貝萊德美國價值型基金A2(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 99.89 0.50 0.50% 2021/10/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - 32.00% 24.12% 2.08% 20.11% -5.72% -5.92% 24.18% -7.53%

貝萊德美國價值型基金A2(歐元)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/22 99.89 0.50% 2021/10/08 97.29 0.06%
2021/10/21 99.39 0.51% 2021/10/07 97.23 2.04%
2021/10/20 98.89 1.05% 2021/10/06 95.29 -0.47%
2021/10/19 97.86 -0.32% 2021/10/05 95.74 -0.50%
2021/10/18 98.17 -0.51% 2021/10/04 96.22 1.44%
2021/10/15 98.67 1.67% 2021/10/01 94.85 -1.48%
2021/10/14 97.05 1.15% 2021/09/30 96.27 0.57%
2021/10/13 95.95 -1.11% 2021/09/29 95.72 -0.07%
2021/10/12 97.03 -0.80% 2021/09/28 95.79 -0.44%
2021/10/11 97.81 0.53% 2021/09/27 96.21 0.88%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國價值型基金A2(歐元) 0.50% 1.24% 6.72% 7.40% 8.87% 43.33% 28.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。