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法巴歐元債券基金-D股
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
94.67 |
-0.13 |
-0.14% |
-2.22% |
2025/12/04 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-0.40% |
1.31% |
-0.71% |
-1.29% |
3.10% |
2.70% |
-3.33% |
-17.26% |
2.79% |
-1.19% |
| 含息 |
0.41% |
2.11% |
-0.25% |
-0.73% |
3.79% |
2.70% |
-3.33% |
-17.26% |
2.79% |
-1.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
94.67 |
-0.14% |
2025/11/20 |
94.76 |
-0.06% |
| 2025/12/03 |
94.80 |
0.06% |
2025/11/19 |
94.82 |
0.01% |
| 2025/12/02 |
94.74 |
0.01% |
2025/11/18 |
94.81 |
-0.02% |
| 2025/12/01 |
94.73 |
-0.36% |
2025/11/17 |
94.83 |
0.05% |
| 2025/11/28 |
95.07 |
-0.02% |
2025/11/14 |
94.78 |
-0.22% |
| 2025/11/27 |
95.09 |
-0.03% |
2025/11/13 |
94.99 |
-0.24% |
| 2025/11/26 |
95.12 |
0.04% |
2025/11/12 |
95.22 |
0.14% |
| 2025/11/25 |
95.08 |
0.19% |
2025/11/11 |
95.09 |
0.08% |
| 2025/11/24 |
94.90 |
0.09% |
2025/11/10 |
95.01 |
0.08% |
| 2025/11/21 |
94.81 |
0.05% |
2025/11/07 |
94.93 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴歐元債券基金-D股 |
-0.14% |
-0.44% |
-0.46% |
0.65% |
0.19% |
-3.69% |
-2.22% |
| 法巴歐元債券基金-C股 |
-0.14% |
-0.44% |
-0.46% |
0.65% |
0.19% |
-0.87% |
0.63% |
| 施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 |
-0.02% |
0.04% |
0.05% |
0.34% |
0.79% |
2.10% |
2.06% |
| 基金平均績效 |
-0.10% |
-0.28% |
-0.29% |
0.55% |
0.39% |
-0.82% |
0.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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