博祿貝高收益債券基金I
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 191.56 -0.54 -0.28% 2015/03/24

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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博祿貝高收益債券基金I(歐元)
本基金追求超越Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index的總報酬。至少三分之二的總資產投資於評等低於投資等級之固定收益證券。至多三分之一的總資產,得投資評等為投資等級的固定收益證券。


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/03/24 191.56 -0.28% 2015/01/27 188.64 0.51%
2015/03/17 192.10 -0.23% 2015/01/21 187.68 0.00%
2015/03/10 192.55 0.03% 2015/01/20 187.68 0.05%
2015/03/03 192.50 0.28% 2015/01/13 187.58 0.09%
2015/02/27 191.97 0.62% 2015/01/06 187.41 0.01%
2015/02/24 190.79 0.65% 2014/12/31 187.39 0.07%
2015/02/17 189.56 0.26% 2014/12/23 187.25 0.49%
2015/02/10 189.07 0.27% 2014/12/16 186.34 -0.73%
2015/02/03 188.56 0.05% 2014/12/09 187.71 0.14%
2015/01/30 188.46 -0.10% 2014/12/02 187.44 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
博祿貝高收益債券基金I(歐元) -0.28% -0.28% 0.40% 2.30% 1.17% N/A% 2.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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