資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 22.52 0.01 0.04% -0.27% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -6.07% -20.14% 1.37% -4.65%

資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 22.52 0.04% 2025/06/03 22.41 0.09%
2025/06/17 22.51 -0.09% 2025/06/02 22.39 -0.53%
2025/06/16 22.53 0.18% 2025/05/30 22.51 0.18%
2025/06/13 22.49 -0.22% 2025/05/28 22.47 -0.09%
2025/06/12 22.54 0.04% 2025/05/27 22.49 0.36%
2025/06/11 22.53 0.22% 2025/05/23 22.41 0.09%
2025/06/10 22.48 0.18% 2025/05/22 22.39 -0.13%
2025/06/06 22.44 -0.09% 2025/05/21 22.42 -0.36%
2025/06/05 22.46 0.00% 2025/05/20 22.50 0.13%
2025/06/04 22.46 0.22% 2025/05/19 22.47 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh/歐元 0.04% -0.04% 0.31% -0.62% -0.79% -1.83% -0.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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