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貝萊德美元儲備基金A2
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
184.78 |
0.02 |
0.01% |
0.81% |
2026/04/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.21% |
0.72% |
1.60% |
1.97% |
0.36% |
-0.02% |
1.35% |
4.81% |
4.90% |
3.96% |
| 貝萊德美元儲備基金A2
基金資料
中文月報
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●目標在保持資本及高度流通性之餘，達到相對的均衡成長。基金將至少90%的總資產投資於以美元為單位的投資級定息可轉讓證券及美元現金。基金務求其持有資產的平均剩於期限不超過12個月。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
184.78 |
0.01% |
2026/03/19 |
184.55 |
0.01% |
| 2026/04/01 |
184.76 |
0.01% |
2026/03/18 |
184.54 |
0.01% |
| 2026/03/31 |
184.74 |
0.02% |
2026/03/17 |
184.53 |
0.02% |
| 2026/03/30 |
184.71 |
0.03% |
2026/03/16 |
184.50 |
0.02% |
| 2026/03/27 |
184.66 |
0.01% |
2026/03/13 |
184.47 |
0.01% |
| 2026/03/26 |
184.65 |
0.01% |
2026/03/12 |
184.45 |
0.01% |
| 2026/03/25 |
184.63 |
0.01% |
2026/03/11 |
184.44 |
0.01% |
| 2026/03/24 |
184.62 |
0.02% |
2026/03/10 |
184.42 |
0.01% |
| 2026/03/23 |
184.59 |
0.02% |
2026/03/09 |
184.40 |
0.02% |
| 2026/03/20 |
184.56 |
0.01% |
2026/03/06 |
184.36 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美元儲備基金A2 |
0.01% |
0.07% |
0.26% |
0.80% |
1.72% |
3.75% |
0.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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