|
|
|
法巴歐元債券基金-C股
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
202.43 |
0.41 |
0.20% |
-0.51% |
2026/04/01 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.11% |
-0.25% |
-0.73% |
3.81% |
2.70% |
-3.33% |
-17.26% |
6.41% |
1.82% |
0.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
202.43 |
0.20% |
2026/03/18 |
203.09 |
-0.19% |
| 2026/03/31 |
202.02 |
0.42% |
2026/03/17 |
203.48 |
0.28% |
| 2026/03/30 |
201.17 |
0.43% |
2026/03/16 |
202.91 |
0.37% |
| 2026/03/27 |
200.30 |
-0.18% |
2026/03/13 |
202.17 |
-0.23% |
| 2026/03/26 |
200.67 |
-0.84% |
2026/03/12 |
202.64 |
-0.36% |
| 2026/03/25 |
202.38 |
0.62% |
2026/03/11 |
203.38 |
-0.67% |
| 2026/03/24 |
201.13 |
-0.40% |
2026/03/10 |
204.75 |
0.38% |
| 2026/03/23 |
201.93 |
0.38% |
2026/03/09 |
203.98 |
-0.10% |
| 2026/03/20 |
201.17 |
-0.63% |
2026/03/06 |
204.19 |
-0.25% |
| 2026/03/19 |
202.44 |
-0.32% |
2026/03/05 |
204.71 |
-0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴歐元債券基金-C股 |
0.20% |
0.02% |
-2.42% |
-0.51% |
-0.50% |
0.84% |
-0.51% |
| 法巴歐元債券基金-D股 |
0.20% |
0.02% |
-2.42% |
-0.51% |
-0.49% |
-2.02% |
-0.51% |
| 施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 |
-0.13% |
0.05% |
-1.10% |
-0.71% |
-0.47% |
0.69% |
-0.74% |
| 基金平均績效 |
0.09% |
0.03% |
-1.98% |
-0.58% |
-0.49% |
-0.16% |
-0.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
