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貝萊德環球政府債券基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.80 |
0.08 |
0.26% |
4.02% |
2025/10/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.07% |
2.87% |
2.33% |
0.49% |
7.45% |
7.10% |
-2.97% |
-14.06% |
5.84% |
1.51% |
| 貝萊德環球政府債券基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於政府及其機關在全球發行的投資級定息可轉讓債券。貨幣風險將靈活管理。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/15 |
30.80 |
0.26% |
2025/10/01 |
30.60 |
0.10% |
| 2025/10/14 |
30.72 |
0.26% |
2025/09/30 |
30.57 |
0.10% |
| 2025/10/13 |
30.64 |
0.10% |
2025/09/29 |
30.54 |
0.20% |
| 2025/10/10 |
30.61 |
0.13% |
2025/09/26 |
30.48 |
0.07% |
| 2025/10/09 |
30.57 |
-0.10% |
2025/09/25 |
30.46 |
-0.26% |
| 2025/10/08 |
30.60 |
0.20% |
2025/09/24 |
30.54 |
0.07% |
| 2025/10/07 |
30.54 |
-0.03% |
2025/09/23 |
30.52 |
-0.07% |
| 2025/10/06 |
30.55 |
-0.23% |
2025/09/22 |
30.54 |
-0.10% |
| 2025/10/03 |
30.62 |
0.13% |
2025/09/19 |
30.57 |
0.03% |
| 2025/10/02 |
30.58 |
-0.07% |
2025/09/18 |
30.56 |
-0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德環球政府債券基金A2/美元 |
0.26% |
0.65% |
0.59% |
2.39% |
3.49% |
3.49% |
4.02% |
| JP全球政府債券指數 |
0.00% |
0.60% |
0.45% |
2.23% |
2.13% |
1.77% |
2.97% |
| 復華全球債券基金/台幣 |
-0.11% |
0.98% |
1.10% |
7.13% |
-1.83% |
-3.79% |
-3.08% |
| 復華全球債券組合基金/台幣 |
0.06% |
0.45% |
1.10% |
6.50% |
-0.57% |
-0.70% |
-1.46% |
| 復華全球短期收益基金/台幣 |
-0.17% |
0.43% |
0.91% |
3.88% |
-0.54% |
0.74% |
0.07% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
0.63% |
0.93% |
4.97% |
0.14% |
-0.06% |
-0.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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