貝萊德新台幣貨幣市場基金
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 13.0272 0.0000 0.00% 2021/06/15

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
0.64% 0.72% 0.71% 0.50% - - 0.23% 0.24% 0.37% 0.19%

貝萊德新台幣貨幣市場基金(台幣)   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/06/15 13.0272 0.00% 2021/05/31 13.0268 0.00%
2021/06/11 13.0272 0.00% 2021/05/28 13.0266 0.00%
2021/06/10 13.0271 0.00% 2021/05/27 13.0266 0.00%
2021/06/09 13.0271 0.00% 2021/05/26 13.0265 0.00%
2021/06/08 13.0271 0.00% 2021/05/25 13.0265 0.00%
2021/06/07 13.0271 0.00% 2021/05/24 13.0264 0.00%
2021/06/04 13.0270 0.00% 2021/05/21 13.0263 0.00%
2021/06/03 13.0269 0.00% 2021/05/20 13.0262 0.00%
2021/06/02 13.0269 0.00% 2021/05/19 13.0262 0.00%
2021/06/01 13.0268 0.00% 2021/05/18 13.0261 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德新台幣貨幣市場基金(台幣)
0.00% 0.00% 0.03% 0.04% 0.07% 0.13% 0.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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