貝萊德亞太全方位股票入息基金-月配 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 10.6700 -0.0700 -0.65% 2019/12/04

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 9.19% -9.36%

貝萊德亞太全方位股票入息基金-月配(人民幣)   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/04 10.6700 -0.65% 2019/11/19 10.9400 0.55%
2019/12/03 10.7400 0.37% 2019/11/18 10.8800 0.28%
2019/11/29 10.7000 -1.47% 2019/11/15 10.8500 0.28%
2019/11/28 10.8600 -0.09% 2019/11/14 10.8200 -0.18%
2019/11/27 10.8700 0.00% 2019/11/13 10.8400 -0.64%
2019/11/26 10.8700 0.09% 2019/11/12 10.9100 0.37%
2019/11/25 10.8600 0.00% 2019/11/11 10.8700 -0.73%
2019/11/22 10.8600 0.37% 2019/11/08 10.9500 -0.27%
2019/11/21 10.8200 -1.10% 2019/11/07 10.9800 0.37%
2019/11/20 10.9400 0.00% 2019/11/06 10.9400 -0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德亞太全方位股票入息基金-月配(人民幣)
-0.65% -1.84% -2.82% -2.47% -1.66% -0.65% 1.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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