貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2-南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 153.42 0.75 0.49% 12.03% 2025/10/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -9.47% 10.38% 11.35%

貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2-南非幣避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/27 153.42 0.49% 2025/10/13 150.13 -0.66%
2025/10/24 152.67 0.57% 2025/10/10 151.12 -0.07%
2025/10/23 151.80 0.11% 2025/10/09 151.22 0.22%
2025/10/22 151.64 0.22% 2025/10/08 150.89 0.05%
2025/10/21 151.31 0.07% 2025/10/07 150.81 0.20%
2025/10/20 151.21 0.62% 2025/10/06 150.51 0.25%
2025/10/17 150.28 -0.39% 2025/10/03 150.13 0.17%
2025/10/16 150.87 -0.13% 2025/10/02 149.87 0.55%
2025/10/15 151.07 1.04% 2025/10/01 149.05 0.19%
2025/10/14 149.52 -0.41% 2025/09/30 148.76 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2-南非幣避險 0.49% 1.46% 3.56% 7.50% 16.63% 13.75% 12.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)