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貝萊德美國價值型基金A2/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
119.17 |
-1.02 |
-0.85% |
-4.20% |
2025/05/30 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.08% |
20.11% |
-5.72% |
-5.92% |
24.18% |
-7.53% |
29.46% |
0.14% |
7.31% |
14.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/30 |
119.17 |
-0.85% |
2025/05/15 |
120.30 |
0.21% |
| 2025/05/28 |
120.19 |
1.19% |
2025/05/14 |
120.05 |
-1.00% |
| 2025/05/27 |
118.78 |
0.81% |
2025/05/13 |
121.26 |
-0.35% |
| 2025/05/26 |
117.82 |
0.12% |
2025/05/12 |
121.68 |
3.60% |
| 2025/05/23 |
117.68 |
-0.92% |
2025/05/08 |
117.45 |
0.84% |
| 2025/05/22 |
118.77 |
-1.43% |
2025/05/07 |
116.47 |
0.29% |
| 2025/05/21 |
120.49 |
-1.33% |
2025/05/06 |
116.13 |
-0.74% |
| 2025/05/20 |
122.11 |
0.59% |
2025/05/05 |
117.00 |
0.54% |
| 2025/05/19 |
121.39 |
-0.11% |
2025/05/02 |
116.37 |
2.85% |
| 2025/05/16 |
121.52 |
1.01% |
2025/04/30 |
113.15 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國價值型基金A2/歐元 |
-0.85% |
1.27% |
5.32% |
-8.35% |
-8.03% |
2.16% |
-4.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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