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貝萊德環球資產配置基金A2-港幣避險 (港幣) 
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 今年以來 | 日期 |  
| 港幣 | 20.89 | -0.13 | -0.62% | 14.15% | 2025/10/30 |  |  | 
 
 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
| - | - | 11.85% | -9.87% | 16.07% | 19.70% | 6.10% | -16.97% | 11.10% | 7.58% |  
 
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2025/10/30 | 20.89 | -0.62% | 2025/10/16 | 20.70 | 0.05% |  
| 2025/10/29 | 21.02 | 0.29% | 2025/10/15 | 20.69 | 1.47% |  
| 2025/10/28 | 20.96 | 0.34% | 2025/10/14 | 20.39 | -0.44% |  
| 2025/10/27 | 20.89 | 0.38% | 2025/10/13 | 20.48 | -0.63% |  
| 2025/10/24 | 20.81 | 0.58% | 2025/10/10 | 20.61 | 0.00% |  
| 2025/10/23 | 20.69 | -0.10% | 2025/10/09 | 20.61 | 0.05% |  
| 2025/10/22 | 20.71 | 0.00% | 2025/10/08 | 20.60 | -0.24% |  
| 2025/10/21 | 20.71 | -0.14% | 2025/10/07 | 20.65 | 0.05% |  
| 2025/10/20 | 20.74 | 0.73% | 2025/10/06 | 20.64 | -0.24% |  
| 2025/10/17 | 20.59 | -0.53% | 2025/10/03 | 20.69 | 0.29% |  
 
| 名稱 | 一日 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年以來 |  
| 貝萊德環球資產配置基金A2-港幣避險 | -0.62% | 0.97% | 1.85% | 5.08% | 14.34% | 13.22% | 14.15% |  
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
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