貝萊德環球政府債券基金A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 32.25 -0.11 -0.34%% 2020/07/13

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
4.12% 3.08% 6.19% 1.08% 7.83% 0.07% 2.87% 2.33% 0.49% 7.45%

貝萊德環球政府債券基金A2(美元)   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於政府及其機關在全球發行的投資級定息可轉讓債券。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/13 32.25 -0.34% 2020/06/29 32.20 -0.03%
2020/07/10 32.36 0.19% 2020/06/26 32.21 0.00%
2020/07/09 32.30 0.06% 2020/06/25 32.21 0.22%
2020/07/08 32.28 0.19% 2020/06/24 32.14 -0.12%
2020/07/07 32.22 0.16% 2020/06/22 32.18 0.25%
2020/07/06 32.17 -0.12% 2020/06/19 32.10 -0.03%
2020/07/03 32.21 0.22% 2020/06/18 32.11 0.12%
2020/07/02 32.14 0.12% 2020/06/17 32.07 0.19%
2020/07/01 32.10 -0.37% 2020/06/16 32.01 -0.22%
2020/06/30 32.22 0.06% 2020/06/15 32.08 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球政府債券基金A2(美元)
-0.34% 0.25% 0.66% 3.40% 4.23% 5.98% 4.50%
JP全球政府債券指數 -0.21% 0.23% 0.40% 0.89% 4.92% 6.46% 5.12%
復華全球債券基金(台幣)
-0.13% 0.35% 0.82% 4.66% 1.51% 0.70% 1.81%
復華全球債券組合基金(台幣)
-0.07% 0.34% 0.13% 8.01% -3.17% -2.48% -2.92%
復華全球短期收益基金(台幣)
0.01% 0.16% 0.17% 2.64% -2.36% -2.44% -2.29%
基金平均績效 -0.13% 0.27% 0.44% 4.68% 0.05% 0.44% 0.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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