|
|
|
德意志可轉債基金A2H(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
177.50 |
-0.29 |
-0.16% |
2019/08/22 |
|
|
| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| 21.91% |
10.55% |
-8.49% |
8.78% |
15.78% |
5.81% |
3.22% |
-1.12% |
5.78% |
-5.27% |
| 德意志可轉債基金A2H(美元)
基金資料
|
|
基金的資產70%以上應投資於全球各國及國際性發行機構所發行之可轉換債券、權證連動式債券及類似之可轉換金融商品。30%以下得投資於固定收益債券及變動收益證券（不包括轉換權利）及股票、認股權證及參與憑證，而股票、認股權證及參與憑證之總比例不得超過10%。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/08/22 |
177.50 |
-0.16% |
2019/08/05 |
176.49 |
-0.99% |
| 2019/08/21 |
177.79 |
0.78% |
2019/08/02 |
178.26 |
-0.90% |
| 2019/08/16 |
176.42 |
0.01% |
2019/08/01 |
179.88 |
-0.43% |
| 2019/08/14 |
176.41 |
-0.51% |
2019/07/31 |
180.66 |
0.15% |
| 2019/08/13 |
177.31 |
0.19% |
2019/07/30 |
180.39 |
0.10% |
| 2019/08/12 |
176.97 |
-0.39% |
2019/07/29 |
180.21 |
-0.32% |
| 2019/08/09 |
177.66 |
0.17% |
2019/07/26 |
180.79 |
0.20% |
| 2019/08/08 |
177.35 |
0.52% |
2019/07/25 |
180.43 |
0.01% |
| 2019/08/07 |
176.44 |
0.07% |
2019/07/24 |
180.42 |
0.32% |
| 2019/08/06 |
176.32 |
-0.10% |
2019/07/23 |
179.84 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
-0.16% |
0.62% |
-1.29% |
1.33% |
2.82% |
2.92% |
8.50% |
|
-0.18% |
0.50% |
-1.51% |
0.60% |
1.33% |
-0.11% |
6.44% |
|
0.04% |
0.65% |
-0.87% |
1.17% |
2.13% |
2.76% |
7.58% |
|
0.03% |
0.61% |
-1.11% |
0.38% |
0.52% |
-0.44% |
5.42% |
| 基金平均績效 |
-0.07% |
0.59% |
-1.20% |
0.87% |
1.70% |
1.28% |
6.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
