貝萊德亞洲高收益債券基金-月配 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 8.62840 -0.01440 -0.17% 2019/12/10

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - -7.91% -9.80%

貝萊德亞洲高收益債券基金-月配(台幣)   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/10 8.62840 -0.17% 2019/11/22 8.71450 -0.31%
2019/12/09 8.64280 -0.08% 2019/11/21 8.74180 -0.22%
2019/12/06 8.64940 0.04% 2019/11/20 8.76140 0.00%
2019/12/05 8.64600 -0.30% 2019/11/19 8.76110 -0.06%
2019/12/04 8.67180 -0.16% 2019/11/18 8.76620 -0.11%
2019/12/03 8.68580 0.00% 2019/11/15 8.77550 -0.17%
2019/11/29 8.68550 -0.65% 2019/11/14 8.79080 0.30%
2019/11/27 8.74200 0.24% 2019/11/13 8.76480 0.25%
2019/11/26 8.72140 -0.02% 2019/11/12 8.74300 0.09%
2019/11/25 8.72330 0.10% 2019/11/08 8.73520 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德亞洲高收益債券基金-月配(台幣)
-0.17% -0.66% -1.22% -3.54% -6.31% -0.66% 1.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。