貝萊德亞太全方位股票入息基金-月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.2600 -0.0700 -0.68% 2021/02/24

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - 16.83% -14.07% 1.58% -3.40%

貝萊德亞太全方位股票入息基金-月配(美元)   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/24 10.2600 -0.68% 2021/01/29 10.0200 -1.86%
2021/02/23 10.3300 0.19% 2021/01/28 10.2100 -1.16%
2021/02/22 10.3100 -1.25% 2021/01/27 10.3300 -0.39%
2021/02/19 10.4400 -0.76% 2021/01/26 10.3700 -0.96%
2021/02/17 10.5200 2.73% 2021/01/25 10.4700 0.58%
2021/02/05 10.2400 0.39% 2021/01/22 10.4100 -0.38%
2021/02/04 10.2000 -0.58% 2021/01/21 10.4500 0.67%
2021/02/03 10.2600 0.49% 2021/01/20 10.3800 0.68%
2021/02/02 10.2100 0.59% 2021/01/19 10.3100 1.18%
2021/02/01 10.1500 1.30% 2021/01/18 10.1900 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德亞太全方位股票入息基金-月配(美元)
-0.68% -2.47% -1.44% 5.12% 6.54% 5.99% 3.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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