法巴歐元債券基金-D股

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 94.34 0.19 0.20% -2.56% 2025/05/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -0.40% 1.31% -0.71% -1.29% 3.10% 2.70% -3.33% -17.26% 2.79% -1.19%
含息 0.41% 2.11% -0.25% -0.73% 3.79% 2.70% -3.33% -17.26% 2.79% -1.19%

法巴歐元債券基金-D股



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/27 94.34 0.20% 2025/05/13 93.52 -0.13%
2025/05/26 94.15 0.16% 2025/05/12 93.64 -0.55%
2025/05/23 94.00 0.32% 2025/05/08 94.16 -0.25%
2025/05/22 93.70 -0.02% 2025/05/07 94.40 0.38%
2025/05/21 93.72 -0.23% 2025/05/06 94.04 -0.07%
2025/05/20 93.94 -0.13% 2025/05/05 94.11 0.04%
2025/05/19 94.06 0.02% 2025/05/02 94.07 -0.40%
2025/05/16 94.04 0.25% 2025/04/30 94.45 0.23%
2025/05/15 93.81 0.41% 2025/04/29 94.23 0.03%
2025/05/14 93.43 -0.10% 2025/04/28 94.20 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴歐元債券基金-D股 0.20% 0.43% -0.06% -3.03% -3.19% 0.64% -2.56%
法巴歐元債券基金-C股 0.20% 0.42% -0.07% -0.20% -0.37% 3.57% 0.28%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.03% 0.12% 0.13% 0.66% 1.24% 4.35% 1.20%
基金平均績效 0.14% 0.32% 0.00% -0.86% -0.77% 2.85% -0.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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