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貝萊德亞洲高收益債券基金-月配 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
5.94870 |
0.00770 |
0.13% |
2021/10/20 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.91% |
-9.80% |
0.65% |
-11.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/20 |
5.94870 |
0.13% |
2021/10/04 |
6.51100 |
-0.86% |
| 2021/10/19 |
5.94100 |
0.14% |
2021/09/30 |
6.56770 |
-0.38% |
| 2021/10/18 |
5.93270 |
1.74% |
2021/09/29 |
6.59290 |
-0.33% |
| 2021/10/15 |
5.83140 |
-0.76% |
2021/09/28 |
6.61440 |
0.21% |
| 2021/10/13 |
5.87620 |
-0.06% |
2021/09/27 |
6.60030 |
-0.52% |
| 2021/10/12 |
5.87960 |
-2.74% |
2021/09/24 |
6.63450 |
-0.29% |
| 2021/10/08 |
6.04540 |
-2.41% |
2021/09/23 |
6.65350 |
0.30% |
| 2021/10/07 |
6.19460 |
-1.57% |
2021/09/22 |
6.63350 |
-1.27% |
| 2021/10/06 |
6.29320 |
-1.39% |
2021/09/17 |
6.71900 |
-0.60% |
| 2021/10/05 |
6.38170 |
-1.99% |
2021/09/16 |
6.75970 |
-0.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德亞洲高收益債券基金-月配(台幣) |
0.13% |
1.23% |
-11.46% |
-17.99% |
-19.97% |
-19.90% |
-21.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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