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貝萊德美國價值型基金A2/英鎊
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
115.32 |
-0.54 |
-0.47% |
-0.41% |
2026/03/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 39.17% |
-1.84% |
-5.27% |
18.03% |
-2.19% |
20.97% |
5.61% |
5.40% |
9.32% |
12.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
115.32 |
-0.47% |
2026/02/26 |
120.17 |
0.75% |
| 2026/03/11 |
115.86 |
-0.55% |
2026/02/25 |
119.28 |
0.05% |
| 2026/03/10 |
116.50 |
1.48% |
2026/02/24 |
119.22 |
-0.40% |
| 2026/03/09 |
114.80 |
-0.75% |
2026/02/23 |
119.70 |
0.04% |
| 2026/03/06 |
115.67 |
-3.29% |
2026/02/20 |
119.65 |
-0.46% |
| 2026/03/05 |
119.60 |
0.63% |
2026/02/19 |
120.20 |
0.63% |
| 2026/03/04 |
118.85 |
0.40% |
2026/02/18 |
119.45 |
0.67% |
| 2026/03/03 |
118.38 |
-1.35% |
2026/02/17 |
118.66 |
0.47% |
| 2026/03/02 |
120.00 |
0.21% |
2026/02/16 |
118.10 |
0.83% |
| 2026/02/27 |
119.75 |
-0.35% |
2026/02/13 |
117.13 |
-1.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國價值型基金A2/英鎊 |
-0.47% |
-3.58% |
-2.93% |
-0.18% |
5.92% |
14.92% |
-0.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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