|
貝萊德亞太全方位股票入息基金-月配 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
人民幣 |
9.9200 |
0.0100 |
0.10% |
2021/07/19 |
|
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.19% |
-9.36% |
3.03% |
-9.84% |
貝萊德亞太全方位股票入息基金-月配(人民幣)
中文月報
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2021/07/19 |
9.9200 |
0.10% |
2021/07/05 |
9.9100 |
-0.20% |
2021/07/16 |
9.9100 |
0.10% |
2021/07/02 |
9.9300 |
0.20% |
2021/07/15 |
9.9000 |
-0.10% |
2021/06/30 |
9.9100 |
-0.10% |
2021/07/14 |
9.9100 |
0.00% |
2021/06/29 |
9.9200 |
-0.10% |
2021/07/13 |
9.9100 |
-0.10% |
2021/06/28 |
9.9300 |
0.10% |
2021/07/12 |
9.9200 |
-0.20% |
2021/06/25 |
9.9200 |
-0.10% |
2021/07/09 |
9.9400 |
-0.10% |
2021/06/24 |
9.9300 |
-0.10% |
2021/07/08 |
9.9500 |
0.30% |
2021/06/23 |
9.9400 |
0.00% |
2021/07/07 |
9.9200 |
-0.10% |
2021/06/22 |
9.9400 |
0.20% |
2021/07/06 |
9.9300 |
0.20% |
2021/06/21 |
9.9200 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|