德意志可轉債基金A2H(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 179.42 0.52 0.29% 2019/11/18

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
21.91% 10.55% -8.49% 8.78% 15.78% 5.81% 3.22% -1.12% 5.78% -5.27%

德意志可轉債基金A2H(美元)   基金資料
基金的資產70%以上應投資於全球各國及國際性發行機構所發行之可轉換債券、權證連動式債券及類似之可轉換金融商品。30%以下得投資於固定收益債券及變動收益證券(不包括轉換權利)及股票、認股權證及參與憑證,而股票、認股權證及參與憑證之總比例不得超過10%。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/18 179.42 0.29% 2019/11/04 178.69 0.73%
2019/11/15 178.90 0.16% 2019/10/31 177.40 -0.17%
2019/11/14 178.62 0.01% 2019/10/30 177.71 -0.03%
2019/11/13 178.60 -0.22% 2019/10/29 177.77 -0.03%
2019/11/12 178.99 0.28% 2019/10/28 177.83 0.29%
2019/11/11 178.49 0.03% 2019/10/25 177.32 0.15%
2019/11/08 178.44 -0.23% 2019/10/24 177.05 0.00%
2019/11/07 178.85 0.33% 2019/10/23 177.05 -0.21%
2019/11/06 178.26 -0.24% 2019/10/22 177.43 0.15%
2019/11/05 178.69 0.00% 2019/10/21 177.16 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
德意志可轉債基金A2H(美元)
0.29% 0.52% 1.14% 1.70% 1.91% 7.12% 9.67%
德意志可轉債基金LC(歐元)
0.28% 0.48% 0.93% 1.01% 0.52% 3.99% 6.91%
摩根士丹利環球可轉換債券基金-A(美元)
0.12% 0.04% 1.78% 4.36% 4.00% 8.73% 11.19%
摩根士丹利環球可轉換債券基金-AH(歐元)
0.11% 0.00% 1.57% 3.61% 2.46% 5.39% 8.21%
基金平均績效 0.20% 0.26% 1.35% 2.67% 2.22% 6.31% 8.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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