|
|
|
貝萊德環球政府債券基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
31.93 |
-0.02 |
-0.06% |
2021/10/22 |
|
|
| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| 3.08% |
6.19% |
1.08% |
7.83% |
0.07% |
2.87% |
2.33% |
0.49% |
7.45% |
7.10% |
| 貝萊德環球政府債券基金A2(美元)
基金資料
中文月報
|
|
●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於政府及其機關在全球發行的投資級定息可轉讓債券。貨幣風險將靈活管理。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/22 |
31.93 |
-0.06% |
2021/10/08 |
32.02 |
-0.28% |
| 2021/10/21 |
31.95 |
-0.19% |
2021/10/07 |
32.11 |
-0.06% |
| 2021/10/20 |
32.01 |
-0.03% |
2021/10/06 |
32.13 |
-0.19% |
| 2021/10/19 |
32.02 |
-0.09% |
2021/10/05 |
32.19 |
-0.09% |
| 2021/10/18 |
32.05 |
-0.12% |
2021/10/04 |
32.22 |
-0.12% |
| 2021/10/15 |
32.09 |
-0.03% |
2021/10/01 |
32.26 |
0.16% |
| 2021/10/14 |
32.10 |
0.22% |
2021/09/30 |
32.21 |
-0.15% |
| 2021/10/13 |
32.03 |
0.28% |
2021/09/29 |
32.26 |
0.19% |
| 2021/10/12 |
31.94 |
-0.06% |
2021/09/28 |
32.20 |
-0.31% |
| 2021/10/11 |
31.96 |
-0.19% |
2021/09/27 |
32.30 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德環球政府債券基金A2(美元) |
-0.06% |
-0.50% |
-1.90% |
-2.03% |
-0.78% |
-2.24% |
-3.39% |
| JP全球政府債券指數指數 |
0.00% |
-0.49% |
-1.71% |
-1.89% |
-0.41% |
-2.76% |
-3.23% |
| 復華全球債券基金(台幣) |
-0.02% |
-0.30% |
-0.63% |
-0.91% |
0.97% |
4.57% |
0.30% |
| 復華全球債券組合基金(台幣) |
0.00%% |
0.06% |
-1.34% |
-1.53% |
-1.03% |
1.92% |
-2.10% |
| 復華全球短期收益基金(台幣) |
0.01% |
-0.15% |
-0.40% |
-0.53% |
0.74% |
4.29% |
1.49% |
| 基金平均績效 |
-0.02% |
-0.22% |
-1.07% |
-1.25% |
-0.03% |
2.13% |
-0.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
