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貝萊德環球資產配置基金A2-港幣避險 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
19.10 |
-0.07 |
-0.37% |
4.37% |
2025/05/30 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
11.85% |
-9.87% |
16.07% |
19.70% |
6.10% |
-16.97% |
11.10% |
7.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/30 |
19.10 |
-0.37% |
2025/05/15 |
18.95 |
-0.21% |
| 2025/05/28 |
19.17 |
0.16% |
2025/05/14 |
18.99 |
0.42% |
| 2025/05/27 |
19.14 |
0.37% |
2025/05/13 |
18.91 |
0.75% |
| 2025/05/26 |
19.07 |
0.53% |
2025/05/12 |
18.77 |
0.48% |
| 2025/05/23 |
18.97 |
-0.11% |
2025/05/08 |
18.68 |
0.05% |
| 2025/05/22 |
18.99 |
-0.89% |
2025/05/07 |
18.67 |
0.27% |
| 2025/05/21 |
19.16 |
0.10% |
2025/05/06 |
18.62 |
-0.32% |
| 2025/05/20 |
19.14 |
0.31% |
2025/05/05 |
18.68 |
0.16% |
| 2025/05/19 |
19.08 |
0.10% |
2025/05/02 |
18.65 |
2.08% |
| 2025/05/16 |
19.06 |
0.58% |
2025/04/30 |
18.27 |
-0.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德環球資產配置基金A2-港幣避險 |
-0.37% |
0.69% |
4.54% |
3.13% |
2.14% |
7.91% |
4.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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