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貝萊德環球政府債券基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
31.22 |
0.07 |
0.22% |
1.36% |
2026/02/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.87% |
2.33% |
0.49% |
7.45% |
7.10% |
-2.97% |
-14.06% |
5.84% |
1.51% |
4.02% |
| 貝萊德環球政府債券基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於政府及其機關在全球發行的投資級定息可轉讓債券。貨幣風險將靈活管理。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/17 |
31.22 |
0.22% |
2026/02/03 |
30.85 |
-0.10% |
| 2026/02/16 |
31.15 |
0.00% |
2026/02/02 |
30.88 |
0.00% |
| 2026/02/13 |
31.15 |
0.26% |
2026/01/30 |
30.88 |
0.00% |
| 2026/02/12 |
31.07 |
0.16% |
2026/01/29 |
30.88 |
0.03% |
| 2026/02/11 |
31.02 |
-0.03% |
2026/01/28 |
30.87 |
-0.03% |
| 2026/02/10 |
31.03 |
0.42% |
2026/01/27 |
30.88 |
-0.03% |
| 2026/02/09 |
30.90 |
-0.10% |
2026/01/26 |
30.89 |
0.29% |
| 2026/02/06 |
30.93 |
0.13% |
2026/01/23 |
30.80 |
0.10% |
| 2026/02/05 |
30.89 |
0.16% |
2026/01/22 |
30.77 |
0.13% |
| 2026/02/04 |
30.84 |
-0.03% |
2026/01/21 |
30.73 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德環球政府債券基金A2/美元 |
0.22% |
0.61% |
1.17% |
1.63% |
2.63% |
5.19% |
1.36% |
| JP全球政府債券指數 |
0.00% |
0.79% |
0.91% |
0.81% |
2.14% |
3.08% |
0.90% |
| 復華全球債券基金/台幣 |
0.41% |
0.46% |
0.60% |
1.80% |
6.59% |
-1.13% |
1.26% |
| 復華全球債券組合基金/台幣 |
0.12% |
0.18% |
1.04% |
3.92% |
9.01% |
2.94% |
1.92% |
| 復華全球短期收益基金/台幣 |
-0.02% |
-0.04% |
0.33% |
1.73% |
4.85% |
2.19% |
0.65% |
| 基金平均績效 |
0.18% |
0.30% |
0.79% |
2.27% |
5.77% |
2.30% |
1.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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