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貝萊德美國價值型基金A2/英鎊
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
105.26 |
0.18 |
0.17% |
2.16% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.66% |
39.17% |
-1.84% |
-5.27% |
18.03% |
-2.19% |
20.97% |
5.61% |
5.40% |
9.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
105.26 |
0.17% |
2025/06/19 |
102.08 |
-0.15% |
| 2025/07/03 |
105.08 |
0.37% |
2025/06/18 |
102.23 |
0.69% |
| 2025/07/02 |
104.69 |
1.67% |
2025/06/17 |
101.53 |
0.11% |
| 2025/07/01 |
102.97 |
-0.11% |
2025/06/16 |
101.42 |
0.01% |
| 2025/06/30 |
103.08 |
0.55% |
2025/06/13 |
101.41 |
-0.03% |
| 2025/06/27 |
102.52 |
0.99% |
2025/06/12 |
101.44 |
-0.80% |
| 2025/06/26 |
101.51 |
-0.66% |
2025/06/11 |
102.26 |
0.47% |
| 2025/06/25 |
102.18 |
0.28% |
2025/06/10 |
101.78 |
0.04% |
| 2025/06/24 |
101.89 |
-0.18% |
2025/06/06 |
101.74 |
1.71% |
| 2025/06/20 |
102.07 |
-0.01% |
2025/06/05 |
100.03 |
-1.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國價值型基金A2/英鎊 |
0.17% |
2.67% |
4.16% |
9.03% |
1.65% |
5.71% |
2.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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