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貝萊德環球政府債券基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.65 |
-0.11 |
-0.36% |
-0.49% |
2026/03/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.87% |
2.33% |
0.49% |
7.45% |
7.10% |
-2.97% |
-14.06% |
5.84% |
1.51% |
4.02% |
| 貝萊德環球政府債券基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於政府及其機關在全球發行的投資級定息可轉讓債券。貨幣風險將靈活管理。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
30.65 |
-0.36% |
2026/02/26 |
31.28 |
0.13% |
| 2026/03/11 |
30.76 |
-0.26% |
2026/02/25 |
31.24 |
-0.06% |
| 2026/03/10 |
30.84 |
0.26% |
2026/02/24 |
31.26 |
0.16% |
| 2026/03/09 |
30.76 |
-0.39% |
2026/02/23 |
31.21 |
0.03% |
| 2026/03/06 |
30.88 |
-0.48% |
2026/02/20 |
31.20 |
0.10% |
| 2026/03/05 |
31.03 |
-0.16% |
2026/02/19 |
31.17 |
-0.03% |
| 2026/03/04 |
31.08 |
0.19% |
2026/02/18 |
31.18 |
-0.13% |
| 2026/03/03 |
31.02 |
-0.80% |
2026/02/17 |
31.22 |
0.22% |
| 2026/03/02 |
31.27 |
-0.16% |
2026/02/16 |
31.15 |
0.00% |
| 2026/02/27 |
31.32 |
0.13% |
2026/02/13 |
31.15 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德環球政府債券基金A2/美元 |
-0.36% |
-1.22% |
-1.35% |
-0.13% |
0.23% |
3.55% |
-0.49% |
| JP全球政府債券指數 |
0.00% |
-0.07% |
-0.11% |
0.84% |
0.81% |
3.06% |
0.55% |
| 復華全球債券基金/台幣 |
-1.17% |
-1.53% |
-0.82% |
0.61% |
2.18% |
-2.90% |
0.02% |
| 復華全球債券組合基金/台幣 |
-0.31% |
-0.37% |
-0.73% |
2.13% |
5.84% |
1.30% |
1.05% |
| 復華全球短期收益基金/台幣 |
-0.29% |
-0.31% |
-0.12% |
1.09% |
3.17% |
1.01% |
0.55% |
| 基金平均績效 |
-0.53% |
-0.86% |
-0.76% |
0.93% |
2.85% |
0.74% |
0.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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