貝萊德環球資產配置基金A2-港幣避險 (港幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
港幣 14.99 0.14 0.94%% 2020/07/13

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 11.85% -9.87% 16.07%

貝萊德環球資產配置基金A2-港幣避險(港幣)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/13 14.99 0.94% 2020/06/29 14.36 -0.90%
2020/07/10 14.85 -0.40% 2020/06/26 14.49 0.42%
2020/07/09 14.91 0.20% 2020/06/25 14.43 -0.89%
2020/07/08 14.88 0.27% 2020/06/24 14.56 -0.07%
2020/07/07 14.84 -0.13% 2020/06/22 14.57 -0.48%
2020/07/06 14.86 1.16% 2020/06/19 14.64 0.69%
2020/07/03 14.69 -0.41% 2020/06/18 14.54 -0.27%
2020/07/02 14.75 1.30% 2020/06/17 14.58 0.00%
2020/07/01 14.56 0.76% 2020/06/16 14.58 2.68%
2020/06/30 14.45 0.63% 2020/06/15 14.20 -1.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球資產配置基金A2-港幣避險(港幣)
0.94% 0.87% 4.02% 12.71% 2.32% 8.54% 3.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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