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貝萊德亞洲高收益債券基金-月配 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
4.21230 |
0.00520 |
0.12% |
-6.24% |
2023/11/10 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
-7.91% |
-9.80% |
0.65% |
-11.57% |
-30.66% |
-14.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/11/10 |
4.21230 |
0.12% |
2023/10/27 |
4.22350 |
-0.02% |
| 2023/11/09 |
4.20710 |
-0.01% |
2023/10/26 |
4.22420 |
0.26% |
| 2023/11/08 |
4.20740 |
0.08% |
2023/10/25 |
4.21320 |
0.06% |
| 2023/11/07 |
4.20420 |
0.05% |
2023/10/24 |
4.21050 |
-0.01% |
| 2023/11/06 |
4.20200 |
-0.11% |
2023/10/20 |
4.21090 |
0.00% |
| 2023/11/03 |
4.20660 |
-0.22% |
2023/10/19 |
4.21070 |
-0.05% |
| 2023/11/02 |
4.21580 |
-0.36% |
2023/10/18 |
4.21290 |
-0.02% |
| 2023/11/01 |
4.23090 |
0.19% |
2023/10/17 |
4.21360 |
0.05% |
| 2023/10/31 |
4.22290 |
-0.02% |
2023/10/16 |
4.21160 |
0.19% |
| 2023/10/30 |
4.22370 |
0.00% |
2023/10/13 |
4.20380 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德亞洲高收益債券基金-月配/台幣 |
0.12% |
0.14% |
0.24% |
-1.10% |
-2.65% |
8.62% |
-6.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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