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德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-分配型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 人民幣 |
10.82340 |
0.06300 |
0.59% |
2019/08/14 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.59% |
-9.62% |
-1.32% |
| 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-分配型(人民幣)
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/08/14 |
10.82340 |
0.59% |
2019/07/30 |
10.68890 |
-0.16% |
| 2019/08/13 |
10.76040 |
-1.25% |
2019/07/29 |
10.70650 |
0.22% |
| 2019/08/12 |
10.89650 |
0.47% |
2019/07/26 |
10.68350 |
0.17% |
| 2019/08/08 |
10.84510 |
-0.03% |
2019/07/25 |
10.66500 |
-0.01% |
| 2019/08/07 |
10.84800 |
0.68% |
2019/07/24 |
10.66570 |
-0.10% |
| 2019/08/06 |
10.77430 |
-0.97% |
2019/07/23 |
10.67670 |
0.02% |
| 2019/08/05 |
10.88000 |
1.40% |
2019/07/22 |
10.67470 |
-0.08% |
| 2019/08/02 |
10.72980 |
-0.00% |
2019/07/19 |
10.68350 |
0.24% |
| 2019/08/01 |
10.73000 |
0.07% |
2019/07/18 |
10.65790 |
-0.07% |
| 2019/07/31 |
10.72270 |
0.32% |
2019/07/17 |
10.66530 |
-0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.59% |
-0.23% |
0.92% |
1.76% |
4.24% |
2.83% |
4.90% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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