貝萊德環球企業債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 11.29 0.00 0.00 2019/12/11

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - 3.37% -4.93% 0.65% 2.12% -6.04%

貝萊德環球企業債券基金A8-穩定月配/澳幣避險(澳幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/11 11.29 0.00% 2019/11/27 11.31 0.18%
2019/12/10 11.29 0.18% 2019/11/26 11.29 0.27%
2019/12/09 11.27 -0.09% 2019/11/25 11.26 0.00%
2019/12/06 11.28 0.27% 2019/11/22 11.26 -0.09%
2019/12/05 11.25 -0.44% 2019/11/21 11.27 0.09%
2019/12/04 11.30 0.53% 2019/11/20 11.26 0.09%
2019/12/03 11.24 -0.09% 2019/11/19 11.25 0.00%
2019/12/02 11.25 -0.27% 2019/11/15 11.25 0.45%
2019/11/29 11.28 -0.18% 2019/11/14 11.20 -0.09%
2019/11/28 11.30 -0.09% 2019/11/13 11.21 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球企業債券基金A8-穩定月配/澳幣避險(澳幣)
0.00% -0.09% 0.80% 0.18% 3.11% 8.66% 8.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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