貝萊德環球政府債券基金A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 31.13 0.05 0.16% 2019/09/19

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
3.56% 4.12% 3.08% 6.19% 1.08% 7.83% 0.07% 2.87% 2.33% 0.49%

貝萊德環球政府債券基金A2(美元)   基金資料
●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於政府及其機關在全球發行的投資級定息可轉讓債券。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/09/19 31.13 0.16% 2019/09/04 31.55 -0.09%
2019/09/18 31.08 0.26% 2019/09/03 31.58 0.13%
2019/09/17 31.00 0.13% 2019/09/02 31.54 0.00%
2019/09/16 30.96 -0.16% 2019/08/30 31.54 -0.06%
2019/09/13 31.01 -0.32% 2019/08/29 31.56 -0.06%
2019/09/11 31.11 -0.38% 2019/08/28 31.58 0.41%
2019/09/10 31.23 -0.29% 2019/08/27 31.45 0.16%
2019/09/09 31.32 -0.22% 2019/08/26 31.40 0.38%
2019/09/06 31.39 -0.06% 2019/08/23 31.28 -0.13%
2019/09/05 31.41 -0.44% 2019/08/22 31.32 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球政府債券基金A2(美元)
0.16% 0.06% -1.02% 2.57% 6.54% 10.27% 8.39%
JP全球政府債券指數 0.03% 0.79% -0.80% 2.91% 5.87% 9.60% 7.42%
復華全球債券基金(台幣)
0.13% -0.44% -2.68% 1.39% 8.15% 12.89% 11.43%
復華全球債券組合基金(台幣)
0.00% -0.26% 0.00% 0.85% 3.85% 5.20% 6.73%
復華全球短期收益基金(台幣)
-0.01% -0.36% -0.64% 0.45% 3.60% 6.31% 6.07%
基金平均績效 0.07% -0.25% -1.08% 1.31% 5.54% 8.67% 8.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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