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貝萊德環球資產配置基金A2-港幣避險 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
20.83 |
-0.31 |
-1.47% |
-1.47% |
2026/03/12 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
11.85% |
-9.87% |
16.07% |
19.70% |
6.10% |
-16.97% |
11.10% |
7.58% |
15.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
20.83 |
-1.47% |
2026/02/26 |
21.84 |
0.00% |
| 2026/03/11 |
21.14 |
-0.61% |
2026/02/25 |
21.84 |
0.83% |
| 2026/03/10 |
21.27 |
2.26% |
2026/02/24 |
21.66 |
-0.41% |
| 2026/03/09 |
20.80 |
-0.53% |
2026/02/23 |
21.75 |
0.46% |
| 2026/03/06 |
20.91 |
-1.78% |
2026/02/20 |
21.65 |
0.19% |
| 2026/03/05 |
21.29 |
-0.09% |
2026/02/19 |
21.61 |
-0.37% |
| 2026/03/04 |
21.31 |
1.24% |
2026/02/18 |
21.69 |
0.93% |
| 2026/03/03 |
21.05 |
-2.59% |
2026/02/17 |
21.49 |
-0.51% |
| 2026/03/02 |
21.61 |
-0.55% |
2026/02/16 |
21.60 |
0.23% |
| 2026/02/27 |
21.73 |
-0.50% |
2026/02/13 |
21.55 |
-1.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德環球資產配置基金A2-港幣避險 |
-1.47% |
-2.16% |
-4.49% |
-1.09% |
1.96% |
15.21% |
-1.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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