德意志可轉債基金LC(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 169.69 -0.31 -0.18% 2019/08/22

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
20.47% 10.77% -8.18% 8.34% 15.49% 5.78% 3.13% -2.24% 3.81% -7.68%

德意志可轉債基金LC(歐元)   基金資料
基金的資產70%以上應投資於全球各國及國際性發行機構所發行之可轉換債券、權證連動式債券及類似之可轉換金融商品。30%以下得投資於固定收益債券及變動收益證券(不包括轉換權利)及股票、認股權證及參與憑證,而股票、認股權證及參與憑證之總比例不得超過10%。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/08/22 169.69 -0.18% 2019/08/05 168.98 -0.98%
2019/08/21 170.00 0.75% 2019/08/02 170.65 -0.91%
2019/08/16 168.74 -0.06% 2019/08/01 172.21 -0.46%
2019/08/14 168.84 -0.49% 2019/07/31 173.00 0.14%
2019/08/13 169.67 0.18% 2019/07/30 172.76 0.09%
2019/08/12 169.36 -0.39% 2019/07/29 172.60 -0.33%
2019/08/09 170.02 0.16% 2019/07/26 173.18 0.20%
2019/08/08 169.75 0.50% 2019/07/25 172.83 -0.02%
2019/08/07 168.91 0.06% 2019/07/24 172.86 0.31%
2019/08/06 168.81 -0.10% 2019/07/23 172.32 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
德意志可轉債基金LC(歐元)
-0.18% 0.50% -1.51% 0.60% 1.33% -0.11% 6.44%
德意志可轉債基金A2H(美元)
-0.16% 0.62% -1.29% 1.33% 2.82% 2.92% 8.50%
摩根士丹利環球可轉換債券基金-A(美元)
0.04% 0.65% -0.87% 1.17% 2.13% 2.76% 7.58%
摩根士丹利環球可轉換債券基金-AH(歐元)
0.03% 0.61% -1.11% 0.38% 0.52% -0.44% 5.42%
基金平均績效 -0.07% 0.59% -1.20% 0.87% 1.70% 1.28% 6.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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