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貝萊德美元儲備基金A2
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
180.00 |
0.02 |
0.01% |
2.09% |
2025/07/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.00% |
0.21% |
0.72% |
1.60% |
1.97% |
0.36% |
-0.02% |
1.35% |
4.81% |
4.90% |
| 貝萊德美元儲備基金A2
基金資料
中文月報
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●目標在保持資本及高度流通性之餘，達到相對的均衡成長。基金將至少90%的總資產投資於以美元為單位的投資級定息可轉讓證券及美元現金。基金務求其持有資產的平均剩於期限不超過12個月。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/11 |
180.00 |
0.01% |
2025/06/27 |
179.74 |
0.01% |
| 2025/07/10 |
179.98 |
0.01% |
2025/06/26 |
179.72 |
0.01% |
| 2025/07/09 |
179.96 |
0.01% |
2025/06/25 |
179.70 |
0.01% |
| 2025/07/08 |
179.95 |
0.02% |
2025/06/24 |
179.68 |
0.04% |
| 2025/07/07 |
179.92 |
0.02% |
2025/06/20 |
179.60 |
0.01% |
| 2025/07/04 |
179.88 |
0.01% |
2025/06/19 |
179.58 |
0.01% |
| 2025/07/03 |
179.86 |
0.01% |
2025/06/18 |
179.56 |
0.01% |
| 2025/07/02 |
179.84 |
0.01% |
2025/06/17 |
179.55 |
0.02% |
| 2025/07/01 |
179.82 |
0.02% |
2025/06/16 |
179.52 |
0.03% |
| 2025/06/30 |
179.78 |
0.02% |
2025/06/13 |
179.47 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美元儲備基金A2 |
0.01% |
0.07% |
0.32% |
0.98% |
1.97% |
4.36% |
2.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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