貝萊德新台幣貨幣市場基金
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 13.0215 0.0000 0.00% 2021/02/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
0.64% 0.72% 0.71% 0.50% - - 0.23% 0.24% 0.37% 0.19%

貝萊德新台幣貨幣市場基金(台幣)   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/25 13.0215 0.00% 2021/02/04 13.0211 0.00%
2021/02/24 13.0215 0.00% 2021/02/03 13.0211 0.00%
2021/02/23 13.0215 0.00% 2021/02/02 13.0211 0.00%
2021/02/22 13.0215 0.00% 2021/02/01 13.0211 0.00%
2021/02/19 13.0214 0.00% 2021/01/29 13.0210 0.00%
2021/02/18 13.0214 0.00% 2021/01/28 13.0210 0.00%
2021/02/17 13.0214 0.00% 2021/01/27 13.0209 0.00%
2021/02/09 13.0212 0.00% 2021/01/26 13.0209 0.00%
2021/02/08 13.0212 0.00% 2021/01/25 13.0209 0.00%
2021/02/05 13.0212 0.00% 2021/01/22 13.0208 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德新台幣貨幣市場基金(台幣)
0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.06% 0.16% 0.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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