貝萊德亞洲高收益債券基金-月配 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 7.44790 -0.00190 -0.03% 2020/10/26

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - -7.91% -9.80% 0.65%

貝萊德亞洲高收益債券基金-月配(台幣)   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/10/26 7.44790 -0.03% 2020/10/08 7.49850 0.08%
2020/10/23 7.44980 0.26% 2020/10/07 7.49260 -0.04%
2020/10/22 7.43080 -0.01% 2020/10/06 7.49590 0.11%
2020/10/21 7.43120 0.06% 2020/10/05 7.48780 0.08%
2020/10/20 7.42700 -0.03% 2020/09/30 7.48160 -0.51%
2020/10/19 7.42910 0.18% 2020/09/29 7.52010 0.28%
2020/10/16 7.41560 0.00% 2020/09/28 7.49940 -0.78%
2020/10/15 7.41560 -0.30% 2020/09/25 7.55830 -1.44%
2020/10/14 7.43800 -0.02% 2020/09/23 7.66910 0.06%
2020/10/13 7.43980 -0.78% 2020/09/22 7.66460 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德亞洲高收益債券基金-月配(台幣)
-0.03% 0.25% -1.46% -2.38% 1.10% -15.54% -13.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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