貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2-南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 136.59 -0.20 -0.15% -0.26% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -9.47% 10.38% 11.35%

貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2-南非幣避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 136.59 -0.15% 2025/05/15 135.83 -0.18%
2025/05/28 136.79 0.34% 2025/05/14 136.08 0.09%
2025/05/27 136.32 0.66% 2025/05/13 135.96 0.47%
2025/05/26 135.43 0.27% 2025/05/12 135.33 1.17%
2025/05/23 135.06 -0.39% 2025/05/08 133.76 0.36%
2025/05/22 135.59 -0.33% 2025/05/07 133.28 0.26%
2025/05/21 136.04 -0.33% 2025/05/06 132.93 -0.43%
2025/05/20 136.49 0.28% 2025/05/05 133.51 0.07%
2025/05/19 136.11 -0.19% 2025/05/02 133.42 1.33%
2025/05/16 136.37 0.40% 2025/04/30 131.67 -0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2-南非幣避險 -0.15% 1.13% 3.74% -0.60% -0.61% 7.27% -0.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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