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貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2-南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 南非幣 |
117.34 |
0.54 |
0.46% |
2021/10/22 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/22 |
117.34 |
0.46% |
2021/10/08 |
115.37 |
-0.28% |
| 2021/10/21 |
116.80 |
0.09% |
2021/10/07 |
115.69 |
1.17% |
| 2021/10/20 |
116.70 |
0.27% |
2021/10/06 |
114.35 |
-0.28% |
| 2021/10/19 |
116.39 |
0.06% |
2021/10/05 |
114.67 |
0.04% |
| 2021/10/18 |
116.32 |
-0.16% |
2021/10/04 |
114.62 |
0.10% |
| 2021/10/15 |
116.51 |
0.53% |
2021/10/01 |
114.51 |
-0.56% |
| 2021/10/14 |
115.90 |
0.53% |
2021/09/30 |
115.16 |
0.09% |
| 2021/10/13 |
115.29 |
0.38% |
2021/09/29 |
115.06 |
0.00% |
| 2021/10/12 |
114.85 |
-0.19% |
2021/09/28 |
115.06 |
-0.91% |
| 2021/10/11 |
115.07 |
-0.26% |
2021/09/27 |
116.12 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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