|
|
|
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2-南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
138.40 |
0.38 |
0.28% |
1.06% |
2025/06/16 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.47% |
10.38% |
11.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/16 |
138.40 |
0.28% |
2025/05/30 |
136.59 |
-0.15% |
| 2025/06/13 |
138.02 |
-0.34% |
2025/05/28 |
136.79 |
0.34% |
| 2025/06/12 |
138.49 |
-0.34% |
2025/05/27 |
136.32 |
0.66% |
| 2025/06/11 |
138.96 |
0.17% |
2025/05/26 |
135.43 |
0.27% |
| 2025/06/10 |
138.73 |
0.23% |
2025/05/23 |
135.06 |
-0.39% |
| 2025/06/06 |
138.41 |
0.49% |
2025/05/22 |
135.59 |
-0.33% |
| 2025/06/05 |
137.73 |
0.01% |
2025/05/21 |
136.04 |
-0.33% |
| 2025/06/04 |
137.72 |
0.47% |
2025/05/20 |
136.49 |
0.28% |
| 2025/06/03 |
137.07 |
0.50% |
2025/05/19 |
136.11 |
-0.19% |
| 2025/06/02 |
136.39 |
-0.15% |
2025/05/16 |
136.37 |
0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
