貝萊德環球政府債券基金A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 30.10 -0.05 -0.17% 1.65% 2025/07/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.07% 2.87% 2.33% 0.49% 7.45% 7.10% -2.97% -14.06% 5.84% 1.51%

貝萊德環球政府債券基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於政府及其機關在全球發行的投資級定息可轉讓債券。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/11 30.10 -0.17% 2025/06/27 30.28 -0.07%
2025/07/10 30.15 0.00% 2025/06/26 30.30 0.26%
2025/07/09 30.15 0.10% 2025/06/25 30.22 0.10%
2025/07/08 30.12 -0.33% 2025/06/24 30.19 0.20%
2025/07/07 30.22 -0.30% 2025/06/20 30.13 -0.10%
2025/07/04 30.31 0.17% 2025/06/19 30.16 0.00%
2025/07/03 30.26 0.00% 2025/06/18 30.16 0.27%
2025/07/02 30.26 -0.36% 2025/06/17 30.08 -0.07%
2025/07/01 30.37 0.23% 2025/06/16 30.10 -0.13%
2025/06/30 30.30 0.07% 2025/06/13 30.14 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球政府債券基金A2/美元 -0.17% -0.69% 0.10% 1.65% 2.56% 3.44% 1.65%
JP全球政府債券指數 0.00% -0.31% 0.07% 0.78% 2.25% 2.09% 1.22%
復華全球債券基金/台幣 0.19% 0.45% -0.59% -8.30% -8.86% -8.55% -8.87%
復華全球債券組合基金/台幣 0.34% 0.96% -1.01% -6.92% -7.33% -5.17% -7.22%
復華全球短期收益基金/台幣 0.07% 0.26% -0.36% -4.65% -3.71% -2.24% -3.49%
基金平均績效 0.11% 0.24% -0.46% -4.55% -4.33% -3.13% -4.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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