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貝萊德環球政府債券基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.75 |
0.06 |
0.20% |
-0.16% |
2026/05/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.87% |
2.33% |
0.49% |
7.45% |
7.10% |
-2.97% |
-14.06% |
5.84% |
1.51% |
4.02% |
| 貝萊德環球政府債券基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於政府及其機關在全球發行的投資級定息可轉讓債券。貨幣風險將靈活管理。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/29 |
30.75 |
0.20% |
2026/05/13 |
30.52 |
-0.03% |
| 2026/05/28 |
30.69 |
-0.07% |
2026/05/12 |
30.53 |
-0.39% |
| 2026/05/27 |
30.71 |
0.13% |
2026/05/11 |
30.65 |
-0.20% |
| 2026/05/26 |
30.67 |
0.36% |
2026/05/08 |
30.71 |
-0.07% |
| 2026/05/22 |
30.56 |
0.26% |
2026/05/07 |
30.73 |
0.16% |
| 2026/05/21 |
30.48 |
0.33% |
2026/05/06 |
30.68 |
0.43% |
| 2026/05/20 |
30.38 |
0.13% |
2026/05/05 |
30.55 |
-0.03% |
| 2026/05/19 |
30.34 |
-0.23% |
2026/05/04 |
30.56 |
0.07% |
| 2026/05/18 |
30.41 |
0.03% |
2026/04/30 |
30.54 |
-0.03% |
| 2026/05/15 |
30.40 |
-0.39% |
2026/04/29 |
30.55 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德環球政府債券基金A2/美元 |
0.20% |
0.62% |
0.65% |
-1.82% |
-0.45% |
2.77% |
-0.16% |
| JP全球政府債券指數 |
0.00% |
0.62% |
0.11% |
-1.91% |
-0.90% |
1.40% |
-0.33% |
| 復華全球債券基金/台幣 |
0.36% |
0.98% |
-0.16% |
-2.35% |
-1.75% |
6.58% |
-0.98% |
| 復華全球債券組合基金/台幣 |
0.18% |
0.37% |
0.00% |
-0.55% |
1.62% |
10.82% |
0.87% |
| 復華全球短期收益基金/台幣 |
0.01% |
-0.10% |
-0.30% |
-0.74% |
-0.11% |
5.13% |
-0.25% |
| 基金平均績效 |
0.19% |
0.47% |
0.05% |
-1.36% |
-0.17% |
6.33% |
-0.13% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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