貝萊德美國價值型基金A2(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
英鎊 64.36 1.44 2.29%% 2020/07/15

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - 35.08% 16.17% -3.66% 39.17% -1.84% -5.27% 18.03%

貝萊德美國價值型基金A2(英鎊)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/15 64.36 2.29% 2020/07/01 63.75 0.97%
2020/07/14 62.92 1.08% 2020/06/30 63.14 0.56%
2020/07/13 62.25 2.02% 2020/06/29 62.79 -0.46%
2020/07/10 61.02 -0.25% 2020/06/26 63.08 0.86%
2020/07/09 61.17 -1.89% 2020/06/25 62.54 -0.86%
2020/07/08 62.35 -0.51% 2020/06/24 63.08 -1.47%
2020/07/07 62.67 -2.44% 2020/06/22 64.02 -2.54%
2020/07/06 64.24 1.52% 2020/06/19 65.69 1.64%
2020/07/03 63.28 -1.26% 2020/06/18 64.63 -0.28%
2020/07/02 64.09 0.53% 2020/06/17 64.81 -0.96%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國價值型基金A2(英鎊)
2.29% 3.22% 4.11% 12.56% -12.04% -9.59% -10.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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