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貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2-南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
151.22 |
0.33 |
0.22% |
10.42% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.47% |
10.38% |
11.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
151.22 |
0.22% |
2025/09/25 |
147.41 |
-0.73% |
| 2025/10/08 |
150.89 |
0.05% |
2025/09/24 |
148.50 |
-0.38% |
| 2025/10/07 |
150.81 |
0.20% |
2025/09/23 |
149.06 |
0.49% |
| 2025/10/06 |
150.51 |
0.25% |
2025/09/22 |
148.34 |
0.24% |
| 2025/10/03 |
150.13 |
0.17% |
2025/09/19 |
147.99 |
0.29% |
| 2025/10/02 |
149.87 |
0.55% |
2025/09/18 |
147.56 |
0.26% |
| 2025/10/01 |
149.05 |
0.19% |
2025/09/17 |
147.18 |
-0.03% |
| 2025/09/30 |
148.76 |
0.06% |
2025/09/16 |
147.22 |
-0.13% |
| 2025/09/29 |
148.67 |
0.35% |
2025/09/15 |
147.41 |
0.07% |
| 2025/09/26 |
148.15 |
0.50% |
2025/09/12 |
147.31 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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