貝萊德亞美利加收益基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 9.2500 0.0400 0.43% 2019/12/04

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - -3.14% -7.34%

貝萊德亞美利加收益基金(台幣)   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/04 9.2500 0.43% 2019/11/18 9.3000 -0.11%
2019/12/03 9.2100 -0.97% 2019/11/15 9.3100 0.32%
2019/11/29 9.3000 -0.43% 2019/11/14 9.2800 0.11%
2019/11/27 9.3400 0.21% 2019/11/13 9.2700 0.11%
2019/11/26 9.3200 -0.21% 2019/11/12 9.2600 0.11%
2019/11/25 9.3400 0.76% 2019/11/08 9.2500 -0.32%
2019/11/22 9.2700 0.00% 2019/11/07 9.2800 0.11%
2019/11/21 9.2700 0.00% 2019/11/06 9.2700 0.00%
2019/11/20 9.2700 -0.22% 2019/11/05 9.2700 -0.22%
2019/11/19 9.2900 -0.11% 2019/11/04 9.2900 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德亞美利加收益基金(台幣)
0.43% -0.96% -0.43% -1.28% -0.54% 0.43% 7.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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