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貝萊德美元儲備基金A2
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
181.37 |
0.02 |
0.01% |
2.87% |
2025/09/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.00% |
0.21% |
0.72% |
1.60% |
1.97% |
0.36% |
-0.02% |
1.35% |
4.81% |
4.90% |
| 貝萊德美元儲備基金A2
基金資料
中文月報
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●目標在保持資本及高度流通性之餘，達到相對的均衡成長。基金將至少90%的總資產投資於以美元為單位的投資級定息可轉讓證券及美元現金。基金務求其持有資產的平均剩於期限不超過12個月。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
181.37 |
0.01% |
2025/09/04 |
181.07 |
0.01% |
| 2025/09/17 |
181.35 |
0.01% |
2025/09/03 |
181.05 |
0.02% |
| 2025/09/16 |
181.33 |
0.02% |
2025/09/02 |
181.01 |
0.01% |
| 2025/09/15 |
181.30 |
0.02% |
2025/09/01 |
180.99 |
0.02% |
| 2025/09/12 |
181.26 |
0.02% |
2025/08/29 |
180.96 |
0.01% |
| 2025/09/11 |
181.23 |
0.01% |
2025/08/28 |
180.94 |
0.02% |
| 2025/09/10 |
181.21 |
0.01% |
2025/08/27 |
180.91 |
0.01% |
| 2025/09/09 |
181.19 |
0.02% |
2025/08/26 |
180.90 |
0.02% |
| 2025/09/08 |
181.16 |
0.03% |
2025/08/25 |
180.87 |
0.03% |
| 2025/09/05 |
181.10 |
0.02% |
2025/08/22 |
180.82 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美元儲備基金A2 |
0.01% |
0.08% |
0.35% |
1.01% |
2.00% |
4.13% |
2.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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