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貝萊德環球資產配置基金A2-港幣避險 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
19.43 |
0.05 |
0.26% |
6.17% |
2025/06/20 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
11.85% |
-9.87% |
16.07% |
19.70% |
6.10% |
-16.97% |
11.10% |
7.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/20 |
19.43 |
0.26% |
2025/06/05 |
19.40 |
-0.05% |
| 2025/06/19 |
19.38 |
-0.36% |
2025/06/04 |
19.41 |
0.67% |
| 2025/06/18 |
19.45 |
-0.26% |
2025/06/03 |
19.28 |
0.52% |
| 2025/06/17 |
19.50 |
-0.36% |
2025/06/02 |
19.18 |
0.42% |
| 2025/06/16 |
19.57 |
0.77% |
2025/05/30 |
19.10 |
-0.37% |
| 2025/06/13 |
19.42 |
-0.56% |
2025/05/28 |
19.17 |
0.16% |
| 2025/06/12 |
19.53 |
0.10% |
2025/05/27 |
19.14 |
0.37% |
| 2025/06/11 |
19.51 |
0.15% |
2025/05/26 |
19.07 |
0.53% |
| 2025/06/10 |
19.48 |
0.31% |
2025/05/23 |
18.97 |
-0.11% |
| 2025/06/06 |
19.42 |
0.10% |
2025/05/22 |
18.99 |
-0.89% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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