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貝萊德亞太全方位股票入息基金-月配 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
9.0200 |
-0.0300 |
-0.33% |
2019/12/10 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
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- |
- |
- |
7.56% |
-11.66% |
| 貝萊德亞太全方位股票入息基金-月配(台幣)
中文月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/12/10 |
9.0200 |
-0.33% |
2019/11/25 |
9.1600 |
0.00% |
| 2019/12/09 |
9.0500 |
0.00% |
2019/11/22 |
9.1600 |
0.33% |
| 2019/12/06 |
9.0500 |
0.33% |
2019/11/21 |
9.1300 |
-0.98% |
| 2019/12/05 |
9.0200 |
0.56% |
2019/11/20 |
9.2200 |
-0.22% |
| 2019/12/04 |
8.9700 |
-0.55% |
2019/11/19 |
9.2400 |
0.43% |
| 2019/12/03 |
9.0200 |
-0.11% |
2019/11/18 |
9.2000 |
0.22% |
| 2019/11/29 |
9.0300 |
-1.42% |
2019/11/15 |
9.1800 |
0.22% |
| 2019/11/28 |
9.1600 |
-0.43% |
2019/11/14 |
9.1600 |
0.00% |
| 2019/11/27 |
9.2000 |
0.33% |
2019/11/13 |
9.1600 |
-0.54% |
| 2019/11/26 |
9.1700 |
0.11% |
2019/11/12 |
9.2100 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.33% |
0.00% |
-2.59% |
-4.25% |
-7.11% |
0.00% |
-1.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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