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貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2-南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
152.21 |
0.37 |
0.24% |
11.14% |
2025/11/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.47% |
10.38% |
11.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/17 |
152.21 |
0.24% |
2025/11/03 |
154.11 |
-0.07% |
| 2025/11/14 |
151.84 |
-1.00% |
2025/10/31 |
154.22 |
0.01% |
| 2025/11/13 |
153.37 |
-0.40% |
2025/10/30 |
154.20 |
-0.01% |
| 2025/11/12 |
153.99 |
0.36% |
2025/10/29 |
154.22 |
0.38% |
| 2025/11/11 |
153.44 |
0.27% |
2025/10/28 |
153.63 |
0.14% |
| 2025/11/10 |
153.02 |
1.06% |
2025/10/27 |
153.42 |
0.49% |
| 2025/11/07 |
151.41 |
-0.81% |
2025/10/24 |
152.67 |
0.57% |
| 2025/11/06 |
152.65 |
-0.34% |
2025/10/23 |
151.80 |
0.11% |
| 2025/11/05 |
153.17 |
-0.15% |
2025/10/22 |
151.64 |
0.22% |
| 2025/11/04 |
153.40 |
-0.46% |
2025/10/21 |
151.31 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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