貝萊德亞太全方位股票入息基金-月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.2900 0.0200 0.22% 2020/10/19

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 16.83% -14.07% 1.58%

貝萊德亞太全方位股票入息基金-月配(美元)   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/10/19 9.2900 0.22% 2020/09/29 9.1000 0.00%
2020/10/16 9.2700 0.22% 2020/09/28 9.1000 0.78%
2020/10/15 9.2500 -0.86% 2020/09/25 9.0300 -1.74%
2020/10/14 9.3300 -0.11% 2020/09/23 9.1900 -0.11%
2020/10/12 9.3400 0.86% 2020/09/22 9.2000 -0.54%
2020/10/08 9.2600 0.87% 2020/09/21 9.2500 -1.18%
2020/10/07 9.1800 0.22% 2020/09/18 9.3600 0.11%
2020/10/06 9.1600 0.44% 2020/09/17 9.3500 -0.85%
2020/10/05 9.1200 0.66% 2020/09/16 9.4300 0.32%
2020/09/30 9.0600 -0.44% 2020/09/15 9.4000 0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德亞太全方位股票入息基金-月配(美元)
0.22% -0.54% -0.75% -0.96% 10.20% -8.65% -9.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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