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貝萊德亞太全方位股票入息基金-月配 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 人民幣 |
10.0000 |
0.1100 |
1.11% |
2021/03/03 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
9.19% |
-9.36% |
3.03% |
-9.84% |
| 貝萊德亞太全方位股票入息基金-月配(人民幣)
中文月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/03/03 |
10.0000 |
1.11% |
2021/02/04 |
9.9900 |
-0.50% |
| 2021/03/02 |
9.8900 |
0.61% |
2021/02/03 |
10.0400 |
0.50% |
| 2021/02/26 |
9.8300 |
-2.67% |
2021/02/02 |
9.9900 |
0.50% |
| 2021/02/25 |
10.1000 |
0.80% |
2021/02/01 |
9.9400 |
1.64% |
| 2021/02/24 |
10.0200 |
-0.99% |
2021/01/29 |
9.7800 |
-2.49% |
| 2021/02/23 |
10.1200 |
0.30% |
2021/01/28 |
10.0300 |
-1.08% |
| 2021/02/22 |
10.0900 |
-0.98% |
2021/01/27 |
10.1400 |
-0.29% |
| 2021/02/19 |
10.1900 |
-0.68% |
2021/01/26 |
10.1700 |
-1.07% |
| 2021/02/17 |
10.2600 |
2.19% |
2021/01/25 |
10.2800 |
0.59% |
| 2021/02/05 |
10.0400 |
0.50% |
2021/01/22 |
10.2200 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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1.11% |
-0.20% |
-0.40% |
3.41% |
2.04% |
1.42% |
2.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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