|
|
|
貝萊德美國價值型基金A2(英鎊)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 英鎊 |
69.96 |
0.19 |
0.27% |
2019/12/11 |
|
|
| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
35.08% |
16.17% |
-3.66% |
39.17% |
-1.84% |
-5.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/12/11 |
69.96 |
0.27% |
2019/11/27 |
71.46 |
0.04% |
| 2019/12/10 |
69.77 |
-0.53% |
2019/11/26 |
71.43 |
0.20% |
| 2019/12/09 |
70.14 |
-0.14% |
2019/11/25 |
71.29 |
-0.06% |
| 2019/12/06 |
70.24 |
1.34% |
2019/11/22 |
71.33 |
1.32% |
| 2019/12/05 |
69.31 |
-0.37% |
2019/11/21 |
70.40 |
-0.30% |
| 2019/12/04 |
69.57 |
0.30% |
2019/11/20 |
70.61 |
-0.32% |
| 2019/12/03 |
69.36 |
-2.24% |
2019/11/19 |
70.84 |
-0.06% |
| 2019/12/02 |
70.95 |
-0.35% |
2019/11/15 |
70.88 |
-0.13% |
| 2019/11/29 |
71.20 |
-0.27% |
2019/11/14 |
70.97 |
-0.34% |
| 2019/11/28 |
71.39 |
-0.10% |
2019/11/13 |
71.21 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
0.27% |
0.56% |
-1.53% |
-2.98% |
1.70% |
6.29% |
15.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
