貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8-多幣別穩定月配息股份/美元避險

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.07 -0.05 -0.45% -2.55% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -14.23% 3.53% 4.60%
含息 - - - - - - - -12.32% 7.42% 8.24%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.026 10.83 0.24%
02/28 0.0335 10.78 0.31%
03/31 0.0335 10.67 0.31%
04/28 0.0335 10.73 0.31%
05/31 0.0355 10.82 0.33%
06/30 0.0355 10.68 0.33%
07/31 0.0355 10.80 0.33%
08/31 0.0355 10.60 0.33%
09/29 0.0355 10.23 0.35%
10/31 0.0355 9.94 0.36%
11/30 0.0355 10.53 0.34%
12/29 0.0335 10.90 0.31%
總計 0.4085 10.90 3.75%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0335 10.84 0.31%
02/29 0.0335 10.90 0.31%
03/28 0.032 11.07 0.29%
04/30 0.032 10.95 0.29%
05/31 0.032 10.98 0.29%
06/28 0.032 11.23 0.28%
07/31 0.032 11.25 0.28%
08/30 0.0325 11.30 0.29%
09/30 0.0325 11.38 0.29%
10/31 0.0325 11.31 0.29%
11/29 0.035 11.46 0.31%
12/31 0.035 11.33 0.31%
總計 0.3945 11.33 3.48%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.035 11.41 0.31%
02/28 0.036 11.34 0.32%
03/31 0.036 10.95 0.33%
04/30 0.036 10.81 0.33%
總計 0.143 10.81 1.32%

貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8-多幣別穩定月配息股份/美元避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 11.07 -0.45% 2025/05/15 11.06 -0.18%
2025/05/28 11.12 0.27% 2025/05/14 11.08 0.09%
2025/05/27 11.09 0.64% 2025/05/13 11.07 0.45%
2025/05/26 11.02 0.27% 2025/05/12 11.02 1.19%
2025/05/23 10.99 -0.36% 2025/05/08 10.89 0.28%
2025/05/22 11.03 -0.36% 2025/05/07 10.86 0.28%
2025/05/21 11.07 -0.36% 2025/05/06 10.83 -0.46%
2025/05/20 11.11 0.27% 2025/05/05 10.88 0.09%
2025/05/19 11.08 -0.18% 2025/05/02 10.87 1.40%
2025/05/16 11.10 0.36% 2025/04/30 10.72 -0.83%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8-多幣別穩定月配息股份/美元避險 -0.45% 0.73% 3.26% -1.77% -3.40% 0.82% -2.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)