|
|
|
法巴歐元債券基金-C股
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
202.37 |
0.26 |
0.13% |
-0.54% |
2026/05/13 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.11% |
-0.25% |
-0.73% |
3.81% |
2.70% |
-3.33% |
-17.26% |
6.41% |
1.82% |
0.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/13 |
202.37 |
0.13% |
2026/04/28 |
202.20 |
-0.23% |
| 2026/05/12 |
202.11 |
-0.39% |
2026/04/27 |
202.67 |
-0.25% |
| 2026/05/11 |
202.90 |
-0.28% |
2026/04/24 |
203.18 |
0.07% |
| 2026/05/08 |
203.47 |
0.06% |
2026/04/23 |
203.04 |
0.04% |
| 2026/05/07 |
203.35 |
-0.04% |
2026/04/22 |
202.96 |
-0.05% |
| 2026/05/06 |
203.44 |
0.54% |
2026/04/21 |
203.07 |
-0.25% |
| 2026/05/05 |
202.34 |
0.19% |
2026/04/20 |
203.58 |
-0.17% |
| 2026/05/04 |
201.96 |
-0.26% |
2026/04/17 |
203.93 |
0.65% |
| 2026/04/30 |
202.49 |
0.45% |
2026/04/16 |
202.61 |
0.04% |
| 2026/04/29 |
201.58 |
-0.31% |
2026/04/15 |
202.53 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴歐元債券基金-C股 |
0.13% |
-0.53% |
0.21% |
-1.67% |
-1.13% |
0.42% |
-0.54% |
| 法巴歐元債券基金-D股 |
0.12% |
-0.52% |
-2.83% |
-4.64% |
-4.13% |
-2.62% |
-3.55% |
| 施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 |
0.09% |
-0.18% |
0.13% |
-0.66% |
-0.08% |
0.95% |
-0.21% |
| 基金平均績效 |
0.11% |
-0.41% |
-0.83% |
-2.32% |
-1.78% |
-0.42% |
-1.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
