貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2-南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 117.34 0.54 0.46% 2021/10/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2-南非幣避險(南非幣)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/22 117.34 0.46% 2021/10/08 115.37 -0.28%
2021/10/21 116.80 0.09% 2021/10/07 115.69 1.17%
2021/10/20 116.70 0.27% 2021/10/06 114.35 -0.28%
2021/10/19 116.39 0.06% 2021/10/05 114.67 0.04%
2021/10/18 116.32 -0.16% 2021/10/04 114.62 0.10%
2021/10/15 116.51 0.53% 2021/10/01 114.51 -0.56%
2021/10/14 115.90 0.53% 2021/09/30 115.16 0.09%
2021/10/13 115.29 0.38% 2021/09/29 115.06 0.00%
2021/10/12 114.85 -0.19% 2021/09/28 115.06 -0.91%
2021/10/11 115.07 -0.26% 2021/09/27 116.12 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2-南非幣避險(南非幣) 0.46% 0.71% 1.15% 3.49% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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