貝萊德亞洲高收益債券基金-月配 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 7.48560 -0.03110 -0.41% 2021/03/03

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - -7.91% -9.80% 0.65% -11.57%

貝萊德亞洲高收益債券基金-月配(台幣)   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/03/03 7.48560 -0.41% 2021/02/04 7.55060 -0.12%
2021/03/02 7.51670 -0.17% 2021/02/03 7.55940 -0.17%
2021/02/26 7.52920 -0.62% 2021/02/02 7.57220 0.08%
2021/02/25 7.57610 -0.18% 2021/02/01 7.56590 0.11%
2021/02/24 7.59000 0.16% 2021/01/29 7.55750 -0.55%
2021/02/23 7.57760 -0.08% 2021/01/28 7.59950 -0.04%
2021/02/22 7.58350 0.05% 2021/01/27 7.60220 -0.15%
2021/02/19 7.57990 0.40% 2021/01/26 7.61400 -0.07%
2021/02/17 7.54980 0.11% 2021/01/25 7.61910 0.16%
2021/02/05 7.54120 -0.12% 2021/01/22 7.60690 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德亞洲高收益債券基金-月配(台幣)
-0.41% -1.38% -0.98% -0.58% -4.07% -12.64% -1.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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