貝萊德環球政府債券基金A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 31.93 -0.02 -0.06% 2021/10/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
3.08% 6.19% 1.08% 7.83% 0.07% 2.87% 2.33% 0.49% 7.45% 7.10%

貝萊德環球政府債券基金A2(美元)   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於政府及其機關在全球發行的投資級定息可轉讓債券。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/22 31.93 -0.06% 2021/10/08 32.02 -0.28%
2021/10/21 31.95 -0.19% 2021/10/07 32.11 -0.06%
2021/10/20 32.01 -0.03% 2021/10/06 32.13 -0.19%
2021/10/19 32.02 -0.09% 2021/10/05 32.19 -0.09%
2021/10/18 32.05 -0.12% 2021/10/04 32.22 -0.12%
2021/10/15 32.09 -0.03% 2021/10/01 32.26 0.16%
2021/10/14 32.10 0.22% 2021/09/30 32.21 -0.15%
2021/10/13 32.03 0.28% 2021/09/29 32.26 0.19%
2021/10/12 31.94 -0.06% 2021/09/28 32.20 -0.31%
2021/10/11 31.96 -0.19% 2021/09/27 32.30 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球政府債券基金A2(美元) -0.06% -0.50% -1.90% -2.03% -0.78% -2.24% -3.39%
JP全球政府債券指數指數 0.00% -0.49% -1.71% -1.89% -0.41% -2.76% -3.23%
復華全球債券基金(台幣) -0.02% -0.30% -0.63% -0.91% 0.97% 4.57% 0.30%
復華全球債券組合基金(台幣) 0.00%% 0.06% -1.34% -1.53% -1.03% 1.92% -2.10%
復華全球短期收益基金(台幣) 0.01% -0.15% -0.40% -0.53% 0.74% 4.29% 1.49%
基金平均績效 -0.02% -0.22% -1.07% -1.25% -0.03% 2.13% -0.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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