德意志可轉債基金A2H(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 172.94 -0.06 -0.03% 2019/02/19

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
21.91% 10.55% -8.49% 8.78% 15.78% 5.81% 3.22% -1.12% 5.78% -5.27%

德意志可轉債基金A2H(美元)   基金資料
基金的資產70%以上應投資於全球各國及國際性發行機構所發行之可轉換債券、權證連動式債券及類似之可轉換金融商品。30%以下得投資於固定收益債券及變動收益證券(不包括轉換權利)及股票、認股權證及參與憑證,而股票、認股權證及參與憑證之總比例不得超過10%。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/02/19 172.94 -0.03% 2019/01/29 168.74 -0.02%
2019/02/18 173.00 0.24% 2019/01/28 168.78 0.11%
2019/02/15 172.58 0.04% 2019/01/25 168.60 0.55%
2019/02/14 172.51 -0.01% 2019/01/24 167.68 -0.01%
2019/02/13 172.53 0.55% 2019/01/23 167.69 -0.33%
2019/02/12 171.58 0.32% 2019/01/22 168.24 -0.17%
2019/02/11 171.04 0.30% 2019/01/21 168.53 0.40%
2019/02/08 170.53 0.54% 2019/01/18 167.86 0.44%
2019/01/31 169.62 0.75% 2019/01/17 167.12 -0.13%
2019/01/30 168.35 -0.23% 2019/01/16 167.33 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
德意志可轉債基金A2H(美元)
-0.03% 0.79% 3.03% 3.33% 0.75% 0.23% 5.71%
德意志可轉債基金LC(歐元)
-0.04% 0.73% 2.79% 2.50% -0.75% -2.44% 5.27%
摩根士丹利環球可轉換債券基金-A(美元)
-0.07% 0.77% 2.94% 2.94% 1.13% 0.55% 5.34%
摩根士丹利環球可轉換債券基金-AH(歐元)
-0.08% 0.72% 2.68% 2.08% -0.44% -2.31% 4.90%
基金平均績效 -0.06% 0.75% 2.86% 2.71% 0.17% -0.99% 5.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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