貝萊德美國價值型基金A2/英鎊

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 100.28 -0.65 -0.64% -2.67% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.66% 39.17% -1.84% -5.27% 18.03% -2.19% 20.97% 5.61% 5.40% 9.32%

貝萊德美國價值型基金A2/英鎊   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 100.28 -0.64% 2025/05/15 101.37 0.24%
2025/05/28 100.93 1.34% 2025/05/14 101.13 -0.94%
2025/05/27 99.60 0.76% 2025/05/13 102.09 -0.39%
2025/05/26 98.85 0.09% 2025/05/12 102.49 2.95%
2025/05/23 98.76 -1.14% 2025/05/08 99.55 0.47%
2025/05/22 99.90 -1.76% 2025/05/07 99.08 0.61%
2025/05/21 101.69 -1.09% 2025/05/06 98.48 -1.20%
2025/05/20 102.81 0.60% 2025/05/05 99.68 0.35%
2025/05/19 102.20 -0.17% 2025/05/02 99.33 2.87%
2025/05/16 102.37 0.99% 2025/04/30 96.56 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國價值型基金A2/英鎊 -0.64% 1.54% 3.85% -6.63% -6.94% 1.05% -2.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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