貝萊德亞太全方位股票入息基金-月配 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 8.5000 0.0900 1.07% 2021/03/03

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - 7.56% -11.66% -0.33% -8.53%

貝萊德亞太全方位股票入息基金-月配(台幣)   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/03/03 8.5000 1.07% 2021/02/04 8.5300 -0.58%
2021/03/02 8.4100 0.72% 2021/02/03 8.5800 0.47%
2021/02/26 8.3500 -3.13% 2021/02/02 8.5400 0.71%
2021/02/25 8.6200 0.70% 2021/02/01 8.4800 1.07%
2021/02/24 8.5600 -0.58% 2021/01/29 8.3900 -1.87%
2021/02/23 8.6100 0.12% 2021/01/28 8.5500 -1.04%
2021/02/22 8.6000 -1.38% 2021/01/27 8.6400 -0.35%
2021/02/19 8.7200 -0.91% 2021/01/26 8.6700 -0.91%
2021/02/17 8.8000 2.80% 2021/01/25 8.7500 0.57%
2021/02/05 8.5600 0.35% 2021/01/22 8.7000 -0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德亞太全方位股票入息基金-月配(台幣)
1.07% -0.70% -0.93% 3.16% 3.28% 2.78% 1.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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