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貝萊德環球政府債券基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.13 |
-0.03 |
-0.10% |
1.76% |
2025/06/20 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.07% |
2.87% |
2.33% |
0.49% |
7.45% |
7.10% |
-2.97% |
-14.06% |
5.84% |
1.51% |
| 貝萊德環球政府債券基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於政府及其機關在全球發行的投資級定息可轉讓債券。貨幣風險將靈活管理。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/20 |
30.13 |
-0.10% |
2025/06/05 |
30.08 |
0.20% |
| 2025/06/19 |
30.16 |
0.00% |
2025/06/04 |
30.02 |
-0.03% |
| 2025/06/18 |
30.16 |
0.27% |
2025/06/03 |
30.03 |
0.10% |
| 2025/06/17 |
30.08 |
-0.07% |
2025/06/02 |
30.00 |
-0.03% |
| 2025/06/16 |
30.10 |
-0.13% |
2025/05/30 |
30.01 |
0.30% |
| 2025/06/13 |
30.14 |
0.00% |
2025/05/28 |
29.92 |
0.00% |
| 2025/06/12 |
30.14 |
0.23% |
2025/05/27 |
29.92 |
0.30% |
| 2025/06/11 |
30.07 |
0.03% |
2025/05/26 |
29.83 |
0.03% |
| 2025/06/10 |
30.06 |
0.20% |
2025/05/23 |
29.82 |
0.30% |
| 2025/06/06 |
30.00 |
-0.27% |
2025/05/22 |
29.73 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德環球政府債券基金A2/美元 |
-0.10% |
-0.03% |
0.97% |
1.41% |
1.72% |
4.18% |
1.76% |
| JP全球政府債券指數 |
0.00% |
0.10% |
0.89% |
0.68% |
1.17% |
2.45% |
1.33% |
| 復華全球債券基金/台幣 |
0.11% |
-0.69% |
-0.62% |
-10.19% |
-8.54% |
-8.57% |
-8.80% |
| 復華全球債券組合基金/台幣 |
0.20% |
-0.41% |
-0.88% |
-9.16% |
-6.73% |
-3.86% |
-7.09% |
| 復華全球短期收益基金/台幣 |
0.05% |
-0.38% |
-0.49% |
-4.99% |
-2.68% |
-1.40% |
-3.48% |
| 基金平均績效 |
0.07% |
-0.38% |
-0.26% |
-5.73% |
-4.06% |
-2.41% |
-4.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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