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貝萊德亞太全方位股票入息基金-月配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
10.2600 |
-0.0700 |
-0.68% |
2021/02/24 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
16.83% |
-14.07% |
1.58% |
-3.40% |
| 貝萊德亞太全方位股票入息基金-月配(美元)
中文月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/02/24 |
10.2600 |
-0.68% |
2021/01/29 |
10.0200 |
-1.86% |
| 2021/02/23 |
10.3300 |
0.19% |
2021/01/28 |
10.2100 |
-1.16% |
| 2021/02/22 |
10.3100 |
-1.25% |
2021/01/27 |
10.3300 |
-0.39% |
| 2021/02/19 |
10.4400 |
-0.76% |
2021/01/26 |
10.3700 |
-0.96% |
| 2021/02/17 |
10.5200 |
2.73% |
2021/01/25 |
10.4700 |
0.58% |
| 2021/02/05 |
10.2400 |
0.39% |
2021/01/22 |
10.4100 |
-0.38% |
| 2021/02/04 |
10.2000 |
-0.58% |
2021/01/21 |
10.4500 |
0.67% |
| 2021/02/03 |
10.2600 |
0.49% |
2021/01/20 |
10.3800 |
0.68% |
| 2021/02/02 |
10.2100 |
0.59% |
2021/01/19 |
10.3100 |
1.18% |
| 2021/02/01 |
10.1500 |
1.30% |
2021/01/18 |
10.1900 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.68% |
-2.47% |
-1.44% |
5.12% |
6.54% |
5.99% |
3.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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