國泰中國新興債券基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 0.3473 0.0001 0.03% 2020/02/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - -6.20% 4.79% -1.83% 3.81%

國泰中國新興債券基金(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/02/21 0.3473 0.03% 2020/02/06 0.3481 0.00%
2020/02/20 0.3472 -0.26% 2020/02/05 0.3481 0.20%
2020/02/19 0.3481 0.00% 2020/02/04 0.3474 0.29%
2020/02/18 0.3481 -0.17% 2020/02/03 0.3464 -0.83%
2020/02/17 0.3487 0.09% 2020/01/22 0.3493 0.03%
2020/02/14 0.3484 0.00% 2020/01/21 0.3492 -0.31%
2020/02/12 0.3484 -0.03% 2020/01/20 0.3503 0.03%
2020/02/11 0.3485 0.17% 2020/01/17 0.3502 0.17%
2020/02/10 0.3479 0.23% 2020/01/16 0.3496 0.11%
2020/02/07 0.3471 -0.29% 2020/01/15 0.3492 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰中國新興債券基金(美元)
0.03% -0.32% -0.54% 1.37% 2.84% 1.17% 0.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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