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貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2-南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
141.19 |
1.03 |
0.73% |
3.10% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.47% |
10.38% |
11.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
141.19 |
0.73% |
2025/06/18 |
138.24 |
-0.01% |
| 2025/07/02 |
140.16 |
-0.19% |
2025/06/17 |
138.25 |
-0.11% |
| 2025/07/01 |
140.42 |
0.09% |
2025/06/16 |
138.40 |
0.28% |
| 2025/06/30 |
140.30 |
0.16% |
2025/06/13 |
138.02 |
-0.34% |
| 2025/06/27 |
140.08 |
0.50% |
2025/06/12 |
138.49 |
-0.34% |
| 2025/06/26 |
139.39 |
0.04% |
2025/06/11 |
138.96 |
0.17% |
| 2025/06/25 |
139.33 |
0.40% |
2025/06/10 |
138.73 |
0.23% |
| 2025/06/24 |
138.78 |
0.45% |
2025/06/06 |
138.41 |
0.49% |
| 2025/06/20 |
138.16 |
0.14% |
2025/06/05 |
137.73 |
0.01% |
| 2025/06/19 |
137.96 |
-0.20% |
2025/06/04 |
137.72 |
0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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