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國泰中國新興債券基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.2535 |
-0.0020 |
-0.78% |
-22.02% |
2022/10/17 |
|
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| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| - |
- |
- |
- |
-6.20% |
4.79% |
-1.83% |
3.81% |
8.74% |
-13.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2022/10/17 |
0.2535 |
-0.78% |
2022/09/29 |
0.2631 |
-0.45% |
| 2022/10/14 |
0.2555 |
-0.43% |
2022/09/28 |
0.2643 |
-1.12% |
| 2022/10/13 |
0.2566 |
-0.47% |
2022/09/27 |
0.2673 |
-0.52% |
| 2022/10/12 |
0.2578 |
-0.27% |
2022/09/26 |
0.2687 |
-0.48% |
| 2022/10/11 |
0.2585 |
-1.15% |
2022/09/23 |
0.2700 |
-0.63% |
| 2022/10/07 |
0.2615 |
-0.19% |
2022/09/22 |
0.2717 |
-0.40% |
| 2022/10/06 |
0.2620 |
-0.53% |
2022/09/21 |
0.2728 |
-0.18% |
| 2022/10/05 |
0.2634 |
-0.23% |
2022/09/20 |
0.2733 |
-0.22% |
| 2022/10/03 |
0.2640 |
0.23% |
2022/09/19 |
0.2739 |
-0.11% |
| 2022/09/30 |
0.2634 |
0.11% |
2022/09/16 |
0.2742 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中國新興債券基金/美元 |
-0.78% |
-3.06% |
-7.55% |
-6.46% |
-11.98% |
-24.51% |
-22.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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