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資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
22.92 |
-0.01 |
-0.04% |
-3.21% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.07% |
-20.14% |
1.37% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh/歐元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
22.92 |
-0.04% |
2024/11/05 |
22.95 |
0.09% |
| 2024/11/19 |
22.93 |
0.17% |
2024/11/04 |
22.93 |
-0.56% |
| 2024/11/18 |
22.89 |
0.18% |
2024/10/31 |
23.06 |
-0.22% |
| 2024/11/15 |
22.85 |
-0.17% |
2024/10/30 |
23.11 |
0.04% |
| 2024/11/14 |
22.89 |
-0.09% |
2024/10/29 |
23.10 |
-0.09% |
| 2024/11/13 |
22.91 |
-0.04% |
2024/10/28 |
23.12 |
-0.04% |
| 2024/11/12 |
22.92 |
-0.56% |
2024/10/25 |
23.13 |
0.00% |
| 2024/11/08 |
23.05 |
0.09% |
2024/10/24 |
23.13 |
0.22% |
| 2024/11/07 |
23.03 |
0.52% |
2024/10/23 |
23.08 |
-0.30% |
| 2024/11/06 |
22.91 |
-0.17% |
2024/10/22 |
23.15 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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