貝萊德亞洲高收益債券基金-累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 10.61320 0.01730 0.16% 2021/02/24

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - -1.63% -3.83% 7.25% -5.51%

貝萊德亞洲高收益債券基金-累積(台幣)   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/24 10.61320 0.16% 2021/01/29 10.56640 -0.02%
2021/02/23 10.59590 -0.08% 2021/01/28 10.56900 -0.03%
2021/02/22 10.60410 0.05% 2021/01/27 10.57210 -0.16%
2021/02/19 10.59910 0.40% 2021/01/26 10.58860 -0.07%
2021/02/17 10.55700 0.11% 2021/01/25 10.59550 0.16%
2021/02/05 10.54490 -0.13% 2021/01/22 10.57870 -0.02%
2021/02/04 10.55810 -0.10% 2021/01/21 10.58050 0.16%
2021/02/03 10.56900 -0.17% 2021/01/20 10.56340 0.03%
2021/02/02 10.58690 0.08% 2021/01/19 10.56020 0.08%
2021/02/01 10.57810 0.11% 2021/01/15 10.55210 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德亞洲高收益債券基金-累積(台幣)
0.16% 0.53% 0.33% 2.84% 1.99% -8.00% 0.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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