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貝萊德環球政府債券基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.40 |
-0.08 |
-0.28% |
-2.64% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 7.83% |
0.07% |
2.87% |
2.33% |
0.49% |
7.45% |
7.10% |
-2.97% |
-14.06% |
5.84% |
| 貝萊德環球政府債券基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於政府及其機關在全球發行的投資級定息可轉讓債券。貨幣風險將靈活管理。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
28.40 |
-0.28% |
2024/04/10 |
28.62 |
-0.38% |
| 2024/04/23 |
28.48 |
0.14% |
2024/04/09 |
28.73 |
0.21% |
| 2024/04/22 |
28.44 |
0.04% |
2024/04/08 |
28.67 |
-0.24% |
| 2024/04/19 |
28.43 |
-0.04% |
2024/04/05 |
28.74 |
-0.10% |
| 2024/04/18 |
28.44 |
0.14% |
2024/04/04 |
28.77 |
0.38% |
| 2024/04/17 |
28.40 |
0.07% |
2024/04/03 |
28.66 |
-0.10% |
| 2024/04/16 |
28.38 |
-0.35% |
2024/04/02 |
28.69 |
-0.93% |
| 2024/04/15 |
28.48 |
-0.45% |
2024/03/28 |
28.96 |
0.07% |
| 2024/04/12 |
28.61 |
0.35% |
2024/03/27 |
28.94 |
0.28% |
| 2024/04/11 |
28.51 |
-0.38% |
2024/03/26 |
28.86 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德環球政府債券基金A2/美元 |
-0.28% |
0.00% |
-1.76% |
-1.32% |
4.72% |
0.82% |
-2.64% |
| JP全球政府債券指數指數 |
0.00% |
0.25% |
-1.44% |
-1.06% |
3.64% |
-0.37% |
-2.38% |
| 復華全球債券基金/台幣 |
-0.12% |
0.62% |
-0.74% |
0.26% |
5.23% |
-1.04% |
-2.24% |
| 復華全球債券組合基金/台幣 |
0.13% |
0.60% |
0.20% |
2.85% |
6.76% |
8.44% |
3.41% |
| 復華全球短期收益基金/台幣 |
-0.12% |
0.36% |
0.63% |
1.37% |
3.11% |
1.85% |
0.24% |
| 基金平均績效 |
-0.10% |
0.40% |
-0.42% |
0.79% |
4.96% |
2.52% |
-0.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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