德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-分配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 10.82340 0.06300 0.59% 2019/08/14

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - 11.59% -9.62% -1.32%

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-分配型(人民幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/08/14 10.82340 0.59% 2019/07/30 10.68890 -0.16%
2019/08/13 10.76040 -1.25% 2019/07/29 10.70650 0.22%
2019/08/12 10.89650 0.47% 2019/07/26 10.68350 0.17%
2019/08/08 10.84510 -0.03% 2019/07/25 10.66500 -0.01%
2019/08/07 10.84800 0.68% 2019/07/24 10.66570 -0.10%
2019/08/06 10.77430 -0.97% 2019/07/23 10.67670 0.02%
2019/08/05 10.88000 1.40% 2019/07/22 10.67470 -0.08%
2019/08/02 10.72980 -0.00% 2019/07/19 10.68350 0.24%
2019/08/01 10.73000 0.07% 2019/07/18 10.65790 -0.07%
2019/07/31 10.72270 0.32% 2019/07/17 10.66530 -0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-分配型(人民幣)
0.59% -0.23% 0.92% 1.76% 4.24% 2.83% 4.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。