貝萊德美國價值型基金A2(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
英鎊 69.96 0.19 0.27% 2019/12/11

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - 35.08% 16.17% -3.66% 39.17% -1.84% -5.27%

貝萊德美國價值型基金A2(英鎊)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/11 69.96 0.27% 2019/11/27 71.46 0.04%
2019/12/10 69.77 -0.53% 2019/11/26 71.43 0.20%
2019/12/09 70.14 -0.14% 2019/11/25 71.29 -0.06%
2019/12/06 70.24 1.34% 2019/11/22 71.33 1.32%
2019/12/05 69.31 -0.37% 2019/11/21 70.40 -0.30%
2019/12/04 69.57 0.30% 2019/11/20 70.61 -0.32%
2019/12/03 69.36 -2.24% 2019/11/19 70.84 -0.06%
2019/12/02 70.95 -0.35% 2019/11/15 70.88 -0.13%
2019/11/29 71.20 -0.27% 2019/11/14 70.97 -0.34%
2019/11/28 71.39 -0.10% 2019/11/13 71.21 -0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國價值型基金A2(英鎊)
0.27% 0.56% -1.53% -2.98% 1.70% 6.29% 15.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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