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貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2-南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
125.49 |
0.47 |
0.38% |
2.03% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.47% |
10.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
125.49 |
0.38% |
2024/04/10 |
126.26 |
-0.42% |
| 2024/04/23 |
125.02 |
0.39% |
2024/04/09 |
126.79 |
0.22% |
| 2024/04/22 |
124.53 |
0.14% |
2024/04/08 |
126.51 |
0.13% |
| 2024/04/19 |
124.36 |
-0.24% |
2024/04/05 |
126.34 |
-0.45% |
| 2024/04/18 |
124.66 |
-0.33% |
2024/04/04 |
126.91 |
0.52% |
| 2024/04/17 |
125.07 |
0.08% |
2024/04/03 |
126.25 |
-0.20% |
| 2024/04/16 |
124.97 |
-1.22% |
2024/04/02 |
126.50 |
-0.88% |
| 2024/04/15 |
126.51 |
-0.41% |
2024/03/28 |
127.62 |
0.38% |
| 2024/04/12 |
127.03 |
0.57% |
2024/03/27 |
127.14 |
0.17% |
| 2024/04/11 |
126.31 |
0.04% |
2024/03/26 |
126.92 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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