貝萊德環球政府債券基金A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 31.02 0.01 0.03% 2020/01/16

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
4.12% 3.08% 6.19% 1.08% 7.83% 0.07% 2.87% 2.33% 0.49% 7.45%

貝萊德環球政府債券基金A2(美元)   基金資料
●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於政府及其機關在全球發行的投資級定息可轉讓債券。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/16 31.02 0.03% 2020/01/02 30.91 0.16%
2020/01/15 31.01 0.16% 2019/12/31 30.86 0.00%
2020/01/14 30.96 0.06% 2019/12/30 30.86 -0.16%
2020/01/13 30.94 -0.06% 2019/12/27 30.91 0.19%
2020/01/10 30.96 0.13% 2019/12/23 30.85 0.06%
2020/01/09 30.92 -0.16% 2019/12/20 30.83 0.00%
2020/01/08 30.97 -0.06% 2019/12/19 30.83 -0.19%
2020/01/07 30.99 -0.23% 2019/12/18 30.89 -0.03%
2020/01/06 31.06 0.16% 2019/12/17 30.90 -0.10%
2020/01/03 31.01 0.32% 2019/12/16 30.93 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球政府債券基金A2(美元)
0.03% 0.32% 0.29% -0.13% 1.64% 7.75% 0.52%
JP全球政府債券指數 -0.07% 0.04% 0.11% -0.63% 1.19% 6.46% 0.37%
復華全球債券基金(台幣)
0.20% 0.24% 0.08% -1.44% -0.07% 8.47% 0.43%
復華全球債券組合基金(台幣)
0.13% 0.19% 0.59% 1.05% 0.98% 6.18% 0.39%
復華全球短期收益基金(台幣)
0.06% 0.06% 0.05% -0.17% 0.04% 5.12% 0.10%
基金平均績效 0.10% 0.20% 0.25% -0.17% 0.65% 6.88% 0.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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