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貝萊德美國價值型基金A2/英鎊
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
114.91 |
0.12 |
0.10% |
11.53% |
2025/12/23 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.66% |
39.17% |
-1.84% |
-5.27% |
18.03% |
-2.19% |
20.97% |
5.61% |
5.40% |
9.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
114.91 |
0.10% |
2025/12/09 |
114.43 |
0.07% |
| 2025/12/22 |
114.79 |
-0.23% |
2025/12/08 |
114.35 |
-0.24% |
| 2025/12/19 |
115.06 |
0.07% |
2025/12/05 |
114.63 |
0.79% |
| 2025/12/18 |
114.98 |
-0.16% |
2025/12/04 |
113.73 |
-0.01% |
| 2025/12/17 |
115.17 |
0.66% |
2025/12/03 |
113.74 |
-0.40% |
| 2025/12/16 |
114.41 |
-0.56% |
2025/12/02 |
114.20 |
-0.35% |
| 2025/12/15 |
115.06 |
-0.41% |
2025/12/01 |
114.60 |
0.09% |
| 2025/12/12 |
115.53 |
0.63% |
2025/11/28 |
114.50 |
0.30% |
| 2025/12/11 |
114.81 |
0.75% |
2025/11/27 |
114.16 |
-0.07% |
| 2025/12/10 |
113.96 |
-0.41% |
2025/11/26 |
114.24 |
0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國價值型基金A2/英鎊 |
0.10% |
0.44% |
2.96% |
5.10% |
12.58% |
12.26% |
11.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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