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貝萊德美國價值型基金A2/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
127.26 |
0.18 |
0.14% |
2.31% |
2025/10/09 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.08% |
20.11% |
-5.72% |
-5.92% |
24.18% |
-7.53% |
29.46% |
0.14% |
7.31% |
14.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
127.26 |
0.14% |
2025/09/25 |
124.42 |
-0.63% |
| 2025/10/08 |
127.08 |
-0.33% |
2025/09/24 |
125.21 |
-0.02% |
| 2025/10/07 |
127.50 |
0.44% |
2025/09/23 |
125.23 |
0.56% |
| 2025/10/06 |
126.94 |
0.17% |
2025/09/22 |
124.53 |
-0.28% |
| 2025/10/03 |
126.72 |
0.31% |
2025/09/19 |
124.88 |
0.12% |
| 2025/10/02 |
126.33 |
0.65% |
2025/09/18 |
124.73 |
0.60% |
| 2025/10/01 |
125.52 |
-0.01% |
2025/09/17 |
123.98 |
0.19% |
| 2025/09/30 |
125.53 |
0.38% |
2025/09/16 |
123.75 |
-1.16% |
| 2025/09/29 |
125.05 |
-0.13% |
2025/09/15 |
125.20 |
-0.56% |
| 2025/09/26 |
125.21 |
0.63% |
2025/09/12 |
125.90 |
0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國價值型基金A2/歐元 |
0.14% |
0.74% |
2.41% |
4.60% |
18.57% |
4.65% |
2.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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