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貝萊德亞太全方位股票入息基金-月配 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
8.5000 |
0.0900 |
1.07% |
2021/03/03 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
7.56% |
-11.66% |
-0.33% |
-8.53% |
| 貝萊德亞太全方位股票入息基金-月配(台幣)
中文月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/03/03 |
8.5000 |
1.07% |
2021/02/04 |
8.5300 |
-0.58% |
| 2021/03/02 |
8.4100 |
0.72% |
2021/02/03 |
8.5800 |
0.47% |
| 2021/02/26 |
8.3500 |
-3.13% |
2021/02/02 |
8.5400 |
0.71% |
| 2021/02/25 |
8.6200 |
0.70% |
2021/02/01 |
8.4800 |
1.07% |
| 2021/02/24 |
8.5600 |
-0.58% |
2021/01/29 |
8.3900 |
-1.87% |
| 2021/02/23 |
8.6100 |
0.12% |
2021/01/28 |
8.5500 |
-1.04% |
| 2021/02/22 |
8.6000 |
-1.38% |
2021/01/27 |
8.6400 |
-0.35% |
| 2021/02/19 |
8.7200 |
-0.91% |
2021/01/26 |
8.6700 |
-0.91% |
| 2021/02/17 |
8.8000 |
2.80% |
2021/01/25 |
8.7500 |
0.57% |
| 2021/02/05 |
8.5600 |
0.35% |
2021/01/22 |
8.7000 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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1.07% |
-0.70% |
-0.93% |
3.16% |
3.28% |
2.78% |
1.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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