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法巴歐元債券基金-C股
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
205.15 |
-0.16 |
-0.08% |
1.19% |
2025/10/30 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.40% |
2.11% |
-0.25% |
-0.73% |
3.81% |
2.70% |
-3.33% |
-17.26% |
6.41% |
1.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
205.15 |
-0.08% |
2025/10/16 |
205.50 |
0.02% |
| 2025/10/29 |
205.31 |
0.06% |
2025/10/15 |
205.46 |
0.32% |
| 2025/10/28 |
205.19 |
-0.02% |
2025/10/14 |
204.80 |
0.18% |
| 2025/10/27 |
205.24 |
0.14% |
2025/10/13 |
204.43 |
0.06% |
| 2025/10/24 |
204.96 |
-0.25% |
2025/10/10 |
204.31 |
0.28% |
| 2025/10/23 |
205.47 |
-0.10% |
2025/10/09 |
203.74 |
-0.10% |
| 2025/10/22 |
205.67 |
-0.04% |
2025/10/08 |
203.94 |
0.25% |
| 2025/10/21 |
205.75 |
0.19% |
2025/10/07 |
203.43 |
0.00% |
| 2025/10/20 |
205.36 |
0.02% |
2025/10/06 |
203.42 |
-0.15% |
| 2025/10/17 |
205.31 |
-0.09% |
2025/10/03 |
203.73 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴歐元債券基金-C股 |
-0.08% |
-0.16% |
0.87% |
1.02% |
0.79% |
1.99% |
1.19% |
| 法巴歐元債券基金-D股 |
-0.07% |
-0.16% |
0.87% |
1.02% |
0.79% |
-0.90% |
-1.67% |
| 施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 |
-0.03% |
-0.03% |
0.29% |
0.35% |
0.93% |
2.51% |
2.00% |
| 基金平均績效 |
-0.06% |
-0.12% |
0.68% |
0.80% |
0.84% |
1.20% |
0.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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