德意志可轉債基金A2H(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 177.50 -0.29 -0.16% 2019/08/22

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
21.91% 10.55% -8.49% 8.78% 15.78% 5.81% 3.22% -1.12% 5.78% -5.27%

德意志可轉債基金A2H(美元)   基金資料
基金的資產70%以上應投資於全球各國及國際性發行機構所發行之可轉換債券、權證連動式債券及類似之可轉換金融商品。30%以下得投資於固定收益債券及變動收益證券(不包括轉換權利)及股票、認股權證及參與憑證,而股票、認股權證及參與憑證之總比例不得超過10%。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/08/22 177.50 -0.16% 2019/08/05 176.49 -0.99%
2019/08/21 177.79 0.78% 2019/08/02 178.26 -0.90%
2019/08/16 176.42 0.01% 2019/08/01 179.88 -0.43%
2019/08/14 176.41 -0.51% 2019/07/31 180.66 0.15%
2019/08/13 177.31 0.19% 2019/07/30 180.39 0.10%
2019/08/12 176.97 -0.39% 2019/07/29 180.21 -0.32%
2019/08/09 177.66 0.17% 2019/07/26 180.79 0.20%
2019/08/08 177.35 0.52% 2019/07/25 180.43 0.01%
2019/08/07 176.44 0.07% 2019/07/24 180.42 0.32%
2019/08/06 176.32 -0.10% 2019/07/23 179.84 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
德意志可轉債基金A2H(美元)
-0.16% 0.62% -1.29% 1.33% 2.82% 2.92% 8.50%
德意志可轉債基金LC(歐元)
-0.18% 0.50% -1.51% 0.60% 1.33% -0.11% 6.44%
摩根士丹利環球可轉換債券基金-A(美元)
0.04% 0.65% -0.87% 1.17% 2.13% 2.76% 7.58%
摩根士丹利環球可轉換債券基金-AH(歐元)
0.03% 0.61% -1.11% 0.38% 0.52% -0.44% 5.42%
基金平均績效 -0.07% 0.59% -1.20% 0.87% 1.70% 1.28% 6.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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