德意志可轉債基金A2H(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 177.33 0.51 0.29% 2019/04/23

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
21.91% 10.55% -8.49% 8.78% 15.78% 5.81% 3.22% -1.12% 5.78% -5.27%

德意志可轉債基金A2H(美元)   基金資料
基金的資產70%以上應投資於全球各國及國際性發行機構所發行之可轉換債券、權證連動式債券及類似之可轉換金融商品。30%以下得投資於固定收益債券及變動收益證券(不包括轉換權利)及股票、認股權證及參與憑證,而股票、認股權證及參與憑證之總比例不得超過10%。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/23 177.33 0.29% 2019/04/05 176.75 0.62%
2019/04/18 176.82 -0.30% 2019/04/02 175.66 0.18%
2019/04/17 177.35 -0.41% 2019/04/01 175.35 0.45%
2019/04/16 178.08 0.23% 2019/03/29 174.56 0.28%
2019/04/15 177.68 0.02% 2019/03/28 174.07 -0.17%
2019/04/12 177.64 0.17% 2019/03/27 174.37 -0.28%
2019/04/11 177.34 0.10% 2019/03/26 174.86 0.34%
2019/04/10 177.16 0.08% 2019/03/25 174.26 -0.70%
2019/04/09 177.01 0.18% 2019/03/22 175.48 -0.11%
2019/04/08 176.70 -0.03% 2019/03/21 175.68 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
德意志可轉債基金A2H(美元)
0.29% -0.42% 1.05% 5.75% 5.93% 2.33% 8.39%
德意志可轉債基金LC(歐元)
0.28% -0.48% 0.79% 4.95% 4.28% -0.54% 7.37%
摩根士丹利環球可轉換債券基金-A(美元)
0.09% -0.06% 1.82% 6.18% 6.37% 3.19% 8.51%
摩根士丹利環球可轉換債券基金-AH(歐元)
0.08% -0.11% 1.53% 5.34% 4.66% 0.11% 7.44%
基金平均績效 0.18% -0.27% 1.30% 5.55% 5.31% 1.27% 7.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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