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貝萊德亞洲高收益債券基金-累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
6.81820 |
0.00840 |
0.12% |
-3.27% |
2023/11/10 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
-1.63% |
-3.83% |
7.25% |
-5.51% |
-25.87% |
-10.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/11/10 |
6.81820 |
0.12% |
2023/10/27 |
6.83630 |
-0.02% |
| 2023/11/09 |
6.80980 |
-0.01% |
2023/10/26 |
6.83750 |
0.26% |
| 2023/11/08 |
6.81030 |
0.08% |
2023/10/25 |
6.81970 |
0.07% |
| 2023/11/07 |
6.80510 |
0.05% |
2023/10/24 |
6.81520 |
-0.01% |
| 2023/11/06 |
6.80160 |
-0.11% |
2023/10/20 |
6.81600 |
0.01% |
| 2023/11/03 |
6.80900 |
-0.22% |
2023/10/19 |
6.81560 |
-0.05% |
| 2023/11/02 |
6.82390 |
-0.36% |
2023/10/18 |
6.81920 |
-0.01% |
| 2023/11/01 |
6.84840 |
0.19% |
2023/10/17 |
6.82020 |
0.05% |
| 2023/10/31 |
6.83540 |
-0.02% |
2023/10/16 |
6.81710 |
0.19% |
| 2023/10/30 |
6.83660 |
0.00% |
2023/10/13 |
6.80450 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德亞洲高收益債券基金-累積/台幣 |
0.12% |
0.14% |
0.24% |
-0.40% |
-0.91% |
12.78% |
-3.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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