貝萊德亞太全方位股票入息基金-月配 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 9.9400 0.0800 0.81% 2020/07/03

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 9.19% -9.36% 3.03%

貝萊德亞太全方位股票入息基金-月配(人民幣)   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/03 9.9400 0.81% 2020/06/16 9.7000 2.11%
2020/07/02 9.8600 2.07% 2020/06/15 9.5000 -1.76%
2020/07/01 9.6600 0.52% 2020/06/12 9.6700 -0.82%
2020/06/30 9.6100 0.00% 2020/06/11 9.7500 -1.81%
2020/06/29 9.6100 -1.23% 2020/06/10 9.9300 0.10%
2020/06/24 9.7300 -0.10% 2020/06/09 9.9200 0.71%
2020/06/23 9.7400 0.41% 2020/06/08 9.8500 -0.20%
2020/06/22 9.7000 -0.31% 2020/06/05 9.8700 0.41%
2020/06/19 9.7300 -0.10% 2020/06/04 9.8300 0.92%
2020/06/17 9.7400 0.41% 2020/06/03 9.7400 1.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德亞太全方位股票入息基金-月配(人民幣)
0.81% 2.16% 2.05% 19.61% -8.64% -11.64% -8.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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