貝萊德美國價值型基金A2(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 68.19 -0.18 -0.26% 2020/07/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - 32.00% 24.12% 2.08% 20.11% -5.72% -5.92% 24.18%

貝萊德美國價值型基金A2(歐元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/10 68.19 -0.26% 2020/06/26 69.54 0.49%
2020/07/09 68.37 -1.33% 2020/06/25 69.20 -0.85%
2020/07/08 69.29 -0.60% 2020/06/24 69.79 -1.36%
2020/07/07 69.71 -1.72% 2020/06/22 70.75 -2.36%
2020/07/06 70.93 1.07% 2020/06/19 72.46 1.20%
2020/07/03 70.18 -1.27% 2020/06/18 71.60 -1.19%
2020/07/02 71.08 0.84% 2020/06/17 72.46 -1.16%
2020/07/01 70.49 1.72% 2020/06/16 73.31 6.42%
2020/06/30 69.30 1.02% 2020/06/15 68.89 -3.05%
2020/06/29 68.60 -1.35% 2020/06/12 71.06 -0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國價值型基金A2(歐元)
-0.26% -2.84% -8.82% -0.60% -20.47% -14.19% -19.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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