|
|
|
貝萊德環球政府債券基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
31.13 |
0.05 |
0.16% |
2019/09/19 |
|
|
| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| 3.56% |
4.12% |
3.08% |
6.19% |
1.08% |
7.83% |
0.07% |
2.87% |
2.33% |
0.49% |
| 貝萊德環球政府債券基金A2(美元)
基金資料
|
|
●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於政府及其機關在全球發行的投資級定息可轉讓債券。貨幣風險將靈活管理。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/09/19 |
31.13 |
0.16% |
2019/09/04 |
31.55 |
-0.09% |
| 2019/09/18 |
31.08 |
0.26% |
2019/09/03 |
31.58 |
0.13% |
| 2019/09/17 |
31.00 |
0.13% |
2019/09/02 |
31.54 |
0.00% |
| 2019/09/16 |
30.96 |
-0.16% |
2019/08/30 |
31.54 |
-0.06% |
| 2019/09/13 |
31.01 |
-0.32% |
2019/08/29 |
31.56 |
-0.06% |
| 2019/09/11 |
31.11 |
-0.38% |
2019/08/28 |
31.58 |
0.41% |
| 2019/09/10 |
31.23 |
-0.29% |
2019/08/27 |
31.45 |
0.16% |
| 2019/09/09 |
31.32 |
-0.22% |
2019/08/26 |
31.40 |
0.38% |
| 2019/09/06 |
31.39 |
-0.06% |
2019/08/23 |
31.28 |
-0.13% |
| 2019/09/05 |
31.41 |
-0.44% |
2019/08/22 |
31.32 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
0.16% |
0.06% |
-1.02% |
2.57% |
6.54% |
10.27% |
8.39% |
| JP全球政府債券指數 |
0.03% |
0.79% |
-0.80% |
2.91% |
5.87% |
9.60% |
7.42% |
|
0.13% |
-0.44% |
-2.68% |
1.39% |
8.15% |
12.89% |
11.43% |
|
0.00% |
-0.26% |
0.00% |
0.85% |
3.85% |
5.20% |
6.73% |
|
-0.01% |
-0.36% |
-0.64% |
0.45% |
3.60% |
6.31% |
6.07% |
| 基金平均績效 |
0.07% |
-0.25% |
-1.08% |
1.31% |
5.54% |
8.67% |
8.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
