貝萊德亞太全方位股票入息基金-月配 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 9.3500 -0.0200 -0.21% 2020/10/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 9.19% -9.36% 3.03%

貝萊德亞太全方位股票入息基金-月配(人民幣)   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/10/21 9.3500 -0.21% 2020/10/05 9.3000 -0.43%
2020/10/20 9.3700 -0.21% 2020/09/30 9.3400 -0.64%
2020/10/19 9.3900 0.00% 2020/09/29 9.4000 0.00%
2020/10/16 9.3900 -0.21% 2020/09/28 9.4000 0.43%
2020/10/15 9.4100 -1.05% 2020/09/25 9.3600 -0.95%
2020/10/14 9.5100 -0.31% 2020/09/23 9.4500 0.11%
2020/10/12 9.5400 1.06% 2020/09/22 9.4400 -0.63%
2020/10/08 9.4400 0.85% 2020/09/21 9.5000 -0.84%
2020/10/07 9.3600 0.21% 2020/09/18 9.5800 -0.10%
2020/10/06 9.3400 0.43% 2020/09/17 9.5900 -0.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德亞太全方位股票入息基金-月配(人民幣)
-0.21% -1.68% -1.58% -6.78% 6.01% -14.53% -13.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。