貝萊德美國價值型基金A2/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 119.51 1.30 1.10% 10.23% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
24.12% 2.08% 20.11% -5.72% -5.92% 24.18% -7.53% 29.46% 0.14% 7.31%

貝萊德美國價值型基金A2/歐元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 119.51 1.10% 2024/03/14 114.62 -0.64%
2024/03/27 118.21 0.72% 2024/03/13 115.36 0.16%
2024/03/26 117.37 0.10% 2024/03/12 115.18 0.75%
2024/03/25 117.25 -0.20% 2024/03/11 114.32 -0.24%
2024/03/22 117.49 0.24% 2024/03/08 114.60 -0.22%
2024/03/21 117.21 0.86% 2024/03/07 114.85 0.18%
2024/03/20 116.21 0.48% 2024/03/06 114.64 0.06%
2024/03/19 115.66 0.51% 2024/03/05 114.57 0.07%
2024/03/18 115.07 -0.02% 2024/03/04 114.49 0.32%
2024/03/15 115.09 0.41% 2024/03/01 114.12 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國價值型基金A2/歐元 1.10% 1.96% 4.95% 10.38% 14.77% 21.94% 10.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)