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貝萊德美元儲備基金A2
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
184.15 |
0.01 |
0.01% |
0.47% |
2026/02/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.21% |
0.72% |
1.60% |
1.97% |
0.36% |
-0.02% |
1.35% |
4.81% |
4.90% |
3.96% |
| 貝萊德美元儲備基金A2
基金資料
中文月報
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●目標在保持資本及高度流通性之餘，達到相對的均衡成長。基金將至少90%的總資產投資於以美元為單位的投資級定息可轉讓證券及美元現金。基金務求其持有資產的平均剩於期限不超過12個月。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/20 |
184.15 |
0.01% |
2026/02/06 |
183.90 |
0.01% |
| 2026/02/19 |
184.14 |
0.01% |
2026/02/05 |
183.88 |
0.01% |
| 2026/02/18 |
184.12 |
0.02% |
2026/02/04 |
183.87 |
0.01% |
| 2026/02/17 |
184.09 |
0.01% |
2026/02/03 |
183.85 |
0.02% |
| 2026/02/16 |
184.08 |
0.04% |
2026/02/02 |
183.82 |
0.02% |
| 2026/02/13 |
184.01 |
0.01% |
2026/01/30 |
183.78 |
0.01% |
| 2026/02/12 |
184.00 |
0.01% |
2026/01/29 |
183.77 |
0.01% |
| 2026/02/11 |
183.99 |
0.01% |
2026/01/28 |
183.75 |
0.01% |
| 2026/02/10 |
183.97 |
0.02% |
2026/01/27 |
183.73 |
0.01% |
| 2026/02/09 |
183.94 |
0.02% |
2026/01/26 |
183.71 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美元儲備基金A2 |
0.01% |
0.08% |
0.30% |
0.87% |
1.86% |
3.86% |
0.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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