|
|
|
資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
22.80 |
-0.05 |
-0.22% |
0.04% |
2026/01/30 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-6.07% |
-20.14% |
1.37% |
-4.65% |
0.93% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh/歐元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
22.80 |
-0.22% |
2026/01/15 |
22.73 |
0.09% |
| 2026/01/29 |
22.85 |
0.00% |
2026/01/14 |
22.71 |
-0.04% |
| 2026/01/28 |
22.85 |
-0.04% |
2026/01/13 |
22.72 |
0.09% |
| 2026/01/27 |
22.86 |
0.18% |
2026/01/12 |
22.70 |
0.04% |
| 2026/01/26 |
22.82 |
0.18% |
2026/01/09 |
22.69 |
0.04% |
| 2026/01/23 |
22.78 |
0.04% |
2026/01/08 |
22.68 |
-0.09% |
| 2026/01/22 |
22.77 |
0.26% |
2026/01/07 |
22.70 |
0.00% |
| 2026/01/21 |
22.71 |
0.26% |
2026/01/06 |
22.70 |
0.04% |
| 2026/01/20 |
22.65 |
-0.22% |
2026/01/05 |
22.69 |
0.18% |
| 2026/01/16 |
22.70 |
-0.13% |
2026/01/02 |
22.65 |
-0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
