國泰中國新興債券基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 0.3398 -0.0013 -0.38% 2021/10/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - -6.20% 4.79% -1.83% 3.81% 8.74%

國泰中國新興債券基金(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/25 0.3398 -0.38% 2021/10/06 0.3451 -0.63%
2021/10/22 0.3411 0.06% 2021/10/05 0.3473 -0.94%
2021/10/21 0.3409 -0.70% 2021/10/04 0.3506 -0.54%
2021/10/20 0.3433 -0.12% 2021/09/30 0.3525 0.09%
2021/10/19 0.3437 1.12% 2021/09/29 0.3522 -0.51%
2021/10/18 0.3399 1.22% 2021/09/28 0.3540 -0.23%
2021/10/15 0.3358 0.75% 2021/09/27 0.3548 -0.31%
2021/10/12 0.3333 -1.65% 2021/09/24 0.3559 -0.34%
2021/10/08 0.3389 -1.08% 2021/09/23 0.3571 -1.71%
2021/10/07 0.3426 -0.72% 2021/09/17 0.3633 -0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰中國新興債券基金(美元) -0.38% -0.03% -4.52% -8.66% -7.99% -7.18% -9.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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