貝萊德亞洲高收益債券基金-月配 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 7.48560 -0.00380 -0.05% 2020/07/14

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - -7.91% -9.80% 0.65%

貝萊德亞洲高收益債券基金-月配(台幣)   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/14 7.48560 -0.05% 2020/06/30 7.47260 -0.55%
2020/07/13 7.48940 -0.28% 2020/06/29 7.51380 -0.13%
2020/07/10 7.51070 -0.16% 2020/06/24 7.52340 0.25%
2020/07/09 7.52290 0.12% 2020/06/23 7.50490 -0.43%
2020/07/08 7.51360 0.08% 2020/06/22 7.53760 -0.12%
2020/07/07 7.50770 0.14% 2020/06/19 7.54670 0.03%
2020/07/06 7.49740 0.53% 2020/06/17 7.54440 0.27%
2020/07/03 7.45780 0.01% 2020/06/16 7.52380 0.05%
2020/07/02 7.45720 -0.06% 2020/06/15 7.52040 -0.13%
2020/07/01 7.46180 -0.14% 2020/06/12 7.53010 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德亞洲高收益債券基金-月配(台幣)
-0.05% -0.29% -0.59% 1.30% -13.72% -18.59% -12.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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