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貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2-南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
153.42 |
0.75 |
0.49% |
12.03% |
2025/10/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.47% |
10.38% |
11.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/27 |
153.42 |
0.49% |
2025/10/13 |
150.13 |
-0.66% |
| 2025/10/24 |
152.67 |
0.57% |
2025/10/10 |
151.12 |
-0.07% |
| 2025/10/23 |
151.80 |
0.11% |
2025/10/09 |
151.22 |
0.22% |
| 2025/10/22 |
151.64 |
0.22% |
2025/10/08 |
150.89 |
0.05% |
| 2025/10/21 |
151.31 |
0.07% |
2025/10/07 |
150.81 |
0.20% |
| 2025/10/20 |
151.21 |
0.62% |
2025/10/06 |
150.51 |
0.25% |
| 2025/10/17 |
150.28 |
-0.39% |
2025/10/03 |
150.13 |
0.17% |
| 2025/10/16 |
150.87 |
-0.13% |
2025/10/02 |
149.87 |
0.55% |
| 2025/10/15 |
151.07 |
1.04% |
2025/10/01 |
149.05 |
0.19% |
| 2025/10/14 |
149.52 |
-0.41% |
2025/09/30 |
148.76 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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