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貝萊德美國價值型基金A2/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
133.68 |
-0.60 |
-0.45% |
0.80% |
2026/03/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 20.11% |
-5.72% |
-5.92% |
24.18% |
-7.53% |
29.46% |
0.14% |
7.31% |
14.73% |
6.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
133.68 |
-0.45% |
2026/02/26 |
137.81 |
0.72% |
| 2026/03/11 |
134.28 |
-0.30% |
2026/02/25 |
136.83 |
0.12% |
| 2026/03/10 |
134.69 |
1.42% |
2026/02/24 |
136.66 |
-0.33% |
| 2026/03/09 |
132.81 |
-0.53% |
2026/02/23 |
137.11 |
0.00% |
| 2026/03/06 |
133.52 |
-2.94% |
2026/02/20 |
137.11 |
-0.31% |
| 2026/03/05 |
137.56 |
0.69% |
2026/02/19 |
137.53 |
0.49% |
| 2026/03/04 |
136.62 |
0.47% |
2026/02/18 |
136.86 |
0.87% |
| 2026/03/03 |
135.98 |
-1.00% |
2026/02/17 |
135.68 |
-0.12% |
| 2026/03/02 |
137.36 |
0.61% |
2026/02/16 |
135.84 |
0.94% |
| 2026/02/27 |
136.53 |
-0.93% |
2026/02/13 |
134.58 |
-1.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國價值型基金A2/歐元 |
-0.45% |
-2.82% |
-2.14% |
1.60% |
6.18% |
12.29% |
0.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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