貝萊德環球企業債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 11.49 0.02 0.17%% 2020/07/15

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - 3.37% -4.93% 0.65% 2.12% -6.04% 8.25%

貝萊德環球企業債券基金A8-穩定月配/澳幣避險(澳幣)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/15 11.49 0.17% 2020/07/01 11.34 0.00%
2020/07/14 11.47 0.09% 2020/06/30 11.34 -0.18%
2020/07/13 11.46 -0.17% 2020/06/29 11.36 0.18%
2020/07/10 11.48 0.35% 2020/06/26 11.34 -0.09%
2020/07/09 11.44 -0.09% 2020/06/25 11.35 0.00%
2020/07/08 11.45 0.53% 2020/06/24 11.35 -0.18%
2020/07/07 11.39 -0.09% 2020/06/22 11.37 0.09%
2020/07/06 11.40 0.00% 2020/06/19 11.36 0.00%
2020/07/03 11.40 0.44% 2020/06/18 11.36 0.09%
2020/07/02 11.35 0.09% 2020/06/17 11.35 0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球企業債券基金A8-穩定月配/澳幣避險(澳幣)
0.17% 0.35% 1.68% 4.64% 1.32% 3.23% 1.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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