貝萊德亞太全方位股票入息基金-月配 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 10.0000 0.1100 1.11% 2021/03/03

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - 9.19% -9.36% 3.03% -9.84%

貝萊德亞太全方位股票入息基金-月配(人民幣)   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/03/03 10.0000 1.11% 2021/02/04 9.9900 -0.50%
2021/03/02 9.8900 0.61% 2021/02/03 10.0400 0.50%
2021/02/26 9.8300 -2.67% 2021/02/02 9.9900 0.50%
2021/02/25 10.1000 0.80% 2021/02/01 9.9400 1.64%
2021/02/24 10.0200 -0.99% 2021/01/29 9.7800 -2.49%
2021/02/23 10.1200 0.30% 2021/01/28 10.0300 -1.08%
2021/02/22 10.0900 -0.98% 2021/01/27 10.1400 -0.29%
2021/02/19 10.1900 -0.68% 2021/01/26 10.1700 -1.07%
2021/02/17 10.2600 2.19% 2021/01/25 10.2800 0.59%
2021/02/05 10.0400 0.50% 2021/01/22 10.2200 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德亞太全方位股票入息基金-月配(人民幣)
1.11% -0.20% -0.40% 3.41% 2.04% 1.42% 2.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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