貝萊德環球資產配置基金A2-港幣避險 (港幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
港幣 14.20 -0.05 -0.35% 2019/12/10

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 11.85% -9.87%

貝萊德環球資產配置基金A2-港幣避險(港幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/10 14.20 -0.35% 2019/11/26 14.20 0.07%
2019/12/09 14.25 0.21% 2019/11/25 14.19 0.28%
2019/12/06 14.22 0.42% 2019/11/22 14.15 0.14%
2019/12/05 14.16 0.00% 2019/11/21 14.13 -0.21%
2019/12/04 14.16 0.71% 2019/11/20 14.16 0.00%
2019/12/03 14.06 -0.78% 2019/11/19 14.16 0.50%
2019/12/02 14.17 -0.28% 2019/11/15 14.09 0.28%
2019/11/29 14.21 -0.21% 2019/11/14 14.05 0.00%
2019/11/28 14.24 0.07% 2019/11/13 14.05 -0.21%
2019/11/27 14.23 0.21% 2019/11/12 14.08 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球資產配置基金A2-港幣避險(港幣)
-0.35% 1.00% 1.07% 3.50% 5.42% 11.20% 13.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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