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貝萊德亞洲高收益債券基金-月配 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
8.62840 |
-0.01440 |
-0.17% |
2019/12/10 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.91% |
-9.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/12/10 |
8.62840 |
-0.17% |
2019/11/22 |
8.71450 |
-0.31% |
| 2019/12/09 |
8.64280 |
-0.08% |
2019/11/21 |
8.74180 |
-0.22% |
| 2019/12/06 |
8.64940 |
0.04% |
2019/11/20 |
8.76140 |
0.00% |
| 2019/12/05 |
8.64600 |
-0.30% |
2019/11/19 |
8.76110 |
-0.06% |
| 2019/12/04 |
8.67180 |
-0.16% |
2019/11/18 |
8.76620 |
-0.11% |
| 2019/12/03 |
8.68580 |
0.00% |
2019/11/15 |
8.77550 |
-0.17% |
| 2019/11/29 |
8.68550 |
-0.65% |
2019/11/14 |
8.79080 |
0.30% |
| 2019/11/27 |
8.74200 |
0.24% |
2019/11/13 |
8.76480 |
0.25% |
| 2019/11/26 |
8.72140 |
-0.02% |
2019/11/12 |
8.74300 |
0.09% |
| 2019/11/25 |
8.72330 |
0.10% |
2019/11/08 |
8.73520 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.17% |
-0.66% |
-1.22% |
-3.54% |
-6.31% |
-0.66% |
1.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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