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法巴歐元債券基金-C股
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
203.57 |
0.17 |
0.08% |
0.05% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.11% |
-0.25% |
-0.73% |
3.81% |
2.70% |
-3.33% |
-17.26% |
6.41% |
1.82% |
0.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
203.57 |
0.08% |
2026/05/20 |
202.58 |
0.66% |
| 2026/06/03 |
203.40 |
-0.41% |
2026/05/19 |
201.25 |
-0.27% |
| 2026/06/02 |
204.23 |
0.11% |
2026/05/18 |
201.80 |
0.22% |
| 2026/06/01 |
204.00 |
-0.38% |
2026/05/15 |
201.35 |
-0.50% |
| 2026/05/29 |
204.78 |
0.14% |
2026/05/13 |
202.37 |
0.13% |
| 2026/05/28 |
204.50 |
0.21% |
2026/05/12 |
202.11 |
-0.39% |
| 2026/05/27 |
204.07 |
-0.03% |
2026/05/11 |
202.90 |
-0.28% |
| 2026/05/26 |
204.13 |
0.47% |
2026/05/08 |
203.47 |
0.06% |
| 2026/05/22 |
203.18 |
0.32% |
2026/05/07 |
203.35 |
-0.04% |
| 2026/05/21 |
202.54 |
-0.02% |
2026/05/06 |
203.44 |
0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴歐元債券基金-C股 |
0.08% |
-0.45% |
0.80% |
-1.11% |
-0.22% |
-0.02% |
0.05% |
| 法巴歐元債券基金-D股 |
0.09% |
-0.46% |
0.79% |
-4.09% |
-3.23% |
-3.05% |
-2.98% |
| 施羅德歐元短期債券基金-A1/累積 |
0.08% |
-0.03% |
0.29% |
-0.31% |
-0.03% |
0.76% |
-0.05% |
| 基金平均績效 |
0.08% |
-0.31% |
0.63% |
-1.84% |
-1.16% |
-0.77% |
-0.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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