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法巴歐元債券基金-C股
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
203.25 |
0.52 |
0.26% |
0.26% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.40% |
2.11% |
-0.25% |
-0.73% |
3.81% |
2.70% |
-3.33% |
-17.26% |
6.41% |
1.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
203.25 |
0.26% |
2025/12/09 |
203.09 |
0.07% |
| 2025/12/22 |
202.73 |
-0.02% |
2025/12/08 |
202.95 |
-0.40% |
| 2025/12/19 |
202.77 |
-0.28% |
2025/12/05 |
203.76 |
-0.12% |
| 2025/12/18 |
203.33 |
0.09% |
2025/12/04 |
204.01 |
-0.14% |
| 2025/12/17 |
203.15 |
-0.11% |
2025/12/03 |
204.29 |
0.06% |
| 2025/12/16 |
203.37 |
0.08% |
2025/12/02 |
204.16 |
0.01% |
| 2025/12/15 |
203.20 |
0.09% |
2025/12/01 |
204.13 |
-0.36% |
| 2025/12/12 |
203.01 |
-0.12% |
2025/11/28 |
204.86 |
-0.02% |
| 2025/12/11 |
203.25 |
0.10% |
2025/11/27 |
204.91 |
-0.03% |
| 2025/12/10 |
203.04 |
-0.02% |
2025/11/26 |
204.98 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴歐元債券基金-C股 |
0.26% |
-0.06% |
-0.51% |
0.18% |
-0.18% |
0.07% |
0.26% |
| 法巴歐元債券基金-D股 |
0.26% |
-0.06% |
-0.52% |
0.18% |
-0.18% |
-2.76% |
-2.58% |
| 施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 |
0.02% |
0.02% |
-0.00% |
0.23% |
0.70% |
1.99% |
1.99% |
| 基金平均績效 |
0.18% |
-0.03% |
-0.34% |
0.20% |
0.11% |
-0.23% |
-0.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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