貝萊德亞洲高收益債券基金-累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 8.69210 0.01110 0.13% 2021/10/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - -1.63% -3.83% 7.25% -5.51%

貝萊德亞洲高收益債券基金-累積(台幣)   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/20 8.69210 0.13% 2021/10/04 9.51360 -0.86%
2021/10/19 8.68100 0.14% 2021/09/30 9.59650 0.20%
2021/10/18 8.66870 1.74% 2021/09/29 9.57700 -0.33%
2021/10/15 8.52080 -0.76% 2021/09/28 9.60830 0.21%
2021/10/13 8.58630 -0.06% 2021/09/27 9.58790 -0.51%
2021/10/12 8.59120 -2.74% 2021/09/24 9.63750 -0.29%
2021/10/08 8.83340 -2.41% 2021/09/23 9.66510 0.30%
2021/10/07 9.05150 -1.57% 2021/09/22 9.63610 -1.27%
2021/10/06 9.19550 -1.39% 2021/09/17 9.76030 -0.60%
2021/10/05 9.32470 -1.99% 2021/09/16 9.81940 -0.77%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德亞洲高收益債券基金-累積(台幣) 0.13% 1.23% -10.94% -16.58% -17.26% -14.45% -17.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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