貝萊德亞太全方位股票入息基金-月配 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 9.0200 -0.0300 -0.33% 2019/12/10

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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貝萊德亞太全方位股票入息基金-月配(台幣)   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/10 9.0200 -0.33% 2019/11/25 9.1600 0.00%
2019/12/09 9.0500 0.00% 2019/11/22 9.1600 0.33%
2019/12/06 9.0500 0.33% 2019/11/21 9.1300 -0.98%
2019/12/05 9.0200 0.56% 2019/11/20 9.2200 -0.22%
2019/12/04 8.9700 -0.55% 2019/11/19 9.2400 0.43%
2019/12/03 9.0200 -0.11% 2019/11/18 9.2000 0.22%
2019/11/29 9.0300 -1.42% 2019/11/15 9.1800 0.22%
2019/11/28 9.1600 -0.43% 2019/11/14 9.1600 0.00%
2019/11/27 9.2000 0.33% 2019/11/13 9.1600 -0.54%
2019/11/26 9.1700 0.11% 2019/11/12 9.2100 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德亞太全方位股票入息基金-月配(台幣)
-0.33% 0.00% -2.59% -4.25% -7.11% 0.00% -1.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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