貝萊德亞洲高收益債券基金-月配 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 5.94870 0.00770 0.13% 2021/10/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - -7.91% -9.80% 0.65% -11.57%

貝萊德亞洲高收益債券基金-月配(台幣)   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/20 5.94870 0.13% 2021/10/04 6.51100 -0.86%
2021/10/19 5.94100 0.14% 2021/09/30 6.56770 -0.38%
2021/10/18 5.93270 1.74% 2021/09/29 6.59290 -0.33%
2021/10/15 5.83140 -0.76% 2021/09/28 6.61440 0.21%
2021/10/13 5.87620 -0.06% 2021/09/27 6.60030 -0.52%
2021/10/12 5.87960 -2.74% 2021/09/24 6.63450 -0.29%
2021/10/08 6.04540 -2.41% 2021/09/23 6.65350 0.30%
2021/10/07 6.19460 -1.57% 2021/09/22 6.63350 -1.27%
2021/10/06 6.29320 -1.39% 2021/09/17 6.71900 -0.60%
2021/10/05 6.38170 -1.99% 2021/09/16 6.75970 -0.77%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德亞洲高收益債券基金-月配(台幣) 0.13% 1.23% -11.46% -17.99% -19.97% -19.90% -21.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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