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復華全球債券組合基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.8400 |
0.0000 |
0.00% |
0.25% |
2025/11/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 1.06% |
6.83% |
-2.15% |
-3.87% |
6.94% |
2.14% |
-3.18% |
-9.25% |
6.00% |
7.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/14 |
15.8400 |
0.00% |
2025/10/31 |
15.6700 |
-0.06% |
| 2025/11/13 |
15.8400 |
0.06% |
2025/10/30 |
15.6800 |
-0.06% |
| 2025/11/12 |
15.8300 |
0.13% |
2025/10/29 |
15.6900 |
-0.19% |
| 2025/11/11 |
15.8100 |
0.32% |
2025/10/28 |
15.7200 |
0.19% |
| 2025/11/10 |
15.7600 |
-0.06% |
2025/10/27 |
15.6900 |
0.06% |
| 2025/11/07 |
15.7700 |
0.25% |
2025/10/23 |
15.6800 |
0.13% |
| 2025/11/06 |
15.7300 |
0.19% |
2025/10/22 |
15.6600 |
0.06% |
| 2025/11/05 |
15.7000 |
0.00% |
2025/10/21 |
15.6500 |
0.26% |
| 2025/11/04 |
15.7000 |
0.00% |
2025/10/20 |
15.6100 |
-0.06% |
| 2025/11/03 |
15.7000 |
0.19% |
2025/10/17 |
15.6200 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 復華全球債券組合基金/台幣 |
0.00% |
0.44% |
1.80% |
4.76% |
6.81% |
0.89% |
0.25% |
| JP全球政府債券指數 |
0.00% |
-0.21% |
-0.48% |
1.29% |
1.99% |
2.73% |
2.71% |
| 貝萊德環球政府債券基金A2/美元 |
-0.19% |
-0.23% |
-0.23% |
0.99% |
2.50% |
4.10% |
3.75% |
| 復華全球債券基金/台幣 |
-0.21% |
-0.11% |
0.05% |
4.05% |
5.90% |
-1.98% |
-2.92% |
| 復華全球短期收益基金/台幣 |
0.07% |
0.19% |
0.61% |
3.01% |
3.97% |
1.74% |
0.85% |
| 基金平均績效 |
-0.08% |
0.07% |
0.56% |
3.20% |
4.79% |
1.19% |
0.48% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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