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貝萊德環球政府債券基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
31.02 |
0.01 |
0.03% |
2020/01/16 |
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| 4.12% |
3.08% |
6.19% |
1.08% |
7.83% |
0.07% |
2.87% |
2.33% |
0.49% |
7.45% |
| 貝萊德環球政府債券基金A2(美元)
基金資料
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●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於政府及其機關在全球發行的投資級定息可轉讓債券。貨幣風險將靈活管理。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/01/16 |
31.02 |
0.03% |
2020/01/02 |
30.91 |
0.16% |
| 2020/01/15 |
31.01 |
0.16% |
2019/12/31 |
30.86 |
0.00% |
| 2020/01/14 |
30.96 |
0.06% |
2019/12/30 |
30.86 |
-0.16% |
| 2020/01/13 |
30.94 |
-0.06% |
2019/12/27 |
30.91 |
0.19% |
| 2020/01/10 |
30.96 |
0.13% |
2019/12/23 |
30.85 |
0.06% |
| 2020/01/09 |
30.92 |
-0.16% |
2019/12/20 |
30.83 |
0.00% |
| 2020/01/08 |
30.97 |
-0.06% |
2019/12/19 |
30.83 |
-0.19% |
| 2020/01/07 |
30.99 |
-0.23% |
2019/12/18 |
30.89 |
-0.03% |
| 2020/01/06 |
31.06 |
0.16% |
2019/12/17 |
30.90 |
-0.10% |
| 2020/01/03 |
31.01 |
0.32% |
2019/12/16 |
30.93 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.03% |
0.32% |
0.29% |
-0.13% |
1.64% |
7.75% |
0.52% |
| JP全球政府債券指數 |
-0.07% |
0.04% |
0.11% |
-0.63% |
1.19% |
6.46% |
0.37% |
|
0.20% |
0.24% |
0.08% |
-1.44% |
-0.07% |
8.47% |
0.43% |
|
0.13% |
0.19% |
0.59% |
1.05% |
0.98% |
6.18% |
0.39% |
|
0.06% |
0.06% |
0.05% |
-0.17% |
0.04% |
5.12% |
0.10% |
| 基金平均績效 |
0.10% |
0.20% |
0.25% |
-0.17% |
0.65% |
6.88% |
0.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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