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貝萊德美元儲備基金A2
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
181.79 |
0.03 |
0.02% |
3.11% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.00% |
0.21% |
0.72% |
1.60% |
1.97% |
0.36% |
-0.02% |
1.35% |
4.81% |
4.90% |
| 貝萊德美元儲備基金A2
基金資料
中文月報
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●目標在保持資本及高度流通性之餘，達到相對的均衡成長。基金將至少90%的總資產投資於以美元為單位的投資級定息可轉讓證券及美元現金。基金務求其持有資產的平均剩於期限不超過12個月。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
181.79 |
0.02% |
2025/09/25 |
181.50 |
0.02% |
| 2025/10/08 |
181.76 |
0.01% |
2025/09/24 |
181.47 |
0.01% |
| 2025/10/07 |
181.74 |
0.02% |
2025/09/23 |
181.46 |
0.02% |
| 2025/10/06 |
181.71 |
0.02% |
2025/09/22 |
181.42 |
0.02% |
| 2025/10/03 |
181.67 |
0.01% |
2025/09/19 |
181.39 |
0.01% |
| 2025/10/02 |
181.65 |
0.01% |
2025/09/18 |
181.37 |
0.01% |
| 2025/10/01 |
181.63 |
0.01% |
2025/09/17 |
181.35 |
0.01% |
| 2025/09/30 |
181.61 |
0.02% |
2025/09/16 |
181.33 |
0.02% |
| 2025/09/29 |
181.57 |
0.03% |
2025/09/15 |
181.30 |
0.02% |
| 2025/09/26 |
181.52 |
0.01% |
2025/09/12 |
181.26 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美元儲備基金A2 |
0.02% |
0.08% |
0.33% |
1.02% |
2.00% |
4.11% |
3.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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