貝萊德亞洲高收益債券基金-累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 10.16300 0.01850 0.18% 2020/10/19

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - -1.63% -3.83% 7.25%

貝萊德亞洲高收益債券基金-累積(台幣)   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/10/19 10.16300 0.18% 2020/09/29 10.23150 0.28%
2020/10/16 10.14450 -0.00% 2020/09/28 10.20330 -0.78%
2020/10/15 10.14460 -0.30% 2020/09/25 10.28330 -1.45%
2020/10/14 10.17520 -0.02% 2020/09/23 10.43410 0.06%
2020/10/13 10.17760 -0.78% 2020/09/22 10.42810 -0.02%
2020/10/08 10.25790 0.08% 2020/09/21 10.43040 -0.17%
2020/10/07 10.24990 -0.04% 2020/09/18 10.44850 -0.40%
2020/10/06 10.25430 0.11% 2020/09/17 10.49020 -0.06%
2020/10/05 10.24330 0.08% 2020/09/16 10.49660 -0.15%
2020/09/30 10.23480 0.03% 2020/09/15 10.51190 -0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德亞洲高收益債券基金-累積(台幣)
0.18% -0.93% -2.73% 0.45% 3.19% -9.73% -9.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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