貝萊德基金淨值

貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8-多幣別穩定月配息股份/南非幣避險

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	109.01	-1.08	-0.98%	0.28%	2026/03/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-22.04%	7.28%	8.80%	3.88%
含息	-	-	-	-	-	-	-12.59%	17.64%	18.95%	8.79%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.788	98.36	0.80%
02/29	0.788	99.76	0.79%
03/28	0.788	102.12	0.77%
04/30	0.788	99.60	0.79%
05/31	0.814	102.10	0.80%
06/28	0.814	104.18	0.78%
07/31	0.814	103.70	0.78%
08/30	0.814	106.37	0.77%
09/30	0.84	107.73	0.78%
10/31	0.84	106.77	0.79%
11/29	0.84	107.48	0.78%
12/31	0.84	104.91	0.80%
總計	9.768	104.91	9.31%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.84	107.56	0.78%
02/28	0.876	108.19	0.81%
03/31	0.876	105.13	0.83%
04/30	0.876	103.01	0.85%
05/30	0.8335	107.02	0.78%
06/30	0.8335	108.56	0.77%
總計	5.135	108.56	4.73%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8-多幣別穩定月配息股份/南非幣避險 基金資料中文月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/12	109.01	-0.98%	2026/02/26	113.40	0.09%
2026/03/11	110.09	-0.29%	2026/02/25	113.30	0.74%
2026/03/10	110.41	1.65%	2026/02/24	112.47	-0.03%
2026/03/09	108.62	-0.13%	2026/02/23	112.50	0.65%
2026/03/06	108.76	-1.50%	2026/02/20	111.77	0.29%
2026/03/05	110.42	0.29%	2026/02/19	111.45	-0.27%
2026/03/04	110.10	0.94%	2026/02/18	111.75	0.77%
2026/03/03	109.07	-2.34%	2026/02/17	110.90	-0.40%
2026/03/02	111.68	-0.24%	2026/02/16	111.34	0.32%
2026/02/27	111.95	-1.28%	2026/02/13	110.99	-1.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8-多幣別穩定月配息股份/南非幣避險	-0.98%	-1.28%	-2.88%	0.17%	-0.71%	4.75%	0.28%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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