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貝萊德亞太全方位股票入息基金-月配 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 人民幣 |
10.6700 |
-0.0700 |
-0.65% |
2019/12/04 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
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- |
- |
9.19% |
-9.36% |
| 貝萊德亞太全方位股票入息基金-月配(人民幣)
中文月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/12/04 |
10.6700 |
-0.65% |
2019/11/19 |
10.9400 |
0.55% |
| 2019/12/03 |
10.7400 |
0.37% |
2019/11/18 |
10.8800 |
0.28% |
| 2019/11/29 |
10.7000 |
-1.47% |
2019/11/15 |
10.8500 |
0.28% |
| 2019/11/28 |
10.8600 |
-0.09% |
2019/11/14 |
10.8200 |
-0.18% |
| 2019/11/27 |
10.8700 |
0.00% |
2019/11/13 |
10.8400 |
-0.64% |
| 2019/11/26 |
10.8700 |
0.09% |
2019/11/12 |
10.9100 |
0.37% |
| 2019/11/25 |
10.8600 |
0.00% |
2019/11/11 |
10.8700 |
-0.73% |
| 2019/11/22 |
10.8600 |
0.37% |
2019/11/08 |
10.9500 |
-0.27% |
| 2019/11/21 |
10.8200 |
-1.10% |
2019/11/07 |
10.9800 |
0.37% |
| 2019/11/20 |
10.9400 |
0.00% |
2019/11/06 |
10.9400 |
-0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.65% |
-1.84% |
-2.82% |
-2.47% |
-1.66% |
-0.65% |
1.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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