.10% |
2025/12/04 |
20.92 |
0.29% |
| 2025/12/17 |
20.90 |
-0.24% |
2025/12/03 |
20.86 |
0.00% |
| 2025/12/16 |
20.95 |
-0.19% |
2025/12/02 |
20.86 |
0.05% |
| 2025/12/15 |
20.99 |
-0.33% |
2025/12/01 |
20.85 |
0.05% |
| 2025/12/12 |
21.06 |
0.43% |
2025/11/28 |
20.84 |
0.19% |
| 2025/12/11 |
20.97 |
0.43% |
2025/11/27 |
20.80 |
0.29% |
| 2025/12/10 |
20.88 |
-0.10% |
2025/11/26 |
20.74 |
0.97% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德環球資產配置基金A2-港幣避險 |
0.24% |
0.86% |
4.40% |
2.27% |
8.75% |
15.53% |
15.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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