貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8-多幣別穩定月配息股份/南非幣避險

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 112.77 0.49 0.44% 2021/10/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8-多幣別穩定月配息股份/南非幣避險(南非幣)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/22 112.77 0.44% 2021/10/08 109.86 -0.18%
2021/10/21 112.28 -0.11% 2021/10/07 110.06 1.84%
2021/10/20 112.40 0.33% 2021/10/06 108.07 -0.50%
2021/10/19 112.03 0.72% 2021/10/05 108.61 -0.46%
2021/10/18 111.23 -0.23% 2021/10/04 109.11 0.26%
2021/10/15 111.49 0.80% 2021/10/01 108.83 -1.31%
2021/10/14 110.61 1.20% 2021/09/30 110.27 -0.81%
2021/10/13 109.30 0.29% 2021/09/29 111.17 -0.32%
2021/10/12 108.98 -0.58% 2021/09/28 111.53 -1.23%
2021/10/11 109.62 -0.22% 2021/09/27 112.92 -0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8-多幣別穩定月配息股份/南非幣避險(南非幣) 0.44% 1.15% 0.42% 0.27% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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