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貝萊德環球政府債券基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.58 |
-0.01 |
-0.03% |
3.28% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.07% |
2.87% |
2.33% |
0.49% |
7.45% |
7.10% |
-2.97% |
-14.06% |
5.84% |
1.51% |
| 貝萊德環球政府債券基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於政府及其機關在全球發行的投資級定息可轉讓債券。貨幣風險將靈活管理。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
30.58 |
-0.03% |
2025/08/29 |
30.34 |
-0.03% |
| 2025/09/11 |
30.59 |
0.10% |
2025/08/28 |
30.35 |
0.17% |
| 2025/09/10 |
30.56 |
0.00% |
2025/08/27 |
30.30 |
0.03% |
| 2025/09/09 |
30.56 |
0.00% |
2025/08/26 |
30.29 |
-0.03% |
| 2025/09/08 |
30.56 |
0.20% |
2025/08/25 |
30.30 |
0.13% |
| 2025/09/05 |
30.50 |
0.36% |
2025/08/22 |
30.26 |
0.00% |
| 2025/09/04 |
30.39 |
0.36% |
2025/08/21 |
30.26 |
-0.16% |
| 2025/09/03 |
30.28 |
0.13% |
2025/08/20 |
30.31 |
0.10% |
| 2025/09/02 |
30.24 |
-0.26% |
2025/08/19 |
30.28 |
0.00% |
| 2025/09/01 |
30.32 |
-0.07% |
2025/08/18 |
30.28 |
-0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德環球政府債券基金A2/美元 |
-0.03% |
0.26% |
0.89% |
1.46% |
3.31% |
1.66% |
3.28% |
| JP全球政府債券指數 |
0.00% |
0.32% |
0.94% |
1.10% |
2.41% |
0.27% |
2.57% |
| 復華全球債券基金/台幣 |
-0.55% |
-0.52% |
2.48% |
4.20% |
-5.55% |
-8.15% |
-4.43% |
| 復華全球債券組合基金/台幣 |
-0.19% |
-0.39% |
1.92% |
4.34% |
-4.53% |
-1.85% |
-2.66% |
| 復華全球短期收益基金/台幣 |
-0.23% |
-0.66% |
1.30% |
2.50% |
-2.36% |
-1.20% |
-0.88% |
| 基金平均績效 |
-0.25% |
-0.33% |
1.65% |
3.12% |
-2.28% |
-2.39% |
-1.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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