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貝萊德環球資產配置基金A2-港幣避險 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 港幣 |
14.20 |
-0.05 |
-0.35% |
2019/12/10 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.85% |
-9.87% |
| 貝萊德環球資產配置基金A2-港幣避險(港幣)
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/12/10 |
14.20 |
-0.35% |
2019/11/26 |
14.20 |
0.07% |
| 2019/12/09 |
14.25 |
0.21% |
2019/11/25 |
14.19 |
0.28% |
| 2019/12/06 |
14.22 |
0.42% |
2019/11/22 |
14.15 |
0.14% |
| 2019/12/05 |
14.16 |
0.00% |
2019/11/21 |
14.13 |
-0.21% |
| 2019/12/04 |
14.16 |
0.71% |
2019/11/20 |
14.16 |
0.00% |
| 2019/12/03 |
14.06 |
-0.78% |
2019/11/19 |
14.16 |
0.50% |
| 2019/12/02 |
14.17 |
-0.28% |
2019/11/15 |
14.09 |
0.28% |
| 2019/11/29 |
14.21 |
-0.21% |
2019/11/14 |
14.05 |
0.00% |
| 2019/11/28 |
14.24 |
0.07% |
2019/11/13 |
14.05 |
-0.21% |
| 2019/11/27 |
14.23 |
0.21% |
2019/11/12 |
14.08 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.35% |
1.00% |
1.07% |
3.50% |
5.42% |
11.20% |
13.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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