貝萊德亞太全方位股票入息基金-月配 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 9.9200 0.0100 0.10% 2021/07/19

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - 9.19% -9.36% 3.03% -9.84%

貝萊德亞太全方位股票入息基金-月配(人民幣)   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/07/19 9.9200 0.10% 2021/07/05 9.9100 -0.20%
2021/07/16 9.9100 0.10% 2021/07/02 9.9300 0.20%
2021/07/15 9.9000 -0.10% 2021/06/30 9.9100 -0.10%
2021/07/14 9.9100 0.00% 2021/06/29 9.9200 -0.10%
2021/07/13 9.9100 -0.10% 2021/06/28 9.9300 0.10%
2021/07/12 9.9200 -0.20% 2021/06/25 9.9200 -0.10%
2021/07/09 9.9400 -0.10% 2021/06/24 9.9300 -0.10%
2021/07/08 9.9500 0.30% 2021/06/23 9.9400 0.00%
2021/07/07 9.9200 -0.10% 2021/06/22 9.9400 0.20%
2021/07/06 9.9300 0.20% 2021/06/21 9.9200 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德亞太全方位股票入息基金-月配(人民幣) 0.10% 0.00% 0.30% -1.39% -1.98% -0.20% 1.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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