法巴歐元債券基金-C股

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 203.29 0.40 0.20% 0.28% 2025/05/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.40% 2.11% -0.25% -0.73% 3.81% 2.70% -3.33% -17.26% 6.41% 1.82%

法巴歐元債券基金-C股



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/27 203.29 0.20% 2025/05/13 201.53 -0.13%
2025/05/26 202.89 0.16% 2025/05/12 201.79 -0.55%
2025/05/23 202.56 0.32% 2025/05/08 202.90 -0.26%
2025/05/22 201.92 -0.01% 2025/05/07 203.43 0.38%
2025/05/21 201.95 -0.24% 2025/05/06 202.65 -0.08%
2025/05/20 202.44 -0.12% 2025/05/05 202.81 0.05%
2025/05/19 202.68 0.02% 2025/05/02 202.71 -0.41%
2025/05/16 202.64 0.24% 2025/04/30 203.54 0.24%
2025/05/15 202.15 0.40% 2025/04/29 203.06 0.03%
2025/05/14 201.35 -0.09% 2025/04/28 202.99 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴歐元債券基金-C股 0.20% 0.42% -0.07% -0.20% -0.37% 3.57% 0.28%
法巴歐元債券基金-D股 0.20% 0.43% -0.06% -3.03% -3.19% 0.64% -2.56%
施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 0.03% 0.12% 0.13% 0.66% 1.24% 4.35% 1.20%
基金平均績效 0.14% 0.32% 0.00% -0.86% -0.77% 2.85% -0.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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