貝萊德亞太全方位股票入息基金-月配 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 7.9400 0.0200 0.25% 2020/10/23

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 7.56% -11.66% -0.33%

貝萊德亞太全方位股票入息基金-月配(台幣)   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/10/23 7.9400 0.25% 2020/10/07 7.8300 0.13%
2020/10/22 7.9200 0.00% 2020/10/06 7.8200 0.26%
2020/10/21 7.9200 0.25% 2020/10/05 7.8000 0.39%
2020/10/20 7.9000 -0.25% 2020/09/30 7.7700 -0.51%
2020/10/19 7.9200 0.13% 2020/09/29 7.8100 -0.38%
2020/10/16 7.9100 0.25% 2020/09/28 7.8400 0.64%
2020/10/15 7.8900 -0.88% 2020/09/25 7.7900 -1.52%
2020/10/14 7.9600 0.13% 2020/09/23 7.9100 0.00%
2020/10/12 7.9500 0.63% 2020/09/22 7.9100 -0.38%
2020/10/08 7.9000 0.89% 2020/09/21 7.9400 -1.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德亞太全方位股票入息基金-月配(台幣)
0.25% 0.38% 0.38% -3.05% 8.17% -13.41% -13.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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