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貝萊德美國價值型基金A2/英鎊
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
110.45 |
0.34 |
0.31% |
7.20% |
2025/10/09 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.66% |
39.17% |
-1.84% |
-5.27% |
18.03% |
-2.19% |
20.97% |
5.61% |
5.40% |
9.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
110.45 |
0.31% |
2025/09/25 |
108.74 |
-0.61% |
| 2025/10/08 |
110.11 |
-0.62% |
2025/09/24 |
109.41 |
0.07% |
| 2025/10/07 |
110.80 |
0.44% |
2025/09/23 |
109.33 |
0.69% |
| 2025/10/06 |
110.32 |
-0.14% |
2025/09/22 |
108.58 |
-0.25% |
| 2025/10/03 |
110.48 |
0.20% |
2025/09/19 |
108.85 |
0.51% |
| 2025/10/02 |
110.26 |
1.01% |
2025/09/18 |
108.30 |
0.73% |
| 2025/10/01 |
109.16 |
-0.34% |
2025/09/17 |
107.52 |
0.36% |
| 2025/09/30 |
109.53 |
0.24% |
2025/09/16 |
107.13 |
-1.06% |
| 2025/09/29 |
109.27 |
0.00% |
2025/09/15 |
108.28 |
-0.54% |
| 2025/09/26 |
109.27 |
0.49% |
2025/09/12 |
108.87 |
0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國價值型基金A2/英鎊 |
0.31% |
0.17% |
2.52% |
5.38% |
19.11% |
8.42% |
7.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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