|
|
|
貝萊德美國價值型基金A2/英鎊
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
118.66 |
0.56 |
0.47% |
2.47% |
2026/02/17 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 39.17% |
-1.84% |
-5.27% |
18.03% |
-2.19% |
20.97% |
5.61% |
5.40% |
9.32% |
12.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/17 |
118.66 |
0.47% |
2026/02/03 |
118.38 |
1.34% |
| 2026/02/16 |
118.10 |
0.83% |
2026/02/02 |
116.81 |
0.56% |
| 2026/02/13 |
117.13 |
-1.41% |
2026/01/30 |
116.16 |
0.55% |
| 2026/02/12 |
118.80 |
-0.58% |
2026/01/29 |
115.52 |
-0.42% |
| 2026/02/11 |
119.49 |
0.18% |
2026/01/28 |
116.01 |
0.22% |
| 2026/02/10 |
119.27 |
0.03% |
2026/01/27 |
115.76 |
-0.88% |
| 2026/02/09 |
119.24 |
-0.14% |
2026/01/26 |
116.79 |
-0.55% |
| 2026/02/06 |
119.41 |
0.09% |
2026/01/23 |
117.43 |
-0.92% |
| 2026/02/05 |
119.30 |
0.54% |
2026/01/22 |
118.52 |
0.73% |
| 2026/02/04 |
118.66 |
0.24% |
2026/01/21 |
117.66 |
0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國價值型基金A2/英鎊 |
0.47% |
-0.51% |
-0.10% |
4.69% |
11.36% |
9.73% |
2.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
