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貝萊德美國價值型基金A2/英鎊
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
99.03 |
0.08 |
0.08% |
5.07% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 16.17% |
-3.66% |
39.17% |
-1.84% |
-5.27% |
18.03% |
-2.19% |
20.97% |
5.61% |
5.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
99.03 |
0.08% |
2024/04/04 |
101.69 |
0.09% |
| 2024/04/17 |
98.95 |
0.45% |
2024/04/03 |
101.60 |
-0.34% |
| 2024/04/16 |
98.51 |
-1.86% |
2024/04/02 |
101.95 |
-0.18% |
| 2024/04/15 |
100.38 |
-0.19% |
2024/03/28 |
102.13 |
0.85% |
| 2024/04/12 |
100.57 |
0.33% |
2024/03/27 |
101.27 |
0.55% |
| 2024/04/11 |
100.24 |
-0.05% |
2024/03/26 |
100.72 |
0.24% |
| 2024/04/10 |
100.29 |
-0.15% |
2024/03/25 |
100.48 |
-0.32% |
| 2024/04/09 |
100.44 |
-0.39% |
2024/03/22 |
100.80 |
0.42% |
| 2024/04/08 |
100.83 |
0.24% |
2024/03/21 |
100.38 |
1.15% |
| 2024/04/05 |
100.59 |
-1.08% |
2024/03/20 |
99.24 |
0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國價值型基金A2/英鎊 |
0.08% |
-1.21% |
0.60% |
6.84% |
9.78% |
10.09% |
5.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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