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貝萊德環球資產配置基金A2-港幣避險 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 港幣 |
14.99 |
0.14 |
0.94%% |
2020/07/13 |
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.85% |
-9.87% |
16.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/07/13 |
14.99 |
0.94% |
2020/06/29 |
14.36 |
-0.90% |
| 2020/07/10 |
14.85 |
-0.40% |
2020/06/26 |
14.49 |
0.42% |
| 2020/07/09 |
14.91 |
0.20% |
2020/06/25 |
14.43 |
-0.89% |
| 2020/07/08 |
14.88 |
0.27% |
2020/06/24 |
14.56 |
-0.07% |
| 2020/07/07 |
14.84 |
-0.13% |
2020/06/22 |
14.57 |
-0.48% |
| 2020/07/06 |
14.86 |
1.16% |
2020/06/19 |
14.64 |
0.69% |
| 2020/07/03 |
14.69 |
-0.41% |
2020/06/18 |
14.54 |
-0.27% |
| 2020/07/02 |
14.75 |
1.30% |
2020/06/17 |
14.58 |
0.00% |
| 2020/07/01 |
14.56 |
0.76% |
2020/06/16 |
14.58 |
2.68% |
| 2020/06/30 |
14.45 |
0.63% |
2020/06/15 |
14.20 |
-1.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.94% |
0.87% |
4.02% |
12.71% |
2.32% |
8.54% |
3.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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