貝萊德新台幣貨幣市場基金
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 13.0162 0.0001 0.00% 2020/10/20

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0.24% 0.64% 0.72% 0.71% 0.50% - - 0.23% 0.24% 0.37%

貝萊德新台幣貨幣市場基金(台幣)   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/10/20 13.0162 0.00% 2020/10/05 13.0157 0.00%
2020/10/19 13.0161 0.00% 2020/09/30 13.0155 0.00%
2020/10/16 13.0160 0.00% 2020/09/29 13.0155 0.00%
2020/10/15 13.0160 0.00% 2020/09/28 13.0154 0.00%
2020/10/14 13.0160 0.00% 2020/09/25 13.0153 0.00%
2020/10/13 13.0159 0.00% 2020/09/24 13.0153 0.00%
2020/10/12 13.0159 0.00% 2020/09/23 13.0153 0.00%
2020/10/08 13.0158 0.00% 2020/09/22 13.0152 0.00%
2020/10/07 13.0157 0.00% 2020/09/21 13.0152 0.00%
2020/10/06 13.0157 0.00% 2020/09/18 13.0151 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德新台幣貨幣市場基金(台幣)
0.00% 0.00% 0.01% 0.03% 0.08% 0.25% 0.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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