瑞意銀行-Multinvest 歐元短期債券基金 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 152.58 0.13 0.09% 2015/03/31

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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瑞意銀行-Multinvest 歐元短期債券基金(歐元)
至少3/2 投資於政府、半公營企業或民間長短期債券與有擔保或無擔保投資,子基金最多3/1投資於以其他OECD貨幣計價之證券 詳細之投資管制詳參公開說明書附件一[投資管制]


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/03/31 152.58 0.09% 2015/03/17 152.38 -0.13%
2015/03/30 152.45 0.04% 2015/03/16 152.58 -0.09%
2015/03/27 152.39 -0.01% 2015/03/13 152.71 -0.04%
2015/03/26 152.40 0.03% 2015/03/12 152.77 -0.06%
2015/03/25 152.35 0.03% 2015/03/11 152.86 0.04%
2015/03/24 152.31 -0.04% 2015/03/10 152.80 0.08%
2015/03/23 152.37 -0.12% 2015/03/09 152.68 0.10%
2015/03/20 152.55 0.07% 2015/03/06 152.52 -0.05%
2015/03/19 152.44 0.03% 2015/03/05 152.59 0.12%
2015/03/18 152.40 0.01% 2015/03/04 152.40 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞意銀行-Multinvest 歐元短期債券基金(歐元)
0.09% 0.18% 0.03% 0.97% 1.13% N/A% 0.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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